资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 255805.63 99.36%
银行存款和结算备付金 567.36 0.22%
其他资产 1079.50 0.42%
资产总值:257452.50万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21广州城投MTN002 110.00 11221.42 4.21%
25国开06 80.00 8094.08 3.04%
23华夏银行债05 80.00 8104.38 3.04%
24中信银行债01 74.00 7515.90 2.82%
23进出03 72.00 7359.48 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62810.16 23.56%
企业债 15143.72 5.68%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%