摩根安享回报一年持有期债券C(015055)_规模评级

摩根安享回报一年持有期债券C015055SDIC MORGAN ENJOY RETURN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	-0.19	0.04	-0.00	-0.16	0.10	0.12
总份额	0.10	0.10	0.29	0.24	0.24	0.40	0.30
季度总申购份额	0.00	0.00	0.07	0.02	0.00	0.10	0.12
季度总赎回份额	0.00	0.19	0.03	0.02	0.16	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
摩根安享回报一年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平

5261	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.49	-	-	-
5262	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.75	-	-	0.02
5263	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.00	15.35	1.95	68.54	66.59
5264	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	0.06	-
5265	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.43	-	-	0.04
5266	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
5267	民生加银鑫享债券D	0.00	38.41	15.09	30.63	15.54
5268	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	0.10	-	0.00	-
5269	摩根丰瑞债券C	0.00	2.48	0.05	0.56	0.51
5270	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5271	南方聪元C	0.00	0.04	-	0.01	-
5272	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
5273	南方贺元利率债C	0.00	5.00	-4.76	13247.23	13251.99
5274	南方亨元C	0.00	0.14	-0.03	0.00	0.03
5275	南方华元C	0.00	0.06	-3.58	0.01	3.59

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
摩根安享回报一年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平

5438	国联安6个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-
5439	华润元大润享三个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-
5440	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
5441	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	0.06	-
5442	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
5443	博时富悦纯债C	0.00	0.10	-6539.51	0.02	6539.53
5444	嘉合磐益纯债C	0.00	0.10	-	-	0.00
5445	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	0.10	-	0.00	-
5446	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5447	永赢润益债券C	0.00	0.09	-	-	0.00
5448	中银证券安业债券C	0.00	0.08	-14.33	0.25	14.58
5449	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	0.02	0.02	0.00
5450	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
5451	汇添富鑫荣纯债C	0.00	0.06	-	-	0.00
5452	南方华元C	0.00	0.06	-3.58	0.01	3.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
摩根安享回报一年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平

5236	中邮尊佑一年定开债券	23.88	225065.27	-	-	-
5237	西部利得双兴一年定开债券发起	2.14	21000.00	-	-	-
5238	蜂巢丰颐债券A	8.95	85011.87	-	-	0.07
5239	蜂巢丰颐债券C	0.00	1.52	-	-	0.11
5240	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.11	86985.32	-	-	10000.00
5241	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	8.70	86985.32	-	-	-
5242	大成惠信一年定开债发起式	10.48	100999.90	-	-	-
5243	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	0.10	-	0.00	-
5244	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.49	-	-	0.01
5245	中银沃享一年定期开放债券发起式	20.17	200999.90	-	-	-
5246	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	12.06	-	-	0.75
5247	鑫元晟利一年定开债发起式	26.60	250999.90	-	-	-
5248	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.14	100078.28	-	-	-
5249	华夏鼎成一年定开债券	22.29	201009.04	-	-	-
5250	鹏华永鑫一年定开债券	67.92	659891.37	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
摩根安享回报一年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平

4348	建信睿兴纯债债券	29.35	283591.80	-0.10	0.00	0.10
4349	建信睿阳一年定期开放债券	10.13	92190.93	-91190.91	0.00	91190.91
4350	金鹰添盛定期开放债券	8.27	80814.02	-0.00	0.00	0.00
4351	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	5.10	50011.00	-1100.82	0.00	1100.82
4352	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.88	95972.24	-	0.00	-
4353	民生加银兴盈债券	8.81	79813.34	-0.06	0.00	0.06
4354	民生加银睿通3个月定开发起式	41.01	399580.75	0.00	0.00	0.00
4355	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	0.10	-	0.00	-
4356	南方鼎利一年定开债券发起	5.20	49856.97	-10000.00	0.00	10000.00
4357	南方多元定开债券发起	10.17	93148.96	-0.00	0.00	0.00
4358	南方亨元C	0.00	0.14	-0.03	0.00	0.03
4359	南方兴利半年定开债券发起	24.82	201000.04	-	0.00	-
4360	南方旭元C	0.00	0.04	-0.01	0.00	0.01
4361	南方昭元债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4362	南方浙利定开债券发起	20.09	197039.10	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
摩根安享回报一年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平

5333	浙商兴盈6个月定开债券C	0.01	79.02	-	-	-
5334	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	5.27	50961.12	-	-	-
5335	国投瑞银顺和一年定开债发起式	36.03	351016.29	-	-	-
5336	中邮尊佑一年定开债券	23.88	225065.27	-	-	-
5337	西部利得双兴一年定开债券发起	2.14	21000.00	-	-	-
5338	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	8.70	86985.32	-	-	-
5339	大成惠信一年定开债发起式	10.48	100999.90	-	-	-
5340	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	0.10	-	0.00	-
5341	中银沃享一年定期开放债券发起式	20.17	200999.90	-	-	-
5342	鑫元晟利一年定开债发起式	26.60	250999.90	-	-	-
5343	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.14	100078.28	-	-	-
5344	华夏鼎成一年定开债券	22.29	201009.04	-	-	-
5345	鹏华永鑫一年定开债券	67.92	659891.37	-	-	-
5346	淳厚稳荣一年定开债发起	30.93	296201.63	-	-	-
5347	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	30.71	300999.90	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

65.1100

0.00%

100.00%

2023-06-30

305.5300

0.00%

100.00%

2022-12-31

571.7100

0.00%

100.00%

2022-06-30

586.9700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	15	65.1100	0.10	100.00
2023-06-30	8	305.5300	0.24	100.00
2022-12-31	7	571.7100	0.40	100.00
2022-06-30	3	586.9700	0.18	100.00

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