我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 811.26 11.50%
债券 6159.57 87.30%
银行存款和结算备付金 84.66 1.20%
其他资产 0.42 0.01%
资产总值:7055.90万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 10.00 1049.01 18.59%
22国开03 10.00 1028.37 18.23%
22国开08 10.00 1023.21 18.14%
24特别国债02 10.00 1022.70 18.13%
23国开08 10.00 1021.95 18.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5136.86 91.06%
国家债券 1022.70 18.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 2.59 57.14 1.01%
交通银行 601328 6.98 52.14 0.92%
招商银行 600036 1.37 46.84 0.83%
建设银行 601939 5.93 43.88 0.78%
常熟银行 601128 5.83 44.13 0.78%
双汇发展 000895 1.76 41.84 0.74%
新澳股份 603889 5.29 40.94 0.73%
农业银行 601288 9.25 40.33 0.71%
中国银行 601988 8.56 39.55 0.70%
伊利股份 600887 1.45 37.47 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.23%
金融业 0.04 6.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.46%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科思股份 300856 0.70 54.72 0.89%
盐津铺子 002847 0.68 51.20 0.84%
迎驾贡酒 603198 0.77 50.39 0.82%
柳药集团 603368 2.30 48.58 0.79%
泸州老窖 000568 0.26 47.99 0.78%
千禾味业 603027 2.82 47.86 0.78%
普门科技 688389 2.56 46.22 0.76%
新华医疗 600587 1.99 45.49 0.74%
心脉医疗 688016 0.23 43.13 0.70%
山西汾酒 600809 0.17 41.66 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 15.19%
批发和零售业 0.00 0.79%
租赁和商务服务业 0.00 0.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.58%