我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.43 |
-12.70 |
-3.02 |
-4.13 |
-2.78 |
| 本期利润(万元) |
-5.83 |
-2.11 |
3.09 |
-9.12 |
-2.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-2.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13.48 |
0.00 |
-9.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
515.96 |
518.69 |
533.60 |
530.73 |
542.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.98 |
0.99 |
0.98 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.11 |
0.00 |
-1.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1.02 |
12.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
2424.54 |
4126.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
437.82 |
167.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
1986.71 |
3959.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.92 |
1.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
2437.34 |
7211.72 |
| 负债合计(万元) |
191.96 |
9.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
2245.38 |
7202.04 |
| 未分配利润(万元) |
-51.37 |
-130.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.62 |
21.32 |
| 投资收益(万元) |
-34.45 |
-5.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45.20 |
-43.74 |
| 其它收入(万元) |
0.50 |
2.80 |
| 收入合计(万元) |
15.87 |
-25.06 |
| 管理人报酬(万元) |
7.25 |
12.22 |
| 托管费(万元) |
1.45 |
2.44 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
6.94 |
| 费用合计(万元) |
21.42 |
26.62 |
| 利润总额(万元) |
-5.55 |
-51.67 |
| 净利润(万元) |
-5.55 |
-51.67 |
