摩根瑞享纯债债券A(016210)_最新动态

摩根瑞享纯债债券A016210SHANGHAI MORGEN RUIXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

成长风格有望继续跑赢价值主动基金超额收益将继续扩大[2026-01-05]

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最新净值：1.0705 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1077

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田原

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.51亿元

摩根瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.08	0.33	0.55	2.74
债券型名次	3669	4864	4217	2786	1217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	8.01	10.76	-	10.87
债券型名次	1281	1172	1639	4716	4085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	景顺景瑞收益债券C	-0.05	0.00	0.60	-0.01	1.00
3668	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.05	-0.37	-0.07	-1.33	-0.26
3669	摩根瑞享纯债债券A	-0.05	-0.08	0.33	0.55	2.74
3670	南方佳元6个月持有债券A	-0.05	0.80	0.50	4.38	5.10
3671	南方润元纯债债券A/B	-0.05	0.10	1.08	0.47	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	汇泉安盈回报债券A	-0.05	-0.08	0.67	1.92	2.85
4863	嘉实致乾纯债债券	-0.12	-0.08	0.39	-1.17	-0.79
4864	摩根瑞享纯债债券A	-0.05	-0.08	0.33	0.55	2.74
4865	鹏华创兴增利债券D	-0.57	-0.08	0.04	0.19	2.20
4866	鹏扬淳明债券A	-0.06	-0.08	0.61	0.15	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	建信稳定得利债券A	-0.20	0.67	0.33	2.59	3.58
4216	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.33	0.65	1.45
4217	摩根瑞享纯债债券A	-0.05	-0.08	0.33	0.55	2.74
4218	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	-0.06	0.09	0.33	-0.02	0.43
4219	南方贺元利率债A	-0.33	-0.40	0.33	-1.06	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	汇添富利率债	-0.01	0.15	0.43	0.55	1.02
2785	金信民达纯债C	0.02	0.14	0.34	0.55	2.90
2786	摩根瑞享纯债债券A	-0.05	-0.08	0.33	0.55	2.74
2787	鹏华丰恒债券	0.03	0.12	0.52	0.55	1.65
2788	鹏华普利债券A	-0.01	0.18	0.58	0.55	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.13	0.77	1.18	2.75
1216	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.06	-0.28	-1.44	-0.09	2.74
1217	摩根瑞享纯债债券A	-0.05	-0.08	0.33	0.55	2.74
1218	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.06	-0.76	-0.04	0.42	2.73
1219	红塔红土长益定期开放债券C	-0.01	0.01	1.02	0.96	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1280	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.75	7.07	12.00	-	13.48
1281	摩根瑞享纯债债券A	2.74	8.01	10.76	-	10.87
1282	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
1283	红塔红土长益定期开放债券C	2.73	8.07	12.48	6.39	35.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	浦银安盛优化收益债券A	3.69	8.02	10.41	14.79	91.74
1171	惠升和裕纯债A	0.80	8.01	11.28	17.89	22.64
1172	摩根瑞享纯债债券A	2.74	8.01	10.76	-	10.87
1173	万家鑫丰纯债E	1.00	8.01	11.11	-	13.60
1174	湘财鑫享债券C	1.33	8.01	0.00	-	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	博时裕顺纯债债券	2.44	6.35	10.76	18.88	41.85
1638	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	-	3.26
1639	摩根瑞享纯债债券A	2.74	8.01	10.76	-	10.87
1640	南方昭元债券A	2.07	7.12	10.76	17.67	19.90
1641	博时信用债纯债债券A	0.41	5.45	10.75	19.10	90.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	信澳汇享三个月定开债券C	-0.69	4.15	6.61	-	7.04
4715	华泰柏瑞锦汇债券	0.40	4.51	0.00	-	6.10
4716	摩根瑞享纯债债券A	2.74	8.01	10.76	-	10.87
4717	摩根瑞享纯债债券C	2.82	8.00	10.63	-	10.72
4718	中银证券安添3个月定开债券A	2.07	8.50	11.31	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.82	5.74	11.06	-	10.88
4084	工银7天理财债券B	1.23	2.88	4.91	8.95	10.87
4085	摩根瑞享纯债债券A	2.74	8.01	10.76	-	10.87
4086	诺德安盛	0.12	3.60	5.98	-	10.87
4087	平安高等级债E	-0.18	3.25	5.42	9.73	10.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	60.00	5862.28	23.21%
24国开03	20.00	2062.85	8.17%
23农发清发22	20.00	2046.28	8.10%
24成都农商行三农债01	20.00	2020.87	8.00%
24光大银行债02	20.00	2013.94	7.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24045.34	95.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0701	1.0701	1.0710	1.0709	1.0709
累计净值(元)	1.1073	1.1073	1.1082	1.1081	1.1081

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