我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1540.93 |
5351.09 |
1141.71 |
2773.64 |
1266.11 |
| 本期利润(万元) |
3773.98 |
8398.85 |
1237.87 |
5507.31 |
3313.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1974.82 |
0.00 |
454.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
155937.22 |
154760.44 |
153106.77 |
152925.90 |
152287.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.31 |
36.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
205323.41 |
221535.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
202664.22 |
216594.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.25 |
37.92 |
| 应付托管费(万元) |
13.08 |
12.64 |
| 资产总计(万元) |
205377.72 |
221572.13 |
| 负债合计(万元) |
50617.29 |
68646.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
154760.44 |
152925.90 |
| 未分配利润(万元) |
3760.49 |
1925.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.92 |
2.21 |
| 投资收益(万元) |
7440.06 |
4052.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3047.76 |
2733.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10490.74 |
6788.80 |
| 管理人报酬(万元) |
459.17 |
226.72 |
| 托管费(万元) |
153.06 |
75.57 |
| 其它费用(万元) |
21.24 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
2091.89 |
1281.49 |
| 利润总额(万元) |
8398.85 |
5507.31 |
| 净利润(万元) |
8398.85 |
5507.31 |
