我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.41 |
128.79 |
24.72 |
79.42 |
47.37 |
| 本期利润(万元) |
60.21 |
218.86 |
24.01 |
158.50 |
112.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
211.49 |
0.00 |
150.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14470.64 |
5641.91 |
4108.43 |
3925.28 |
15136.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
320.35 |
449.39 |
2029.84 |
578.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
117187.55 |
114122.62 |
148842.80 |
257338.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
116151.80 |
111067.58 |
146844.32 |
257338.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.39 |
24.66 |
38.14 |
24.72 |
| 应付托管费(万元) |
3.90 |
4.11 |
6.36 |
4.12 |
| 资产总计(万元) |
118268.80 |
114775.51 |
152154.90 |
428854.88 |
| 负债合计(万元) |
24271.29 |
26641.37 |
163.25 |
3375.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
93997.51 |
88134.14 |
151991.64 |
425479.33 |
| 未分配利润(万元) |
4274.36 |
3862.52 |
3778.98 |
9185.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.71 |
4.98 |
122.26 |
37.54 |
| 投资收益(万元) |
3426.03 |
1685.42 |
3188.68 |
718.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1232.27 |
1012.79 |
-1336.98 |
72.12 |
| 其它收入(万元) |
5.61 |
2.08 |
34.56 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
4675.62 |
2705.28 |
2008.52 |
828.54 |
| 管理人报酬(万元) |
337.72 |
175.33 |
353.72 |
66.84 |
| 托管费(万元) |
56.29 |
29.22 |
58.95 |
11.14 |
| 其它费用(万元) |
26.06 |
12.79 |
12.14 |
4.24 |
| 费用合计(万元) |
784.68 |
387.94 |
750.08 |
140.50 |
| 利润总额(万元) |
3890.94 |
2317.33 |
1258.44 |
688.04 |
| 净利润(万元) |
3890.94 |
2317.33 |
1258.44 |
688.04 |
