我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 139989.86 95.89%
银行存款和结算备付金 687.22 0.47%
其他资产 5312.57 3.64%
资产总值:145989.65万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发11 70.00 7096.51 6.19%
21佛公用MTN001 60.00 6101.77 5.32%
21武汉城建MTN002 50.00 5139.96 4.48%
21铁塔股份MTN002 50.00 5103.64 4.45%
21成都经开MTN003 45.00 4659.37 4.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19303.19 16.83%
企业债 11197.14 9.76%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%