我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99172.04 99.12%
银行存款和结算备付金 278.89 0.28%
其他资产 600.23 0.60%
资产总值:100051.17万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21萧山国资MTN001 49.00 5025.78 5.85%
23平安银行小微债 40.00 4139.98 4.81%
21广州环保MTN001 40.00 4127.51 4.80%
19宁德交投债01 30.00 3111.75 3.62%
14京保障房债 30.00 3081.42 3.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13084.28 15.22%
企业债 11970.49 13.92%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%