资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25044.67 99.08%
银行存款和结算备付金 192.78 0.76%
其他资产 38.62 0.15%
资产总值:25276.06万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 60.00 5862.28 23.21%
24国开03 20.00 2062.85 8.17%
23农发清发22 20.00 2046.28 8.10%
24成都农商行三农债01 20.00 2020.87 8.00%
24光大银行债02 20.00 2013.94 7.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24045.34 95.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%