财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
241.96 |
596.79 |
319.87 |
1163.70 |
581.38 |
| 本期利润(万元) |
115.20 |
539.43 |
107.21 |
1072.62 |
289.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2046.97 |
0.00 |
5226.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52532.67 |
65744.13 |
72696.99 |
138205.81 |
116023.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
7.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1159.24 |
1058.23 |
451.21 |
320.35 |
449.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
374004.81 |
508939.82 |
335953.41 |
117187.55 |
114122.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
365229.46 |
506320.26 |
335953.41 |
116151.80 |
111067.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.16 |
96.40 |
62.12 |
23.39 |
24.66 |
| 应付托管费(万元) |
13.86 |
16.07 |
10.35 |
3.90 |
4.11 |
| 资产总计(万元) |
384557.62 |
511351.51 |
341133.04 |
118268.80 |
114775.51 |
| 负债合计(万元) |
41717.35 |
98651.39 |
68789.46 |
24271.29 |
26641.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
342840.27 |
412700.12 |
272343.58 |
93997.51 |
88134.14 |
| 未分配利润(万元) |
14429.21 |
20253.31 |
13346.14 |
4274.36 |
3862.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.75 |
18.64 |
6.27 |
11.71 |
4.98 |
| 投资收益(万元) |
3643.62 |
8071.66 |
2651.62 |
3426.03 |
1685.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-86.15 |
171.81 |
493.24 |
1232.27 |
1012.79 |
| 其它收入(万元) |
9.22 |
23.84 |
3.37 |
5.61 |
2.08 |
| 收入合计(万元) |
3582.45 |
8285.94 |
3154.51 |
4675.62 |
2705.28 |
| 管理人报酬(万元) |
473.76 |
820.01 |
220.53 |
337.72 |
175.33 |
| 托管费(万元) |
78.96 |
136.67 |
36.75 |
56.29 |
29.22 |
| 其它费用(万元) |
13.80 |
27.91 |
13.20 |
26.06 |
12.79 |
| 费用合计(万元) |
970.12 |
1806.96 |
564.39 |
784.68 |
387.94 |
| 利润总额(万元) |
2612.33 |
6478.99 |
2590.11 |
3890.94 |
2317.33 |
| 净利润(万元) |
2612.33 |
6478.99 |
2590.11 |
3890.94 |
2317.33 |
