国泰海通君得盛债券C(015603)_最新动态

国泰海通君得盛债券C015603GUOTAI HAITONG JUNDESHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1964 -0.0146(-1.21%)

累计净值：1.1964

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君得盛债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓雅琨

基金规模：0.00亿元

国泰海通君得盛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.36	2.12	2.98	1.13
债券型名次	5267	1340	691	653	1093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	7.33	3.75	-	4.14
债券型名次	1112	1362	4963	4512	5276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	-0.21	0.38	0.62	0.38
5266	东兴兴盈三个月定开债C	-0.12	-0.21	0.37	0.60	0.38
5267	国泰君安君得盛债券C	-0.12	0.36	2.12	2.98	1.13
5268	鹏华畅享债券A	-0.12	0.64	2.74	2.69	1.83
5269	鹏华畅享债券C	-0.12	0.62	2.67	2.54	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	0.36	0.54	0.98	0.45
1339	国联安增利债券A	0.02	0.36	0.99	1.56	0.72
1340	国泰君安君得盛债券C	-0.12	0.36	2.12	2.98	1.13
1341	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
1342	恒生前海恒祥纯债债券A	0.09	0.36	0.51	0.80	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	人保鑫裕增强债券A	0.07	0.92	2.13	3.09	1.74
690	广发恒祥债券A	-0.05	0.63	2.12	2.45	1.53
691	国泰君安君得盛债券C	-0.12	0.36	2.12	2.98	1.13
692	富国稳健增强债券C	0.08	0.77	2.11	2.35	1.79
693	天弘多元增利债券C	0.23	1.28	2.11	4.24	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	招商安泰债券B	-0.17	0.15	2.70	2.99	1.95
652	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.45	1.36	0.90	2.99	1.36
653	国泰君安君得盛债券C	-0.12	0.36	2.12	2.98	1.13
654	新华丰利债券A	0.17	0.64	1.89	2.98	1.63
655	中银证券安弘债券A	0.19	0.76	2.27	2.98	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	东方红聚利债券A	0.01	0.49	1.20	1.81	1.13
1092	工银添颐债券A	0.12	0.76	1.53	1.86	1.13
1093	国泰君安君得盛债券C	-0.12	0.36	2.12	2.98	1.13
1094	景顺长城四季金利债券C	0.08	0.56	1.21	1.71	1.13
1095	申万菱信稳益宝债券A	0.09	0.37	1.22	1.86	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	东吴瑞盈63个月定开债券	3.87	7.74	11.72	-	20.17
1111	广发集益一年持有期债券C	3.87	4.58	1.61	-	3.48
1112	国泰君安君得盛债券C	3.87	7.33	3.75	-	4.14
1113	平安惠享纯债C	3.87	7.41	11.69	15.30	14.18
1114	嘉实致安3个月定期债券	3.86	8.77	14.39	-	29.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	东海鑫享66个月定开	3.71	7.33	10.97	-	17.27
1361	国泰嘉睿纯债债券C	0.93	7.33	13.21	-	12.58
1362	国泰君安君得盛债券C	3.87	7.33	3.75	-	4.14
1363	华夏安康债券C	1.02	7.33	-5.07	-5.00	63.65
1364	前海开源瑞和债券C	3.86	7.33	11.08	7.17	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	同泰中短债E	1.11	3.16	3.83	-	6.48
4962	中银添瑞6个月定开债券A	0.62	1.58	3.82	7.16	10.13
4963	国泰君安君得盛债券C	3.87	7.33	3.75	-	4.14
4964	汇添富理财14天债券B	0.92	1.96	3.72	3.61	7.49
4965	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	4.38	7.02	3.72	-10.36	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	长城聚利债券C	1.64	4.40	8.86	-	9.23
4511	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.50	5.29	9.94	-	10.47
4512	国泰君安君得盛债券C	3.87	7.33	3.75	-	4.14
4513	广发集祥债券A	4.91	12.15	11.89	-	9.28
4514	广发集祥债券C	4.60	11.45	10.86	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5275	南方通元6个月持有债券C	5.57	5.65	5.08	-	4.15
5276	国泰君安君得盛债券C	3.87	7.33	3.75	-	4.14
5277	招商添韵3个月定开债C	0.28	2.12	3.65	-	4.10
5278	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.26	2.85	3.57	-	4.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	10.00	1034.88	22.12%
21国开03	10.00	1030.58	22.02%
25国开08	10.00	999.82	21.37%
25国开15	10.00	983.41	21.02%
25国开11	1.00	100.48	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4149.17	88.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金经理变更公告

1公告基本信息基金名称国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金简称国泰君安君得盛债券基金主代码 952024 基金管理人名称 ...

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标题：国泰君安君得盛债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

财务和业绩表现数据未经审计。目录第一部分绪言 ..........................................................................................

查看全文[06-14]
06-14国泰君安君得盛债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
04-22国泰君安君得盛债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29国泰君安君得盛债券型证券投资基金2023年年度报告
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.2110	1.2124	1.2106	1.2099	1.2063
累计净值(元)	1.2110	1.2124	1.2106	1.2099	1.2063

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