权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 0.16元 | 2024-06-18 | 1.49% |
2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 0.17元 | 2024-03-18 | 1.64% |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.07元 | 2023-09-20 | 0.69% |
2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.10元 | 2023-06-16 | 1.01% |
2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.07元 | 2023-03-17 | 0.65% |
尚正臻惠一年定开债券发起式自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.07%