财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.05 |
0.61 |
0.49 |
0.04 |
0.07 |
| 本期利润(万元) |
-0.04 |
0.03 |
0.06 |
0.50 |
0.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13.18 |
11.64 |
65.36 |
10.38 |
13.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
1.18 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89.36 |
153.96 |
84.35 |
195.77 |
303.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
4918.65 |
6014.90 |
6970.83 |
9218.30 |
10325.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
799.75 |
788.23 |
811.26 |
1193.80 |
1538.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
4118.89 |
5226.67 |
6159.57 |
8024.51 |
8786.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.85 |
2.98 |
3.31 |
4.31 |
5.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.85 |
0.95 |
1.23 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
5009.54 |
6181.76 |
7055.90 |
9420.92 |
10686.78 |
| 负债合计(万元) |
12.11 |
1009.13 |
1414.49 |
2226.01 |
2222.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
4997.43 |
5172.63 |
5641.41 |
7194.91 |
8464.10 |
| 未分配利润(万元) |
783.91 |
808.38 |
716.04 |
839.14 |
1275.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
0.70 |
0.34 |
2.12 |
1.65 |
| 投资收益(万元) |
127.88 |
85.42 |
-62.42 |
111.05 |
128.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-94.94 |
243.39 |
176.04 |
18.15 |
253.89 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
0.25 |
0.17 |
2.45 |
2.17 |
| 收入合计(万元) |
33.56 |
329.76 |
114.14 |
133.77 |
386.06 |
| 管理人报酬(万元) |
17.36 |
40.36 |
21.81 |
65.63 |
38.17 |
| 托管费(万元) |
4.96 |
11.53 |
6.23 |
18.75 |
10.91 |
| 其它费用(万元) |
6.21 |
14.91 |
7.43 |
15.08 |
9.53 |
| 费用合计(万元) |
31.51 |
94.02 |
50.85 |
144.29 |
80.34 |
| 利润总额(万元) |
2.05 |
235.74 |
63.29 |
-10.52 |
305.72 |
| 净利润(万元) |
2.05 |
235.74 |
63.29 |
-10.52 |
305.72 |
