资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 798.94 15.17%
债券 4335.17 82.30%
银行存款和结算备付金 132.05 2.51%
其他资产 1.39 0.03%
资产总值:5267.54万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 12.00 1236.13 24.46%
23国开03 10.00 1042.67 20.63%
22国开03 10.00 1029.70 20.38%
21国开03 10.00 1026.67 20.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4335.17 85.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铝业 601600 7.46 61.47 1.22%
太阳纸业 002078 4.23 60.45 1.20%
齐鲁银行 601665 10.53 60.44 1.20%
宁波银行 002142 2.21 58.41 1.16%
云铝股份 000807 2.64 54.38 1.08%
美的集团 000333 0.74 53.77 1.06%
杭州银行 600926 3.50 53.45 1.06%
神火股份 000933 2.67 53.43 1.06%
永新股份 002014 4.74 53.09 1.05%
南京银行 601009 4.52 49.40 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 10.05%
金融业 0.03 5.76%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 5.18 60.19 1.20%
杭州银行 600926 3.50 58.87 1.18%
太阳纸业 002078 4.23 56.94 1.14%
齐鲁银行 601665 8.87 56.06 1.12%
中国铝业 601600 7.46 52.52 1.05%
海螺水泥 600585 2.17 46.59 0.93%
常熟银行 601128 6.27 46.20 0.92%
美的集团 000333 0.60 43.32 0.87%
云铝股份 000807 2.64 42.19 0.84%
永新股份 002014 3.46 41.94 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 8.76%
金融业 0.03 6.87%
采矿业 0.00 0.37%