海通安润90天滚动持有中短债C(970135)_最新动态

海通安润90天滚动持有中短债C970135HAITONG ANRUN 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

日经创34年新高，景林和但斌赢麻了[2024-01-17]

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累计净值：1.648

更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

海通安润90天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李佳闻

2022-10-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

海通安润90天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.51	0.75	1.19	0.13
债券型名次	3936	1981	3184	2653	1843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	0.00	0.00	-	5.59
债券型名次	1480	3906	3757	5489	3933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海通安润90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.00	1.20	1.65	1.87	0.49
3935	海通安润90天滚动持有中短债A	0.00	0.53	0.82	1.34	0.15
3936	海通安润90天滚动持有中短债C	0.00	0.51	0.75	1.19	0.13
3937	海通鑫逸A	0.00	-0.53	-1.64	-3.64	-0.88
3938	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.00	0.27	0.89	1.82	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
海通安润90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	国泰鑫裕纯债债券	0.02	0.51	1.03	1.29	0.02
1980	国元元赢30天持有期债券A	0.04	0.51	0.93	1.56	0.22
1981	海通安润90天滚动持有中短债C	0.00	0.51	0.75	1.19	0.13
1982	海通安泰A	0.02	0.51	0.81	1.14	0.14
1983	华安鼎益债券A	0.04	0.51	0.96	1.41	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
海通安润90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	国富恒利债券(LOF)C	-0.02	0.44	0.75	0.98	0.02
3183	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.38	0.75	1.38	0.14
3184	海通安润90天滚动持有中短债C	0.00	0.51	0.75	1.19	0.13
3185	恒生前海恒悦纯债C	0.01	0.43	0.75	1.00	0.11
3186	恒越短债债券C	0.02	0.44	0.75	1.16	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
海通安润90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	国联安恒泰3个月定开债券	0.03	0.58	0.89	1.19	0.17
2652	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.07	0.69	0.83	1.19	-
2653	海通安润90天滚动持有中短债C	0.00	0.51	0.75	1.19	0.13
2654	恒生前海恒润纯债A	0.01	0.38	0.78	1.19	-
2655	恒生前海恒源丰利债券C	0.02	0.39	0.84	1.19	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海通安润90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	国泰盛合三个月定期开放债券	0.01	0.60	1.11	1.42	0.13
1842	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.01	0.52	1.24	1.72	0.13
1843	海通安润90天滚动持有中短债C	0.00	0.51	0.75	1.19	0.13
1844	海通安裕中短债A	0.03	0.42	0.83	1.51	0.13
1845	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.40	0.87	1.24	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
海通安润90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	长城瑞利债券A	3.88	0.00	0.00	-	4.41
1479	方正富邦恒利A	3.88	5.78	8.76	-	9.92
1480	海通安润90天滚动持有中短债C	3.88	0.00	0.00	-	5.59
1481	华安鑫浦定开债C	3.88	8.11	12.11	-	15.98
1482	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	3.88	5.62	0.00	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
海通安润90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	海富通稳固收益债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.49
3905	海通安润90天滚动持有中短债A	4.20	0.00	0.00	-	6.19
3906	海通安润90天滚动持有中短债C	3.88	0.00	0.00	-	5.59
3907	海通鑫诚六个月持有A	-4.24	0.00	0.00	-	-2.01
3908	海通鑫诚六个月持有C	-4.62	0.00	0.00	-	-2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
海通安润90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	海富通中债1-3年农发C	3.07	5.24	0.00	-	7.97
3756	海通安润90天滚动持有中短债A	4.20	0.00	0.00	-	6.19
3757	海通安润90天滚动持有中短债C	3.88	0.00	0.00	-	5.59
3758	海通安泰A	3.37	5.85	0.00	-	5.94
3759	海通安泰C	2.93	5.00	0.00	-	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
海通安润90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	东证融汇添添益中短债C	3.56	0.00	0.00	-	6.73
5488	海通安润90天滚动持有中短债A	4.20	0.00	0.00	-	6.19
5489	海通安润90天滚动持有中短债C	3.88	0.00	0.00	-	5.59
5490	银河季季增利三个月滚动持有债券A	4.96	0.00	0.00	-	6.22
5491	银河季季增利三个月滚动持有债券C	4.67	0.00	0.00	-	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
海通安润90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	3.21	0.00	0.00	-	5.60
3932	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3.07	0.00	0.00	-	5.60
3933	海通安润90天滚动持有中短债C	3.88	0.00	0.00	-	5.59
3934	东方臻善纯债债券A	2.46	4.51	0.00	-	5.58
3935	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-1.94	-11.54	-21.15	-11.68	5.58

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19广发银行永续债	10.00	1016.69	6.59%
23苏州高新SCP022	10.00	1002.91	6.50%
22嘉公路MTN001A	8.00	808.03	5.24%
21张家经开MTN004	8.00	806.55	5.23%
19庐江城投MTN001	6.00	622.33	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4706.65	30.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
累计净值(元)	1.648	1.648	1.649	1.648	1.648

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