我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 252795.03 99.99%
银行存款和结算备付金 27.90 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:252822.94万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20建设银行二级 140.00 14679.85 9.41%
17陕能03 130.00 13506.00 8.66%
21中国银行二级01 120.00 12407.79 7.96%
23鲁高速MTN004 100.00 10385.75 6.66%
20扬子G1 100.00 10301.65 6.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 139414.06 89.40%
金融债券 47947.43 30.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%