资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 247485.91 99.97%
银行存款和结算备付金 80.65 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:247566.56万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25GTHT04 140.00 14090.42 9.73%
25南京银行债01BC 140.00 14094.49 9.73%
25中泰02 140.00 14065.44 9.71%
25长江03 140.00 14031.61 9.69%
25国金04 130.00 13056.44 9.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 146883.92 101.42%
金融债券 87561.17 60.46%
国家债券 8025.99 5.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%