资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 270484.83 98.94%
银行存款和结算备付金 786.24 0.29%
其他资产 2117.46 0.77%
资产总值:273388.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国家管网CP006 106.00 10761.13 3.28%
25电网SCP016 100.00 10038.78 3.06%
25电网SCP012 100.00 10038.78 3.06%
22进出13 80.00 8190.39 2.50%
25进出01 80.00 8066.98 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44270.07 13.49%
企业债 18936.16 5.77%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%