国泰海通君得盛债券C(015603)_最新动态

国泰海通君得盛债券C015603GUOTAI HAITONG JUNDESHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力[2026-02-12]

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累计净值：1.2063

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君得盛债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓雅琨

基金规模：0.00亿元

国泰海通君得盛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.38	1.34	2.45	0.73
债券型名次	5036	2699	813	861	1420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	8.92	2.95	-	3.73
债券型名次	1574	1090	4959	4015	5295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	国泰聚鑫纯债债券	0.01	0.35	0.47	1.19	0.31
5035	国泰君安君得盛债券A	0.01	0.41	1.42	2.59	0.77
5036	国泰君安君得盛债券C	0.01	0.38	1.34	2.45	0.73
5037	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.15	0.42	1.31	0.15
5038	国泰中债1-3年国开债C	0.01	0.21	0.40	0.67	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.09	0.38	0.57	0.85	0.38
2698	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.17	0.38	0.21	0.30	0.38
2699	国泰君安君得盛债券C	0.01	0.38	1.34	2.45	0.73
2700	红土创新增强收益债券A	0.19	0.38	0.24	0.60	0.84
2701	华安稳定收益债券A	0.05	0.38	-0.58	-0.20	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	长盛恒盛利率债A	0.00	2.92	1.34	1.21	2.31
812	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
813	国泰君安君得盛债券C	0.01	0.38	1.34	2.45	0.73
814	交银施罗德稳固收益债券C	0.36	0.95	1.34	2.73	1.51
815	天弘添利债券(LOF)E	0.08	0.42	1.34	2.37	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	信澳鑫安债券(LOF)	0.19	0.87	1.16	2.46	1.16
860	中海增强收益债券C	0.08	0.92	1.17	2.46	1.77
861	国泰君安君得盛债券C	0.01	0.38	1.34	2.45	0.73
862	华宝宝利债券	0.09	0.47	1.27	2.45	0.47
863	华夏鼎融债券C	0.45	1.27	2.38	2.45	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
国泰海通君得盛债券C一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	东海祥瑞A	0.14	1.09	-1.59	-1.86	0.73
1419	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.18	0.73	0.51	1.17	0.73
1420	国泰君安君得盛债券C	0.01	0.38	1.34	2.45	0.73
1421	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.12	0.76	0.59	0.57	0.73
1422	华夏鼎茂债券A	0.16	0.67	0.64	0.63	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	国富恒丰一年持有期债券C	2.42	8.58	13.54	-	74.27
1573	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
1574	国泰君安君得盛债券C	2.42	8.92	2.95	-	3.73
1575	平安季添盈定开债C	2.42	6.02	10.23	-	23.57
1576	太平丰盈一年定开债券发起式	2.42	15.99	10.54	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	中银添利债券发起E	4.21	8.95	12.31	-	28.44
1089	工银瑞享纯债债券	2.61	8.93	12.71	-	42.02
1090	国泰君安君得盛债券C	2.42	8.92	2.95	-	3.73
1091	汇泉安盈回报债券E	3.51	8.92	0.00	-	8.23
1092	同泰恒盛债券C	4.49	8.92	0.00	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	汇添富丰和纯债A	-6.76	-0.85	3.02	-	3.16
4958	创金合信怡久回报债券C	1.98	4.32	2.95	-	4.24
4959	国泰君安君得盛债券C	2.42	8.92	2.95	-	3.73
4960	天弘庆享C	-4.73	-0.26	2.95	-	5.83
4961	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	长城聚利债券C	1.11	4.59	8.81	-	9.13
4014	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.61	5.70	9.76	-	10.37
4015	国泰君安君得盛债券C	2.42	8.92	2.95	-	3.73
4016	广发集祥债券A	7.51	15.86	14.96	-	11.74
4017	广发集祥债券C	7.20	15.14	13.88	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
国泰海通君得盛债券C一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	工银瑞宏6个月定开债券C	0.52	3.00	0.00	-	3.75
5294	同泰泰和三个月定开债C	-0.43	3.55	6.34	-	3.75
5295	国泰君安君得盛债券C	2.42	8.92	2.95	-	3.73
5296	南华瑞泰39个月定开C	-5.06	-4.66	-1.88	-	3.70
5297	人保鑫盛纯债C	0.66	3.31	1.43	-	3.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	10.00	1034.88	22.12%
21国开03	10.00	1030.58	22.02%
25国开08	10.00	999.82	21.37%
25国开15	10.00	983.41	21.02%
25国开11	1.00	100.48	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4149.17	88.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：国泰君安君得盛债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

财务和业绩表现数据未经审计。目录第一部分绪言 ..........................................................................................

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.2062	1.2063	1.2062	1.2062	1.2062
累计净值(元)	1.2062	1.2063	1.2062	1.2062	1.2062

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