我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.92 |
-87.86 |
1.08 |
-89.04 |
-87.58 |
| 本期利润(万元) |
1.97 |
16.65 |
-4.23 |
24.89 |
21.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.06 |
-0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.79 |
0.00 |
10.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93.17 |
24.62 |
29.44 |
29.23 |
241.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.72 |
1.78 |
1.78 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.09 |
0.00 |
-4.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.46 |
40.34 |
169.95 |
428.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
7099.76 |
8657.69 |
16804.30 |
36446.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
757.54 |
1519.71 |
2267.22 |
6272.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
6342.22 |
7137.98 |
14537.07 |
30173.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.20 |
4.51 |
10.27 |
18.89 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
1.29 |
2.93 |
5.40 |
| 资产总计(万元) |
7139.38 |
8890.49 |
17466.03 |
38710.21 |
| 负债合计(万元) |
22.64 |
1045.52 |
3189.51 |
5823.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
7116.74 |
7844.97 |
14276.52 |
32886.59 |
| 未分配利润(万元) |
2981.07 |
3451.83 |
5755.68 |
15914.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.15 |
2.99 |
12.28 |
6.46 |
| 投资收益(万元) |
-742.49 |
-806.61 |
-3809.22 |
-2438.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1519.03 |
1804.28 |
-4564.18 |
-2327.90 |
| 其它收入(万元) |
1.05 |
0.90 |
7.64 |
4.79 |
| 收入合计(万元) |
781.74 |
1001.56 |
-8353.47 |
-4755.04 |
| 管理人报酬(万元) |
66.68 |
39.07 |
218.36 |
127.87 |
| 托管费(万元) |
19.05 |
11.16 |
62.39 |
36.54 |
| 其它费用(万元) |
14.66 |
9.26 |
18.67 |
9.37 |
| 费用合计(万元) |
137.14 |
88.33 |
401.70 |
223.19 |
| 利润总额(万元) |
644.60 |
913.22 |
-8755.18 |
-4978.23 |
| 净利润(万元) |
644.60 |
913.22 |
-8755.18 |
-4978.23 |
