国泰海通90天滚动持有中短债发起A(017058)_最新动态

国泰海通90天滚动持有中短债发起A017058GUOTAI HAITONG 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT TERM DEBT BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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累计净值：1.1037

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通90天滚动持有中短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜浩然

基金规模：6.88亿元

国泰海通90天滚动持有中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.63	1.14	0.59
债券型名次	2471	2012	2264	2870	2804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	4.55	8.86	-	10.37
债券型名次	2363	3681	2796	5031	4348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.19	0.62	1.14	0.58
2470	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.03	0.18	0.58	1.03	0.53
2471	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.19	0.63	1.14	0.59
2472	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.12	0.53	0.97	0.53
2473	国泰君安君得利短债C	0.03	0.13	0.45	0.86	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	国泰君安1年定开债券发起式	0.04	0.19	0.49	0.66	0.63
2011	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.19	0.62	1.14	0.58
2012	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.19	0.63	1.14	0.59
2013	国泰中债1-3年国开债A	0.02	0.19	0.42	1.01	0.44
2014	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.02	0.19	0.54	1.06	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.02	0.26	0.63	1.32	0.69
2263	国泰聚享纯债债券	0.07	0.08	0.63	1.16	0.64
2264	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.19	0.63	1.14	0.59
2265	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.18	0.63	1.33	0.61
2266	海富通聚合纯债	0.08	0.11	0.63	1.14	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.11	0.67	1.14	0.65
2869	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.19	0.62	1.14	0.58
2870	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.19	0.63	1.14	0.59
2871	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	0.16	0.54	1.14	0.54
2872	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.20	0.45	1.14	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	国联安增裕一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.54	1.15	0.59
2803	国泰嘉睿纯债债券C	0.05	0.04	0.44	0.96	0.59
2804	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.19	0.63	1.14	0.59
2805	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.20	0.64	1.30	0.59
2806	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.02	0.19	0.54	1.06	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	工银瑞恒3个月定开债券C	2.22	6.50	12.53	-	14.92
2362	广发汇佳定期开放债券	2.22	6.02	10.07	17.52	31.51
2363	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.22	4.55	8.86	-	10.37
2364	国投瑞银顺源债券	2.22	5.40	9.29	16.64	34.61
2365	华安稳固收益债券C	2.22	5.43	9.04	16.06	98.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	易方达中债1-3年政金债指数A	2.01	4.56	8.07	14.80	19.30
3680	鑫元增利定期开放	1.37	4.56	8.55	14.75	35.27
3681	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.22	4.55	8.86	-	10.37
3682	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.07	4.55	8.62	15.87	24.26
3683	宏利金利债券	2.05	4.55	7.82	14.96	29.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.66	4.92	8.87	15.37	22.61
2795	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.96	4.91	8.87	-	11.60
2796	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.22	4.55	8.86	-	10.37
2797	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.61	4.74	8.86	16.02	22.70
2798	华安沣悦债券C	2.99	7.46	8.86	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.98	4.45	8.23	-	10.08
5030	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.77	4.03	7.58	-	9.34
5031	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.22	4.55	8.86	-	10.37
5032	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	2.02	4.13	8.21	-	9.65
5033	华宝宝通30天持有期短债A	1.92	4.30	7.69	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.25	4.61	10.20	-	10.38
4347	广发景华纯债C	2.00	5.23	9.15	-	10.38
4348	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.22	4.55	8.86	-	10.37
4349	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.78	4.09	8.16	-	10.36
4350	广发恒祥债券A	7.54	11.30	12.01	-	10.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	40.00	4122.34	5.64%
25徽商银行科创债01	40.00	4031.60	5.52%
24交行债02BC	38.00	3833.83	5.25%
23青岛农商小微债01	33.00	3356.16	4.59%
21平安银行二级	31.00	3166.73	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32137.74	43.98%
企业债	6488.29	8.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1036	1.1035	1.1034	1.1033	1.1032
累计净值(元)	1.1036	1.1035	1.1034	1.1033	1.1032

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