国泰海通君得利短债C(014705)_最新动态

国泰海通君得利短债C014705GUOTAI HAITONG JUNDELI SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0469 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1038

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君得利短债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：杜浩然

2025-09-30 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.14亿元

2025-06-28 每10份派现金 0.1 元

国泰海通君得利短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.41	0.76	0.31
债券型名次	3970	4517	4099	3670	4369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.56	7.21	-	9.32
债券型名次	3524	4828	4215	4285	4599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.15	0.38	0.77	0.29
3969	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.16	0.45	0.83	0.34
3970	国泰君安君得利短债C	0.02	0.13	0.41	0.76	0.31
3971	国泰君安君得盈债券A	0.02	2.51	5.58	5.94	4.45
3972	国泰利安中短债债券A	0.02	0.12	0.38	0.77	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.13	0.38	0.71	0.25
4516	国寿安保超短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.65	0.26
4517	国泰君安君得利短债C	0.02	0.13	0.41	0.76	0.31
4518	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.40	0.86	0.28
4519	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.41	0.84	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	国寿安保泰荣纯债债券	0.05	0.19	0.41	0.49	0.40
4098	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.17	0.41	0.82	0.31
4099	国泰君安君得利短债C	0.02	0.13	0.41	0.76	0.31
4100	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.84	0.29
4101	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.41	0.84	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	广发景兴中短债A	0.02	0.16	0.42	0.76	0.31
3669	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.23	0.52	0.76	0.42
3670	国泰君安君得利短债C	0.02	0.13	0.41	0.76	0.31
3671	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.36	0.76	0.24
3672	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.21	0.69	0.31
4368	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.06	0.23	0.42	1.29	0.31
4369	国泰君安君得利短债C	0.02	0.13	0.41	0.76	0.31
4370	宏利闽利一年定开债券发起式	0.12	0.16	1.16	1.96	0.31
4371	华安添荣中短债C	0.04	0.16	0.40	0.75	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.74	5.61	9.87	16.71	37.79
3523	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.74	6.10	11.02	22.99	23.21
3524	国泰君安君得利短债C	1.74	3.56	7.21	-	9.32
3525	国泰中债1-3年国开债C	1.74	4.86	8.36	16.97	19.03
3526	海富通裕通30个月定开债券	1.74	4.00	6.45	-	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	永赢迅利中高等级短债E	1.63	3.57	6.66	12.10	13.70
4827	广发景佳纯债	-0.22	3.56	0.00	-	5.89
4828	国泰君安君得利短债C	1.74	3.56	7.21	-	9.32
4829	南方贺元利率债A	0.35	3.56	7.34	14.41	20.20
4830	中银证券安泽债券A	1.64	3.56	6.20	11.98	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	光大保德信安和债券A	5.18	6.59	7.21	9.68	47.80
4214	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	7.81	14.42
4215	国泰君安君得利短债C	1.74	3.56	7.21	-	9.32
4216	汇丰晋信丰盈债券A	0.53	3.02	7.21	-	7.48
4217	民生加银鑫元纯债债券A	-0.55	3.28	7.21	14.34	33.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.00	4.48	8.95	-	10.81
4284	招商招景纯债D	1.70	3.63	6.29	-	10.31
4285	国泰君安君得利短债C	1.74	3.56	7.21	-	9.32
4286	平安惠韵纯债A	1.96	6.71	11.19	-	12.94
4287	平安惠韵纯债C	1.91	6.55	10.51	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.76	3.80	7.12	-	9.32
4598	富国汇泽一年定期开放债券A	0.93	4.98	9.64	-	9.32
4599	国泰君安君得利短债C	1.74	3.56	7.21	-	9.32
4600	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.61	4.94	8.61	-	9.32
4601	国泰君安君得盈债券C	10.96	13.42	8.38	-	9.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广州城投MTN002	110.00	11221.42	4.21%
25国开06	80.00	8094.08	3.04%
23华夏银行债05	80.00	8104.38	3.04%
24中信银行债01	74.00	7515.90	2.82%
23进出03	72.00	7359.48	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62810.16	23.56%
企业债	15143.72	5.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0469	1.0467	1.0466	1.0467	1.0466
累计净值(元)	1.1038	1.1036	1.1035	1.1036	1.1035

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