国泰君安君得利短债C(014705)_最新动态

国泰君安君得利短债C014705GUOTAI HAITONG JUNDELI SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0427 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0996

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰君安君得利短债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：杜浩然

2025-09-30 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.25亿元

2025-06-28 每10份派现金 0.1 元

国泰君安君得利短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.35	0.59	1.25
债券型名次	3574	1403	3490	2622	2735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	4.47	7.64	-	8.88
债券型名次	3415	4574	3905	4298	4528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰君安君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.07	0.42	0.70	1.61
3573	国泰君安君得利短债A	0.03	0.08	0.39	0.68	1.45
3574	国泰君安君得利短债C	0.03	0.06	0.35	0.59	1.25
3575	国泰利安中短债债券A	0.03	0.10	0.39	0.76	1.52
3576	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.34	0.57	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰君安君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.04	0.06	0.42	0.74	1.65
1402	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.06	0.38	0.67	1.46
1403	国泰君安君得利短债C	0.03	0.06	0.35	0.59	1.25
1404	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.06	0.40	0.57	0.99
1405	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.06	0.62	0.87	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰君安君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	广发民玉纯债	0.08	-0.03	0.35	0.39	1.25
3489	国金及第中短债B	0.04	-0.04	0.35	0.35	0.75
3490	国泰君安君得利短债C	0.03	0.06	0.35	0.59	1.25
3491	国泰君安中债1-3年政金债C	0.16	0.00	0.35	-0.02	0.30
3492	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.05	0.35	0.67	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰君安君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	广发招财短债E	0.02	0.08	0.30	0.59	1.23
2621	国寿安保超短债债券A	0.04	0.08	0.36	0.59	1.33
2622	国泰君安君得利短债C	0.03	0.06	0.35	0.59	1.25
2623	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	0.14	0.69	0.59	0.98
2624	华安安敦债券A	0.03	0.08	0.43	0.59	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰君安君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	广发民玉纯债	0.08	-0.03	0.35	0.39	1.25
2734	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
2735	国泰君安君得利短债C	0.03	0.06	0.35	0.59	1.25
2736	国泰盛合三个月定期开放债券	0.14	0.16	0.55	0.87	1.25
2737	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.02	0.36	0.55	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰君安君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	广发双债添利债券E	1.42	7.83	14.27	21.27	18.90
3414	国联安增盛一年定开债发起式	1.42	7.85	12.51	18.04	18.33
3415	国泰君安君得利短债C	1.42	4.47	7.64	-	8.88
3416	华夏纯债债券C	1.42	6.06	9.30	15.96	54.57
3417	华夏鼎茂债券C	1.42	9.25	14.66	22.46	44.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰君安君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	兴业30天滚动持有中短债C	1.69	4.48	7.88	-	9.01
4573	广发招财短债A	1.43	4.47	7.71	13.33	18.87
4574	国泰君安君得利短债C	1.42	4.47	7.64	-	8.88
4575	嘉实稳骏纯债债券	1.83	4.47	7.04	12.11	12.11
4576	兴银鑫日享短债C	1.50	4.47	8.38	15.04	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰君安君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	中海中短债债券	1.86	5.09	7.65	13.90	32.68
3904	泓德裕瑞三年定开债券	2.53	4.97	7.65	12.60	13.65
3905	国泰君安君得利短债C	1.42	4.47	7.64	-	8.88
3906	建信短债债券F	1.52	4.31	7.64	14.48	16.63
3907	交银稳鑫短债债券A	1.49	4.42	7.64	13.83	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰君安君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.66	6.20	9.14	-	10.57
4297	招商招景纯债D	1.33	4.01	6.44	-	9.87
4298	国泰君安君得利短债C	1.42	4.47	7.64	-	8.88
4299	平安惠韵纯债A	1.14	7.64	11.00	-	12.23
4300	平安惠韵纯债C	1.09	7.31	10.11	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰君安君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	红土创新添利债券C	2.50	6.48	8.88	-	8.89
4527	长城聚利债券A	1.25	5.30	8.84	-	8.88
4528	国泰君安君得利短债C	1.42	4.47	7.64	-	8.88
4529	华安添锦债券	1.84	6.53	8.19	-	8.88
4530	招商招恒纯债D	0.37	5.06	9.83	-	8.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国家管网CP006	106.00	10761.13	3.28%
25电网SCP016	100.00	10038.78	3.06%
25电网SCP012	100.00	10038.78	3.06%
22进出13	80.00	8190.39	2.50%
25进出01	80.00	8066.98	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44270.07	13.49%
企业债	18936.16	5.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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国泰君安君得利短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金托管人:招商银行股...

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06-21上海国泰君安证券资产管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告
04-22国泰君安君得利短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0426	1.0426	1.0425	1.0424	1.0424
累计净值(元)	1.0995	1.0995	1.0994	1.0993	1.0993

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