财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.06 |
0.11 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
0.16 |
0.13 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.89 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5.11 |
5.06 |
3.20 |
0.09 |
0.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
38.44 |
14.81 |
52.80 |
36.54 |
37.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
4812.06 |
4651.87 |
5600.39 |
7229.83 |
10336.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
627.71 |
585.19 |
1106.60 |
1318.32 |
2033.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
4184.35 |
4066.69 |
4493.79 |
5911.51 |
8302.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.54 |
2.43 |
2.81 |
3.62 |
5.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.65 |
0.75 |
0.97 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
4934.22 |
4967.34 |
5663.88 |
7281.17 |
10419.16 |
| 负债合计(万元) |
34.05 |
43.78 |
247.29 |
86.72 |
225.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
4900.17 |
4923.56 |
5416.59 |
7194.45 |
10193.92 |
| 未分配利润(万元) |
310.70 |
109.59 |
97.74 |
244.24 |
318.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.59 |
1.54 |
1.79 |
0.82 |
14.14 |
| 投资收益(万元) |
84.76 |
-94.55 |
108.49 |
166.93 |
622.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
204.94 |
132.00 |
-81.60 |
-76.73 |
-436.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
293.29 |
38.99 |
28.68 |
91.02 |
200.68 |
| 管理人报酬(万元) |
29.79 |
14.72 |
44.26 |
25.25 |
127.33 |
| 托管费(万元) |
7.94 |
3.93 |
11.80 |
6.73 |
33.96 |
| 其它费用(万元) |
13.22 |
7.81 |
21.22 |
10.73 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
54.98 |
27.81 |
80.17 |
44.70 |
242.13 |
| 利润总额(万元) |
238.31 |
11.18 |
-51.49 |
46.32 |
-41.46 |
| 净利润(万元) |
238.31 |
11.18 |
-51.49 |
46.32 |
-41.46 |
