财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.91 |
1.49 |
1.77 |
-24.25 |
-58.08 |
| 本期利润(万元) |
8.23 |
2.70 |
0.78 |
-27.82 |
-5.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.08 |
0.02 |
-0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
-4.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18.90 |
0.00 |
18.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83.22 |
55.96 |
64.14 |
55.94 |
1107.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.13 |
1.84 |
1.78 |
1.76 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
-5.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.71 |
21.02 |
21.43 |
18.46 |
40.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
4675.13 |
5176.37 |
6329.47 |
7099.76 |
8657.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
813.63 |
858.94 |
757.54 |
1519.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
4675.13 |
4362.74 |
5470.53 |
6342.22 |
7137.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.38 |
2.57 |
3.51 |
4.20 |
4.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.74 |
1.00 |
1.20 |
1.29 |
| 资产总计(万元) |
5138.42 |
5633.84 |
6501.03 |
7139.38 |
8890.49 |
| 负债合计(万元) |
969.72 |
1320.13 |
478.76 |
22.64 |
1045.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
4168.70 |
4313.71 |
6022.28 |
7116.74 |
7844.97 |
| 未分配利润(万元) |
1923.18 |
1873.42 |
2674.11 |
2981.07 |
3451.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.21 |
2.90 |
0.98 |
4.15 |
2.99 |
| 投资收益(万元) |
129.70 |
-76.95 |
-94.61 |
-742.49 |
-806.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
102.65 |
262.24 |
373.24 |
1519.03 |
1804.28 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.42 |
0.35 |
1.05 |
0.90 |
| 收入合计(万元) |
233.62 |
188.61 |
279.95 |
781.74 |
1001.56 |
| 管理人报酬(万元) |
14.59 |
39.14 |
20.88 |
66.68 |
39.07 |
| 托管费(万元) |
4.17 |
11.18 |
5.97 |
19.05 |
11.16 |
| 其它费用(万元) |
0.92 |
14.64 |
7.28 |
14.66 |
9.26 |
| 费用合计(万元) |
27.81 |
78.55 |
38.20 |
137.14 |
88.33 |
| 利润总额(万元) |
205.80 |
110.06 |
241.75 |
644.60 |
913.22 |
| 净利润(万元) |
205.80 |
110.06 |
241.75 |
644.60 |
913.22 |
