我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
382.83 |
1735.65 |
767.32 |
1020.42 |
236.93 |
本期利润(万元) |
316.19 |
2013.67 |
417.78 |
1486.32 |
218.60 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
981.84 |
0.00 |
1420.60 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
5761.84 |
60354.95 |
96228.62 |
134463.05 |
105468.27 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
238.59 |
572.83 |
2209.17 |
交易性金融资产(万元) |
49367.52 |
150959.39 |
223618.45 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
49367.52 |
150959.39 |
223618.45 |
应付管理人报酬(万元) |
8.86 |
25.71 |
66.12 |
应付托管费(万元) |
2.95 |
8.57 |
22.04 |
资产总计(万元) |
60615.09 |
151533.16 |
290450.22 |
负债合计(万元) |
23.09 |
17056.11 |
34136.23 |
所有者权益合计(万元) |
60592.00 |
134477.05 |
256313.99 |
未分配利润(万元) |
1565.41 |
2160.36 |
266.08 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
64.71 |
50.26 |
488.31 |
投资收益(万元) |
2558.71 |
1507.80 |
319.33 |
公允价值变动收益(万元) |
278.76 |
466.41 |
-184.42 |
其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
收入合计(万元) |
2902.19 |
2024.47 |
623.22 |
管理人报酬(万元) |
338.03 |
199.35 |
172.04 |
托管费(万元) |
112.68 |
66.45 |
57.35 |
其它费用(万元) |
17.88 |
8.64 |
9.21 |
费用合计(万元) |
887.18 |
537.16 |
308.13 |
利润总额(万元) |
2015.01 |
1487.31 |
315.10 |
净利润(万元) |
2015.01 |
1487.31 |
315.10 |