资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 189148.33 100.00%
银行存款和结算备付金 5.93 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:189154.26万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行债01BC 150.00 14979.58 10.44%
25GTHT04 150.00 14970.45 10.44%
25中泰02 150.00 14955.98 10.43%
25长江03 150.00 14946.45 10.42%
25国银金租债03 130.00 12939.44 9.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 107710.71 75.09%
金融债券 81437.62 56.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%