资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 793.93 17.65%
债券 3523.29 78.34%
银行存款和结算备付金 64.72 1.44%
其他资产 115.33 2.56%
资产总值:4497.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 2.74 331.53 8.24%
立讯转债 1.66 237.51 5.90%
23国债27 2.30 234.76 5.83%
天赐转债 1.49 214.06 5.32%
上银转债 1.67 204.54 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3288.52 81.73%
国家债券 234.76 5.83%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 2.26 148.67 3.69%
立讯精密 002475 2.23 144.26 3.59%
珠海冠宇 688772 5.26 125.19 3.11%
新宙邦 300037 1.89 100.89 2.51%
安集科技 688019 0.44 100.49 2.50%
天赐材料 002709 2.59 98.86 2.46%
领益智造 002600 4.63 75.57 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 19.73%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海银行 601229 19.66 179.89 4.17%
山东高速 600350 10.60 108.97 2.53%
中国海油 600938 2.26 66.69 1.55%
中国建筑 601668 10.78 64.68 1.50%
申能股份 600642 6.71 63.68 1.48%
中国平安 601318 1.20 63.18 1.46%
长电科技 600584 1.12 45.76 1.06%
中航重机 600765 2.17 44.42 1.03%
明阳智能 601615 3.14 39.60 0.92%
东山精密 002384 1.21 35.33 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.18%
金融业 0.02 5.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.53%
采矿业 0.01 1.55%
建筑业 0.01 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.48%