我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.36 |
44.55 |
4.29 |
37.06 |
19.52 |
| 本期利润(万元) |
26.48 |
77.54 |
22.04 |
24.51 |
19.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
189.74 |
0.00 |
46.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4414.61 |
3988.49 |
4293.79 |
1533.57 |
2190.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.16 |
12.52 |
4.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
16100.55 |
7836.86 |
6904.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
16100.55 |
7836.86 |
6904.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.83 |
1.78 |
1.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.30 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
16600.66 |
7972.01 |
7188.99 |
| 负债合计(万元) |
2679.14 |
1397.82 |
1161.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
13921.53 |
6574.19 |
6027.11 |
| 未分配利润(万元) |
815.82 |
211.48 |
181.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.15 |
5.03 |
1.77 |
| 投资收益(万元) |
178.59 |
324.46 |
85.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
114.85 |
-89.11 |
-6.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
295.59 |
240.38 |
81.23 |
| 管理人报酬(万元) |
14.49 |
25.64 |
7.38 |
| 托管费(万元) |
2.42 |
4.27 |
1.23 |
| 其它费用(万元) |
8.51 |
16.18 |
6.99 |
| 费用合计(万元) |
55.70 |
75.17 |
22.17 |
| 利润总额(万元) |
239.89 |
165.21 |
59.06 |
| 净利润(万元) |
239.89 |
165.21 |
59.06 |
