我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
39.92 |
59.23 |
12.71 |
337.59 |
68.51 |
本期利润(万元) |
42.31 |
107.76 |
55.20 |
266.80 |
83.62 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
242.34 |
0.00 |
175.17 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4531.16 |
4823.46 |
4977.55 |
5561.64 |
10170.49 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
18.23 |
22.45 |
1538.78 |
交易性金融资产(万元) |
12157.53 |
12298.61 |
19530.84 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
12157.53 |
12298.61 |
19530.84 |
应付管理人报酬(万元) |
3.71 |
4.66 |
4.76 |
应付托管费(万元) |
0.46 |
0.58 |
0.60 |
资产总计(万元) |
12667.61 |
12438.98 |
22372.98 |
负债合计(万元) |
1246.32 |
2086.46 |
1422.14 |
所有者权益合计(万元) |
11421.29 |
10352.52 |
20950.84 |
未分配利润(万元) |
472.92 |
244.88 |
505.75 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
2.47 |
18.64 |
9.42 |
投资收益(万元) |
199.88 |
539.99 |
328.97 |
公允价值变动收益(万元) |
102.02 |
-114.08 |
-19.86 |
其它收入(万元) |
11.38 |
27.83 |
18.67 |
收入合计(万元) |
315.76 |
472.38 |
337.20 |
管理人报酬(万元) |
23.57 |
70.99 |
29.79 |
托管费(万元) |
2.95 |
8.87 |
3.72 |
其它费用(万元) |
12.25 |
26.42 |
17.27 |
费用合计(万元) |
73.06 |
140.45 |
56.86 |
利润总额(万元) |
242.71 |
331.93 |
280.34 |
净利润(万元) |
242.71 |
331.93 |
280.34 |