国泰君安君得利短债C(014705)_最新动态

国泰君安君得利短债C014705GUOTAI JUNAN JUNDELI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰君安君得利短债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜浩然

2024-03-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.45亿元

2023-12-30 每10份派现金 0.1 元

国泰君安君得利短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.31	1.05	2.00	1.38
债券型名次	2632	3378	3189	3206	2981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	5.49	0.00	-	6.04
债券型名次	2817	2779	3855	3787	4158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国泰君安君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	国泰惠盈纯债债券A	-0.02	0.44	1.44	3.16	2.21
2631	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	-0.02	0.33	0.97	2.21	1.46
2632	国泰君安君得利短债C	-0.02	0.31	1.05	2.00	1.38
2633	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	-0.02	0.35	1.21	2.16	-
2634	国泰中债1-5年政金债C	-0.02	0.31	1.29	2.70	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国泰君安君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	国联汇富债券A	-0.02	0.31	0.87	2.02	1.26
3377	国寿安保尊弘短债债券A	-0.02	0.31	0.84	2.03	1.31
3378	国泰君安君得利短债C	-0.02	0.31	1.05	2.00	1.38
3379	国泰利享安益短债债券C	0.00	0.31	0.84	1.70	1.16
3380	国泰中债1-5年政金债C	-0.02	0.31	1.29	2.70	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国泰君安君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.02	0.21	1.05	2.06	1.36
3188	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.06	0.36	1.05	2.47	1.47
3189	国泰君安君得利短债C	-0.02	0.31	1.05	2.00	1.38
3190	国信睿丰债券C	0.07	0.61	1.05	2.58	1.10
3191	红土创新纯债A	-0.04	0.32	1.05	2.18	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国泰君安君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	东方红稳添利纯债C	-0.08	0.37	1.04	2.00	1.36
3205	工银尊益中短债债券C	-0.03	0.22	0.76	2.00	1.13
3206	国泰君安君得利短债C	-0.02	0.31	1.05	2.00	1.38
3207	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.18	0.78	3.59	2.00	2.03
3208	华安乾煜债券发起式C	0.02	0.47	3.43	2.00	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国泰君安君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	国融添益增强债券C	-0.03	0.37	0.88	2.42	1.38
2980	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.29	1.04	2.25	1.38
2981	国泰君安君得利短债C	-0.02	0.31	1.05	2.00	1.38
2982	海富通一年定开债券A	-0.10	0.61	1.45	2.22	1.38
2983	红土创新纯债C	-0.04	0.31	1.02	2.12	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国泰君安君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	富国安慧短债债券C	3.35	0.00	0.00	-	5.39
2816	国联安短债债券A	3.35	6.14	10.35	-	14.77
2817	国泰君安君得利短债C	3.35	5.49	0.00	-	6.04
2818	海富通中短债债券A	3.35	8.56	10.53	-	14.02
2819	华安安腾一年定开债	3.35	5.57	9.28	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国泰君安君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	广发景兴中短债A	2.98	5.49	9.65	-	16.50
2778	广发景秀纯债	3.12	5.49	9.62	-	17.18
2779	国泰君安君得利短债C	3.35	5.49	0.00	-	6.04
2780	宏利溢利债券A	3.24	5.49	9.07	-	30.13
2781	嘉实稳元纯债债券A	3.46	5.49	8.48	-	30.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国泰君安君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	国泰君安安平一年定开债券发起	4.04	0.00	0.00	-	4.69
3854	国泰君安君得利短债A	3.57	5.96	0.00	-	6.54
3855	国泰君安君得利短债C	3.35	5.49	0.00	-	6.04
3856	国泰君安君得盛债券C	-2.76	-2.06	0.00	-	-2.06
3857	国泰君安君添利中短债发起A	3.90	0.00	0.00	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国泰君安君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	惠升和顺恒利3个月定开债券C	3.64	6.00	0.00	-	6.28
3786	招商招景纯债D	2.46	4.74	0.00	-	6.87
3787	国泰君安君得利短债C	3.35	5.49	0.00	-	6.04
3788	平安惠韵纯债A	3.91	0.00	0.00	-	6.60
3789	平安惠韵纯债C	3.35	0.00	0.00	-	5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国泰君安君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	兴证全球恒信债券C	4.22	0.00	0.00	-	6.06
4157	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	2.49	4.78	0.00	-	6.05
4158	国泰君安君得利短债C	3.35	5.49	0.00	-	6.04
4159	博远鑫享三个月债券C	-1.81	0.72	1.07	-	6.03
4160	永赢宏泰短债A	4.09	0.00	0.00	-	6.03

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发11	70.00	7096.51	6.19%
21佛公用MTN001	60.00	6101.77	5.32%
21武汉城建MTN002	50.00	5139.96	4.48%
21铁塔股份MTN002	50.00	5103.64	4.45%
21成都经开MTN003	45.00	4659.37	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19303.19	16.83%
企业债	11197.14	9.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

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03-29国泰君安君得利短债债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资)...
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.044	1.044	1.045	1.045	1.045
累计净值(元)	1.072	1.072	1.073	1.073	1.073

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