我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.09 |
-0.05 |
-0.05 |
0.08 |
-0.04 |
| 本期利润(万元) |
0.10 |
-0.14 |
-0.32 |
0.32 |
0.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19.98 |
12.80 |
11.05 |
15.38 |
28.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.14 |
1.17 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.40 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
195.77 |
303.11 |
916.48 |
873.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
9218.30 |
10325.45 |
13626.03 |
17050.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
1193.80 |
1538.56 |
2429.55 |
2914.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
8024.51 |
8786.88 |
11196.47 |
14135.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.31 |
5.49 |
7.62 |
8.81 |
| 应付托管费(万元) |
1.23 |
1.57 |
2.18 |
2.52 |
| 资产总计(万元) |
9420.92 |
10686.78 |
14676.82 |
18133.14 |
| 负债合计(万元) |
2226.01 |
2222.68 |
2153.29 |
2760.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
7194.91 |
8464.10 |
12523.52 |
15372.26 |
| 未分配利润(万元) |
839.14 |
1275.83 |
1603.39 |
2619.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.12 |
1.65 |
3.65 |
2.12 |
| 投资收益(万元) |
111.05 |
128.35 |
-877.45 |
-603.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18.15 |
253.89 |
-359.65 |
-31.17 |
| 其它收入(万元) |
2.45 |
2.17 |
4.43 |
2.92 |
| 收入合计(万元) |
133.77 |
386.06 |
-1229.02 |
-629.27 |
| 管理人报酬(万元) |
65.63 |
38.17 |
105.73 |
56.84 |
| 托管费(万元) |
18.75 |
10.91 |
30.21 |
16.24 |
| 其它费用(万元) |
15.08 |
9.53 |
13.00 |
6.54 |
| 费用合计(万元) |
144.29 |
80.34 |
215.54 |
118.96 |
| 利润总额(万元) |
-10.52 |
305.72 |
-1444.55 |
-748.23 |
| 净利润(万元) |
-10.52 |
305.72 |
-1444.55 |
-748.23 |
