国泰海通90天滚动持有中短债发起A(017058)_最新动态

国泰海通90天滚动持有中短债发起A017058GUOTAI HAITONG 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT TERM DEBT BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.1021 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1021

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通90天滚动持有中短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜浩然

基金规模：6.88亿元

国泰海通90天滚动持有中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.59	0.99	0.45
债券型名次	2361	2411	2826	2185	3112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	4.51	8.97	-	10.21
债券型名次	2169	3760	2906	5005	4381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	国寿安保泰弘纯债债券	0.05	0.29	0.81	1.09	0.71
2360	国泰聚享纯债债券	0.05	0.22	0.68	0.50	0.56
2361	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.22	0.59	0.99	0.45
2362	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.05	0.21	0.55	0.89	0.41
2363	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.27	0.66	0.77	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	国泰聚享纯债债券	0.05	0.22	0.68	0.50	0.56
2410	国泰聚鑫纯债债券	0.08	0.22	0.56	1.02	0.41
2411	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.22	0.59	0.99	0.45
2412	国泰君安中债1-3年政金债A	0.08	0.22	0.55	0.60	0.41
2413	国泰中债1-5年政金债A	0.08	0.22	0.56	0.93	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.12	0.26	0.59	0.49	0.47
2825	国泰丰盈纯债债券A	0.14	0.26	0.59	-0.10	0.56
2826	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.22	0.59	0.99	0.45
2827	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.21	0.59	0.81	0.45
2828	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.08	0.26	0.71	0.99	0.53
2184	广发集远债券C	-0.39	-0.49	0.36	0.99	-0.03
2185	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.22	0.59	0.99	0.45
2186	国泰兴富三个月定期开放债券	0.05	0.21	0.60	0.99	0.46
2187	华安鑫福定开债C	0.07	0.17	0.49	0.99	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	国泰惠富纯债债券A	0.09	0.23	0.40	0.33	0.45
3111	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.03	0.25	0.31	0.64	0.45
3112	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.22	0.59	0.99	0.45
3113	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.21	0.59	0.81	0.45
3114	国泰瑞和纯债债券	0.07	0.25	0.34	0.43	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	广发双债添利债券E	2.25	6.10	12.79	21.35	19.85
2168	国泰合融纯债债券A	2.25	5.50	11.27	20.48	24.58
2169	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.25	4.51	8.97	-	10.21
2170	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.25	5.06	9.37	-	12.36
2171	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.25	7.05	10.11	18.21	37.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	13.00	15.09
3759	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	12.93	17.37
3760	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.25	4.51	8.97	-	10.21
3761	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.05	4.51	8.11	-	9.34
3762	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	中银悦享定期开放债券	1.36	4.76	8.98	-	32.37
2905	鑫元锦利定期开放	1.15	3.94	8.98	-	19.58
2906	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.25	4.51	8.97	-	10.21
2907	华安鼎益债券A	1.69	4.90	8.97	16.44	29.67
2908	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.85	4.50	8.97	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	工银稳健丰润90天持有中短债A	2.06	4.38	8.77	-	9.92
5004	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.86	3.96	8.11	-	9.20
5005	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.25	4.51	8.97	-	10.21
5006	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	2.05	4.11	8.33	-	9.51
5007	华宝宝通30天持有期短债A	2.00	4.29	7.76	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	嘉实短债债券A	1.71	3.75	7.14	-	10.22
4380	淳厚瑞和债券C	0.74	5.56	9.78	-	10.21
4381	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.25	4.51	8.97	-	10.21
4382	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.05	5.76	9.89	-	10.21
4383	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	3.59	9.13	9.94	-	10.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	40.00	4122.34	5.64%
25徽商银行科创债01	40.00	4031.60	5.52%
24交行债02BC	38.00	3833.83	5.25%
23青岛农商小微债01	33.00	3356.16	4.59%
21平安银行二级	31.00	3166.73	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32137.74	43.98%
企业债	6488.29	8.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1019	1.1016	1.1016	1.1016	1.1017
累计净值(元)	1.1019	1.1016	1.1016	1.1016	1.1017

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