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最新净值:1.050 0.010(0.95%)

累计净值:1.050

更新时间:2023-12-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 申万菱信兴利债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:沈科
基金规模:
    申万菱信兴利债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 4.44 9.63 8.42 7.70 6.79
债券型名次 1 4 7 7 94
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债28 1.60 162.89 17.35%
23国债13 1.10 110.28 11.75%
23国债03 0.70 71.23 7.59%
23国债05 0.70 70.99 7.56%
杭银转债 0.40 46.56 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 68.79 7.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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