国泰君安君得利短债C(014705)_最新动态

国泰君安君得利短债C014705GUOTAI HAITONG JUNDELI SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中际旭创成为公募第一大重仓股，基金高度抱团的结局是什么？[2026-01-23]

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最新净值：1.0449 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1018

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰君安君得利短债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：杜浩然

2025-09-30 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.14亿元

2025-06-28 每10份派现金 0.1 元

国泰君安君得利短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.40	0.60	0.12
债券型名次	3954	3672	3833	2800	3823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	4.09	7.52	-	9.11
债券型名次	2863	4613	4015	4306	4584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国泰君安君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.17	0.43	0.63	0.12
3953	国泰君安君得利短债A	0.04	0.17	0.46	0.70	0.12
3954	国泰君安君得利短债C	0.04	0.15	0.40	0.60	0.12
3955	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.14	0.42	0.80	0.10
3956	国泰利享安益短债债券C	0.04	0.13	0.38	0.70	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国泰君安君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.15	0.52	0.42	0.16
3671	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.15	0.62	0.49	0.16
3672	国泰君安君得利短债C	0.04	0.15	0.40	0.60	0.12
3673	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.15	0.44	0.76	0.11
3674	国泰农惠定期开放债券	0.05	0.15	0.62	1.14	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国泰君安君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.10	-0.03	0.40	0.17	0.12
3832	广发景华纯债C	0.12	0.22	0.40	-0.33	0.19
3833	国泰君安君得利短债C	0.04	0.15	0.40	0.60	0.12
3834	国泰利安中短债债券A	0.03	0.14	0.40	0.75	0.09
3835	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.14	0.40	0.71	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国泰君安君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	国寿安保安瑞纯债债券	0.05	0.14	0.39	0.60	0.09
2799	国寿安保泰弘纯债债券	0.11	0.34	0.76	0.60	0.31
2800	国泰君安君得利短债C	0.04	0.15	0.40	0.60	0.12
2801	华安众悦60天滚动持有短债A	0.05	0.21	0.46	0.60	0.16
2802	华泰保兴恒利中短债A	0.06	0.20	0.44	0.60	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国泰君安君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.17	0.43	0.63	0.12
3822	国泰君安君得利短债A	0.04	0.17	0.46	0.70	0.12
3823	国泰君安君得利短债C	0.04	0.15	0.40	0.60	0.12
3824	国泰君安中债1-3年政金债A	0.07	0.12	0.37	0.08	0.12
3825	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.05	0.16	0.41	0.59	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国泰君安君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	国联安增富一年定开债券发起式	1.53	5.77	11.35	19.09	31.09
2862	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.53	6.20	12.07	-	14.48
2863	国泰君安君得利短债C	1.53	4.09	7.52	-	9.11
2864	华安众鑫90天滚动短债C	1.53	4.40	8.09	-	12.74
2865	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.53	4.83	7.62	13.59	63.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国泰君安君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	东兴兴利债券D	1.43	4.09	8.22	16.76	17.21
4612	广发景宏债券	0.11	4.09	7.59	-	9.09
4613	国泰君安君得利短债C	1.53	4.09	7.52	-	9.11
4614	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.57	4.09	7.95	-	12.86
4615	海富通瑞利债券	1.55	4.09	6.79	12.82	30.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
国泰君安君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	长城嘉鑫两年定开债券A	2.20	4.83	7.52	13.74	17.82
4014	东方强化收益债券	6.43	13.44	7.52	2.89	74.19
4015	国泰君安君得利短债C	1.53	4.09	7.52	-	9.11
4016	华泰保兴恒利中短债A	1.32	4.75	7.52	-	11.20
4017	交银双利债券A/B	4.92	8.71	7.52	13.36	93.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
国泰君安君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.02	5.20	8.79	-	10.59
4305	招商招景纯债D	1.35	3.79	6.29	-	10.11
4306	国泰君安君得利短债C	1.53	4.09	7.52	-	9.11
4307	平安惠韵纯债A	1.42	7.06	10.95	-	12.55
4308	平安惠韵纯债C	1.38	6.81	10.16	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
国泰君安君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.70	4.24	8.22	-	9.12
4583	招商添泰1年定开债发起式	1.38	6.07	0.00	-	9.12
4584	国泰君安君得利短债C	1.53	4.09	7.52	-	9.11
4585	南方永元一年持有债券C	5.69	14.42	10.10	-	9.10
4586	兴华安丰纯债C	2.64	5.28	8.24	-	9.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广州城投MTN002	110.00	11221.42	4.21%
25国开06	80.00	8094.08	3.04%
23华夏银行债05	80.00	8104.38	3.04%
24中信银行债01	74.00	7515.90	2.82%
23进出03	72.00	7359.48	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62810.16	23.56%
企业债	15143.72	5.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0448	1.0447	1.0446	1.0445	1.0443
累计净值(元)	1.1017	1.1016	1.1015	1.1014	1.1012

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