上证弘利债券A(970122)_规模评级

上证弘利债券A970122SHANGHAI SECURITIES HONGLI BOND TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

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项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	0.46	0.49	0.51	0.58	1.05	1.19	1.73
季度净申购	-315.68	-196.98	-616.09	-4387.31	-1306.47	-4971.81	-5687.88
总份额	4257.72	4573.40	4770.38	5386.47	9773.78	11080.25	16052.06
季度总申购份额	282.30	410.22	27.87	550.02	3365.91	3319.70	372.80
季度总赎回份额	597.98	607.20	643.97	4937.33	4672.38	8291.51	6060.69

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
上证弘利债券A基金规模在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平

3934	华富可转债债券	0.46	3801.32	-138.66	699.56	838.22
3935	华润元大润泽债券A	0.46	4005.21	4.03	4.65	0.62
3936	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.46	3627.93	-90.51	3.49	94.00
3937	建信转债增强债券A	0.46	1616.35	-31.67	13.93	45.60
3938	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.46	4458.23	-	-	-
3939	融通岁岁添利定期开放债券A	0.46	3798.47	-	11.67	-
3940	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.46	4640.69	-3911.96	0.05	3912.01
3941	上证弘利债券A	0.46	4257.72	-315.68	282.30	597.98
3942	泰信双息双利债券	0.46	4666.88	-2791.33	80.39	2871.72
3943	天弘丰利债券(LOF)C	0.46	4460.19	-1343.76	77.12	1420.88
3944	易方达稳悦120天滚动短债A	0.46	4285.18	-791.96	472.28	1264.23
3945	中邮睿泽一年持有债券A	0.46	4700.01	-1379.25	0.12	1379.37
3946	长城久稳债券C	0.45	4144.86	2825.15	3796.35	971.20
3947	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.45	4404.94	-17177.90	136.07	17313.97
3948	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.45	4146.09	-201.10	549.08	750.18

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
上证弘利债券A基金规模在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平

3944	江信一年定开	0.52	4283.56	-	-	-
3945	华宝增强收益债券A	0.52	4276.51	3.96	3930.58	3926.62
3946	南方金利C	0.43	4273.46	-	38.72	-
3947	申万菱信可转债债券A	0.73	4271.72	-105.01	584.26	689.27
3948	兴业180天持有期债券C	0.44	4267.10	-2296.91	2.00	2298.90
3949	中海合嘉增强收益债券A	0.54	4260.42	1.62	6.09	4.47
3950	嘉实汇达中短债债券C	0.45	4259.31	-7546.46	3806.34	11352.80
3951	上证弘利债券A	0.46	4257.72	-315.68	282.30	597.98
3952	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.45	4246.00	-	-	958.77
3953	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.43	4239.78	4236.68	4238.70	2.02
3954	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.48	4212.20	-652.03	527.67	1179.70
3955	长安泓源纯债债券C	0.44	4207.65	-6026.81	1535.68	7562.49
3956	新华增怡债券C	0.58	4203.74	-2628.15	9.16	2637.31
3957	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.40	4183.47	-286.55	0.04	286.59
3958	东方双债添利债券C	0.46	4173.04	-5802.71	4.19	5806.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
上证弘利债券A基金规模在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平

2445	南方吉元短债E	0.20	1897.15	-309.95	2284.76	2594.71
2446	南方双元C	0.36	3169.68	-310.21	72.46	382.67
2447	南方通利C	0.66	6055.69	-310.43	88.31	398.74
2448	新华纯债添利债券B	0.24	2332.52	-311.88	1320.87	1632.75
2449	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.40	12807.02	-313.10	4415.48	4728.58
2450	中邮鑫溢中短债债券C	0.00	44.08	-314.54	124.32	438.86
2451	大成可转债增强债券	1.00	7046.67	-315.65	79.91	395.56
2452	上证弘利债券A	0.46	4257.72	-315.68	282.30	597.98
2453	招商信用添利债券(LOF)C	1.30	12467.31	-317.29	7430.40	7747.69
2454	南方1-3年国开债C	0.99	9760.62	-317.64	956.95	1274.59
2455	国泰聚禾纯债债券	5.09	49137.35	-318.43	14735.94	15054.38
2456	广发聚财信用债券B	0.51	4429.28	-320.42	167.69	488.11
2457	嘉实90天滚动持有短债C	2.28	21653.01	-322.21	12414.52	12736.72
2458	建信周盈安心理财债券A	0.55	5251.01	-330.79	125.71	456.49
2459	工银添福债券A	0.46	2706.50	-331.14	100.03	431.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
上证弘利债券A基金规模在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平

2561	泰信汇利三个月定开债券A	0.03	297.15	-40179.40	287.32	40466.73
2562	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.07	4169.76	227.70	286.03	58.33
2563	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.48	4169.76	227.70	286.03	58.33
2564	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
2565	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.03	294.99	83.24	285.82	202.57
2566	兴银朝阳	5.15	51183.66	43.04	284.68	241.65
2567	安信资管瑞鑫一年持有B	0.30	3192.50	168.06	283.03	114.97
2568	上证弘利债券A	0.46	4257.72	-315.68	282.30	597.98
2569	宏利永利债券	2.97	26831.65	165.30	278.77	113.46
2570	光大纯债债券C	0.13	1207.09	-387.35	277.95	665.30
2571	招商安泰债券D	2.90	21623.22	-26278.02	277.79	26555.81
2572	华商稳定增利债券C	2.72	16033.06	-1741.56	274.16	2015.72
2573	天治鑫利纯债债券C	0.00	3.92	1.07	269.40	268.33
2574	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.11	1077.29	75.14	269.12	193.97
2575	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9.86	87785.61	-16935.49	268.51	17204.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
上证弘利债券A基金规模在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平

2780	申万宏源双季增享6个月债券B	1.79	17262.18	-	-	605.70
2781	大成景优中短债C	0.03	311.96	-287.08	318.13	605.21
2782	兴银合丰债券C	0.00	34.81	-530.71	74.05	604.76
2783	汇添富中债1-3年农发债C	0.03	283.84	-466.98	136.37	603.35
2784	南方稳利1年持有债券A	1.50	13421.49	406.93	1008.50	601.57
2785	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.06	4343.27	-596.30	4.22	600.52
2786	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.44	4343.27	-596.30	4.22	600.52
2787	上证弘利债券A	0.46	4257.72	-315.68	282.30	597.98
2788	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.37	4086.30	-584.85	3.73	588.57
2789	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.71	15588.95	-	-	580.16
2790	中金安盈90天持有中短债A	1.53	14735.45	12382.29	12962.25	579.96
2791	新华纯债添利债券C	0.64	5591.78	-526.25	53.35	579.60
2792	华安稳定收益债券A	0.61	5516.72	-266.52	311.57	578.09
2793	银华信用四季红债券C	0.56	5536.92	-517.11	60.82	577.93
2794	中加聚盈定开债券C	0.11	1027.87	-573.61	4.27	577.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

209

218822.9800

0.00%

100.00%

2022-12-31

249

216324.1600

0.18%

99.82%

2022-06-30

323

343041.8800

16.06%

83.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	209	218822.9800	0.00	0.00	4573.40	100.00
2022-12-31	249	216324.1600	9.61	0.18	5376.87	99.82
2022-06-30	323	343041.8800	1779.02	16.06	9301.23	83.94

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