我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16334.60 98.21%
银行存款和结算备付金 94.22 0.57%
其他资产 203.98 1.23%
资产总值:16632.79万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19广发银行永续债 10.00 1016.69 6.59%
23苏州高新SCP022 10.00 1002.91 6.50%
22嘉公路MTN001A 8.00 808.03 5.24%
21张家经开MTN004 8.00 806.55 5.23%
19庐江城投MTN001 6.00 622.33 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4706.65 30.51%
国家债券 813.04 5.27%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%