国泰海通君得盛债券C(015603)_最新动态

国泰海通君得盛债券C015603GUOTAI HAITONG JUNDESHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

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累计净值：1.1849

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君得盛债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓雅琨

基金规模：0.00亿元

国泰海通君得盛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-2.07	-0.82	1.38	-1.05
债券型名次	5323	5219	5352	1928	5393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	4.52	1.79	-	1.89
债券型名次	5083	3727	5053	4538	5360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.13	-0.30	0.18	0.44	0.28
5322	广发集瑞债券C	-0.13	-0.80	0.09	1.49	0.08
5323	国泰君安君得盛债券C	-0.13	-2.07	-0.82	1.38	-1.05
5324	红土创新添利债券A	-0.13	0.00	0.73	0.99	0.98
5325	华安沣悦债券C	-0.13	-0.51	-0.08	-0.18	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	百嘉百益债券C	-0.02	-2.06	-1.44	1.47	-1.45
5218	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.30	-2.06	-1.94	-1.28	-1.92
5219	国泰君安君得盛债券C	-0.13	-2.07	-0.82	1.38	-1.05
5220	国泰双利债券A	-0.31	-2.07	-2.11	-1.44	-1.69
5221	鹏华丰盛债券	0.70	-2.07	-1.93	-1.56	-1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5351	广发聚鑫债券A	-0.09	-1.35	-0.82	-1.77	-0.69
5352	国泰君安君得盛债券C	-0.13	-2.07	-0.82	1.38	-1.05
5353	农银增强收益债券C	0.05	-2.14	-0.82	-0.68	-0.88
5354	华润元大稳健债券C	0.03	-0.09	-0.83	0.82	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	广发政策性金融债	-0.01	0.27	0.65	1.38	0.73
1927	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.18	0.51	1.38	0.44
1928	国泰君安君得盛债券C	-0.13	-2.07	-0.82	1.38	-1.05
1929	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.69	1.38	0.64
1930	海富通稳健添利债券C	0.05	0.23	0.75	1.38	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	东方红收益增强债券A	0.09	-2.83	-1.04	-1.17	-1.04
5392	华富安盈一年持有期债券C	-0.24	-2.68	-1.36	-0.70	-1.04
5393	国泰君安君得盛债券C	-0.13	-2.07	-0.82	1.38	-1.05
5394	泰信鑫瑞债券发起式C	0.02	-1.47	-1.22	-0.49	-1.05
5395	创金合信怡久回报债券C	-0.37	-1.59	-1.01	-0.88	-1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	博时富盈一年定开债发起式	0.86	3.01	0.00	-	5.88
5082	大成景泽中短债债券C	0.86	2.56	6.77	-	7.31
5083	国泰君安君得盛债券C	0.86	4.52	1.79	-	1.89
5084	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.86	2.10	4.22	8.55	23.04
5085	民生加银岁岁增利债券C	0.86	3.84	7.89	15.31	77.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	光大纯债债券A	1.37	4.52	8.41	-	13.09
3726	国泰惠信三年定期开放债券	2.03	4.52	7.04	13.07	17.69
3727	国泰君安君得盛债券C	0.86	4.52	1.79	-	1.89
3728	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.07	4.52	9.20	-	10.65
3729	景顺长城中短债债券A类	2.08	4.52	7.96	15.38	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	融通收益增强债券C	4.69	6.09	1.90	11.75	39.76
5052	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.58	2.59	1.85	-3.07	4.71
5053	国泰君安君得盛债券C	0.86	4.52	1.79	-	1.89
5054	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	0.02	1.54
5055	人保鑫盛纯债C	1.05	2.11	1.66	10.26	3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	长城聚利债券C	1.73	4.45	8.96	-	9.42
4537	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.79	5.33	9.78	-	10.71
4538	国泰君安君得盛债券C	0.86	4.52	1.79	-	1.89
4539	广发集祥债券A	-0.30	7.79	7.89	-	5.29
4540	广发集祥债券C	-0.60	7.11	6.89	-	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	兴合锦安利率债C	0.33	1.96	0.00	-	1.94
5359	路博迈护航一年持有债券C	1.04	2.66	1.92	-	1.92
5360	国泰君安君得盛债券C	0.86	4.52	1.79	-	1.89
5361	鹏华创兴增利债券A	0.43	5.62	1.11	-	1.87
5362	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	10.00	1034.88	22.12%
21国开03	10.00	1030.58	22.02%
25国开08	10.00	999.82	21.37%
25国开15	10.00	983.41	21.02%
25国开11	1.00	100.48	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4149.17	88.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：国泰君安君得盛债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国泰君安君得盛债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金托管人:上海浦东发展银...

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标题：国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金经理变更公告

1公告基本信息基金名称国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金简称国泰君安君得盛债券基金主代码 952024 基金管理人名称 ...

查看全文[06-14]
标题：国泰君安君得盛债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

财务和业绩表现数据未经审计。目录第一部分绪言 ..........................................................................................

查看全文[06-14]
06-14国泰君安君得盛债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
04-22国泰君安君得盛债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29国泰君安君得盛债券型证券投资基金2023年年度报告
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1767	1.1655	1.1864	1.1922	1.2013
累计净值(元)	1.1767	1.1655	1.1864	1.1922	1.2013

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