申万菱信可转债债券C(015167)_最新动态

申万菱信可转债债券C015167SHENWANLINGXIN CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

估值下探、盈利受阻，易商仓储REIT回复函“姗姗来迟”[2024-04-25]

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最新净值：1.772 0.006(0.34%)

累计净值：1.772

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信可转债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：褚一凡

基金规模：0.01亿元

申万菱信可转债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.45	1.72	6.81	3.02	3.26
债券型名次	5495	60	51	1463	199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	-1.01	0.00	-	-9.13
债券型名次	4513	5219	4610	4314	5472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
申万菱信可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	华夏安康债券C	-1.36	-0.08	4.77	-4.29	-3.56
5494	申万菱信可转债债券A	-1.39	1.77	6.91	3.01	3.37
5495	申万菱信可转债债券C	-1.45	1.72	6.81	3.02	3.26
5496	华商可转债债券A	-1.70	3.47	10.18	5.90	5.37
5497	华商可转债债券C	-1.71	3.42	10.07	5.69	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
申万菱信可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	申万菱信可转债债券A	-1.39	1.77	6.91	3.01	3.37
59	淳厚益加债券A	0.19	1.73	4.70	3.11	2.28
60	申万菱信可转债债券C	-1.45	1.72	6.81	3.02	3.26
61	广发可转债债券A	-0.59	1.71	8.01	1.51	0.26
62	泰康裕泰债券A	-0.44	1.71	3.98	5.88	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
申万菱信可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	申万菱信可转债债券A	-1.39	1.77	6.91	3.01	3.37
50	新华双利债券C	0.86	-0.43	6.89	-3.37	-2.52
51	申万菱信可转债债券C	-1.45	1.72	6.81	3.02	3.26
52	汇添富添添乐双盈债券A	-0.23	1.00	6.64	8.32	7.47
53	易方达增强回报债券A	-0.35	1.96	6.61	8.13	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
申万菱信可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	融通增鑫债券A	0.05	0.77	1.73	3.02	2.09
1462	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.06	0.78	1.54	3.02	1.96
1463	申万菱信可转债债券C	-1.45	1.72	6.81	3.02	3.26
1464	万家鑫橙纯债债券A	-0.06	0.60	1.74	3.02	1.96
1465	易方达富华纯债债券A	0.06	0.68	1.56	3.02	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
申万菱信可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	嘉实稳固收益债券C	-0.26	2.16	5.38	4.79	3.27
198	上银政策性金融债债券	-0.21	0.82	2.86	4.83	3.27
199	申万菱信可转债债券C	-1.45	1.72	6.81	3.02	3.26
200	中信建投景明一年定开债券发起式	0.41	1.07	2.70	4.80	3.26
201	博时裕乾纯债A	0.32	1.58	3.03	4.29	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
申万菱信可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	万家增强收益债券	1.27	14.28	4.63	16.47	217.79
4512	创金合信怡久回报债券C	1.26	0.00	0.00	-	2.55
4513	申万菱信可转债债券C	1.26	-1.01	0.00	-	-9.13
4514	国新国证鑫颐中短债A	1.25	0.00	0.00	-	1.81
4515	恒越嘉鑫债券A	1.24	3.74	2.67	-	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
申万菱信可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	华富安盈一年持有期债券A	-1.02	-0.97	0.00	-	-7.41
5218	中银恒泰9个月持有期债券C	-1.00	-0.97	0.00	-	-2.66
5219	申万菱信可转债债券C	1.26	-1.01	0.00	-	-9.13
5220	中邮睿泽一年持有债券A	-2.63	-1.01	0.00	-	-1.01
5221	金元顺安沣泉债券	-0.65	-1.04	7.83	-	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
申万菱信可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	申万菱信汇元宝债券C	0.50	-2.10	0.00	-	-10.04
4609	申万菱信集利三个月定期开放债券	3.88	6.62	0.00	-	7.36
4610	申万菱信可转债债券C	1.26	-1.01	0.00	-	-9.13
4611	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1.78	0.00	0.00	-	1.86
4612	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1.36	0.00	0.00	-	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
申万菱信可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	鑫元晟利一年定开债发起式	4.73	0.00	0.00	-	6.03
4313	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.00	0.00	-	3.18
4314	申万菱信可转债债券C	1.26	-1.01	0.00	-	-9.13
4315	申万菱信稳益宝债券C	3.02	1.68	0.00	-	-3.28
4316	万家鑫瑞纯债D	3.45	5.62	0.00	-	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
申万菱信可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	格林泓景债券C	-5.89	-8.47	-9.35	-	-9.02
5471	民生加银鑫享债券C	1.99	2.04	-23.66	-19.63	-9.12
5472	申万菱信可转债债券C	1.26	-1.01	0.00	-	-9.13
5473	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.69	-5.75	0.00	-	-9.20
5474	亚洲美元债A(美元现汇)	-3.19	-11.25	-20.87	-17.88	-9.23

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	2.93	352.47	6.64%
兴业转债	3.05	317.74	5.99%
温氏转债	2.29	282.99	5.33%
金诚转债	0.62	269.80	5.08%
大秦转债	1.78	213.02	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-25 中国证监会优化基金互认安排市场规模有望扩大 “南冷北热”现象或将改善
04-25 苏新基金获准开业银行系公募扩至15家
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1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）A 中登TA 013918 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）C 中登TA 015445 申万菱信...

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01-22申万菱信可转换债券债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
01-05申万菱信可转换债券债券型证券投资基金(申万菱信可转债债券C)产品资...
01-05申万菱信可转换债券债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.766	1.780	1.798	1.803	1.793
累计净值(元)	1.766	1.780	1.798	1.803	1.793

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