我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 658.04 13.10%
债券 4300.84 85.61%
银行存款和结算备付金 44.24 0.88%
其他资产 20.81 0.41%
资产总值:5023.93万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中电投MTN011 4.00 409.98 8.18%
21附息国债04 3.00 308.45 6.16%
21国电02 3.00 306.64 6.12%
22汇金MTN002 3.00 306.57 6.12%
23国信D1 3.00 306.28 6.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1826.31 36.45%
国家债券 308.45 6.16%
可转债 233.16 4.65%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洽洽食品 002557 5.12 187.42 3.74%
长安汽车 000625 9.88 165.97 3.31%
福能股份 600483 5.55 58.42 1.17%
首创环保 600008 16.46 45.77 0.91%
鸿路钢构 002541 2.46 36.74 0.73%
密尔克卫 603713 0.66 31.80 0.63%
华鲁恒升 600426 1.19 31.21 0.62%
伊利股份 600887 0.93 25.95 0.52%
唐人神 002567 4.15 26.02 0.52%
峨眉山A 000888 1.28 13.19 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.63%
农、林、牧、渔业 0.00 0.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.26%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 4.59 135.01 2.49%
洽洽食品 002557 3.32 115.53 2.13%
福能股份 600483 13.32 110.15 2.03%
长安汽车 000625 6.42 108.05 1.99%
三一重工 600031 5.55 76.42 1.41%
海康威视 002415 1.82 63.02 1.16%
密尔克卫 603713 1.13 60.12 1.11%
高能环境 603588 8.34 54.55 1.01%
汉钟精机 002158 1.97 43.78 0.81%
昌红科技 300151 2.17 39.79 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 14.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.68%
建筑业 0.00 0.48%