国泰君安君得利短债C(014705)_最新动态

国泰君安君得利短债C014705GUOTAI HAITONG JUNDELI SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

第22届金牛奖正式揭晓华商基金荣获“主动权益投资金牛基金公司奖”重磅殊荣[2025-12-31]

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最新净值：1.0436 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1005

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰君安君得利短债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：杜浩然

2025-09-30 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.25亿元

2025-06-28 每10份派现金 0.1 元

国泰君安君得利短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.39	0.59	1.34
债券型名次	1238	2799	3698	2561	2773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	4.19	7.64	-	8.98
债券型名次	2952	4549	3915	4301	4530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
国泰君安君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.01	0.12	0.43	0.66	1.56
1237	国泰君安君得利短债A	0.01	0.11	0.45	0.69	1.55
1238	国泰君安君得利短债C	0.01	0.10	0.39	0.59	1.34
1239	国泰利安中短债债券A	0.01	0.12	0.39	0.76	1.60
1240	国泰利安中短债债券C	0.01	0.10	0.34	0.66	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
国泰君安君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.00	0.10	0.45	0.62	1.54
2798	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.02	0.10	0.42	0.38	1.03
2799	国泰君安君得利短债C	0.01	0.10	0.39	0.59	1.34
2800	国泰利安中短债债券C	0.01	0.10	0.34	0.66	1.41
2801	国泰利享中短债债券E	0.01	0.10	0.35	0.58	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
国泰君安君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	工银泰享三年理财债券	0.01	0.13	0.39	0.73	1.90
3697	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
3698	国泰君安君得利短债C	0.01	0.10	0.39	0.59	1.34
3699	国泰利安中短债债券A	0.01	0.12	0.39	0.76	1.60
3700	恒生前海恒悦纯债A	-0.02	0.04	0.39	0.17	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
国泰君安君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	国寿安保安瑞纯债债券	0.00	0.12	0.41	0.59	1.09
2560	国寿安保超短债债券A	0.02	0.12	0.38	0.59	1.42
2561	国泰君安君得利短债C	0.01	0.10	0.39	0.59	1.34
2562	国投瑞银顺意一年定开债发起式	-0.04	0.10	0.90	0.59	1.43
2563	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.07	-0.75	-0.11	0.59	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
国泰君安君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	蜂巢添幂中短债C	-0.01	0.02	0.33	0.46	1.34
2772	富国天盈债券C	-0.03	0.08	0.26	0.56	1.34
2773	国泰君安君得利短债C	0.01	0.10	0.39	0.59	1.34
2774	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.00	0.10	0.45	0.57	1.34
2775	恒生前海恒扬纯债债券C	-0.02	-0.05	0.50	0.01	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
国泰君安君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	蜂巢添幂中短债C	1.37	4.65	8.93	13.15	18.18
2951	富国景利纯债债券	1.37	6.18	11.21	18.70	37.31
2952	国泰君安君得利短债C	1.37	4.19	7.64	-	8.98
2953	国泰利享中短债债券C	1.37	3.77	6.95	14.03	20.21
2954	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.37	4.11	8.04	13.70	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
国泰君安君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	华夏短债债券C	1.44	4.20	7.72	13.66	26.17
4548	西部利得添盈短债债券C	1.72	4.20	7.13	10.00	12.25
4549	国泰君安君得利短债C	1.37	4.19	7.64	-	8.98
4550	国泰利享中短债债券A	1.58	4.19	7.59	15.23	21.91
4551	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.47	4.19	7.11	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
国泰君安君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.71	5.05	7.64	10.37	11.34
3914	东方红短债债券E	1.48	4.08	7.64	-	9.17
3915	国泰君安君得利短债C	1.37	4.19	7.64	-	8.98
3916	建信短债债券A	1.45	4.14	7.64	14.38	16.90
3917	交银稳鑫短债债券D	1.43	4.22	7.64	-	7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
国泰君安君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.19	5.38	8.42	-	10.42
4300	招商招景纯债D	1.16	3.80	6.26	-	9.97
4301	国泰君安君得利短债C	1.37	4.19	7.64	-	8.98
4302	平安惠韵纯债A	1.00	7.00	10.39	-	12.32
4303	平安惠韵纯债C	0.96	6.70	9.51	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
国泰君安君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.56	4.60	7.37	-	8.99
4529	平安元悦60天滚动持有短债C	1.49	5.36	8.04	-	8.99
4530	国泰君安君得利短债C	1.37	4.19	7.64	-	8.98
4531	华富安业一年持有期债券A	5.45	11.63	10.25	-	8.98
4532	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.23	5.56	5.67	-	8.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国家管网CP006	106.00	10761.13	3.28%
25电网SCP016	100.00	10038.78	3.06%
25电网SCP012	100.00	10038.78	3.06%
22进出13	80.00	8190.39	2.50%
25进出01	80.00	8066.98	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44270.07	13.49%
企业债	18936.16	5.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0435	1.0435	1.0434	1.0434	1.0434
累计净值(元)	1.1004	1.1004	1.1003	1.1003	1.1003

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