我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 169.17 17.94%
债券 763.75 81.01%
银行存款和结算备付金 7.75 0.82%
其他资产 2.08 0.22%
资产总值:942.76万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债28 1.60 162.89 17.35%
23国债13 1.10 110.28 11.75%
23国债03 0.70 71.23 7.59%
23国债05 0.70 70.99 7.56%
杭银转债 0.40 46.56 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 505.68 53.86%
可转债 189.28 20.16%
企业债 68.79 7.33%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德方纳米 300769 0.25 19.14 2.04%
铖昌科技 001270 0.20 16.56 1.76%
兆威机电 003021 0.20 14.69 1.56%
生物股份 600201 1.48 13.93 1.48%
兖矿能源 600188 0.62 12.55 1.34%
华鲁恒升 600426 0.37 11.88 1.27%
金诚信 603979 0.30 11.12 1.18%
淳中科技 603516 0.65 10.50 1.12%
神火股份 000933 0.50 8.54 0.91%
华友钴业 603799 0.22 8.25 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 14.37%
采矿业 0.00 2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.82%
科学研究和技术服务业 0.00 0.31%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶盛机电 300316 0.50 35.45 1.58%
德方纳米 300769 0.30 33.07 1.47%
华鲁恒升 600426 1.00 30.63 1.36%
兖矿能源 600188 1.00 29.92 1.33%
正泰电器 601877 1.00 27.65 1.23%
华峰铝业 601702 2.00 27.36 1.22%
中国海油 600938 1.50 27.18 1.21%
中国中车 601766 3.00 19.50 0.87%
生物股份 600201 2.00 19.02 0.85%
新奥股份 600803 1.00 18.98 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 13.58%
采矿业 0.01 2.54%
金融业 0.00 1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.70%
卫生和社会工作 0.00 0.37%