国泰海通90天滚动持有中短债发起A(017058)_最新动态

国泰海通90天滚动持有中短债发起A017058GUOTAI HAITONG 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT TERM DEBT BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.0958

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通90天滚动持有中短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜浩然

基金规模：7.47亿元

国泰海通90天滚动持有中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.07	0.42	0.77	1.65
债券型名次	3193	1190	2621	1851	1830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	5.40	9.55	-	9.58
债券型名次	2111	3651	2410	5018	4357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.04	0.06	0.42	0.74	1.65
3192	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.37	0.63	1.45
3193	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.07	0.42	0.77	1.65
3194	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.06	0.38	0.67	1.46
3195	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.12	0.61	0.54	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.07	0.43	0.76	1.45
1189	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.07	0.42	0.70	1.61
1190	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.07	0.42	0.77	1.65
1191	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.07	0.38	0.76	1.55
1192	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.07	0.59	1.25	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.07	0.42	0.70	1.61
2620	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.04	0.06	0.42	0.74	1.65
2621	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.07	0.42	0.77	1.65
2622	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.72	1.48
2623	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.09	0.42	0.74	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.04	0.40	0.77	1.61
1850	广发资管昭利中短债C	0.03	0.02	0.33	0.77	1.40
1851	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.07	0.42	0.77	1.65
1852	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.41	0.77	1.55
1853	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.14	0.42	0.77	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	-0.05	0.54	0.76	1.65
1829	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.04	0.06	0.42	0.74	1.65
1830	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.07	0.42	0.77	1.65
1831	恒生前海恒扬纯债债券A	0.12	-0.23	0.45	0.25	1.65
1832	汇添富稳合4个月持有债券C	0.03	0.06	0.33	0.59	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
2110	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.88	6.37	9.52	13.15	14.09
2111	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.88	5.40	9.55	-	9.58
2112	海富通瑞福债券C	1.88	6.95	10.99	-	9.19
2113	汇安嘉汇纯债债券A	1.88	8.23	17.44	23.20	47.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	富国天盈债券C	1.23	5.40	7.65	16.62	72.85
3650	广发央企80债券指数A	1.37	5.40	9.09	16.18	15.98
3651	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.88	5.40	9.55	-	9.58
3652	华安添荣中短债C	1.74	5.40	0.00	-	7.56
3653	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.95	5.40	9.93	20.49	75.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	易方达富华纯债债券C	1.25	5.26	9.56	-	15.28
2409	招商金融债3个月定开债	0.84	6.46	9.56	-	16.16
2410	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.88	5.40	9.55	-	9.58
2411	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.15	4.25	9.55	-	15.00
2412	民生加银恒祥债券	0.74	6.50	9.55	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.71	5.17	9.42	-	9.44
5017	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.51	4.75	8.76	-	8.77
5018	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.88	5.40	9.55	-	9.58
5019	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.67	4.98	8.90	-	8.93
5020	华宝宝通30天持有期短债A	1.89	4.94	8.31	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰海通90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
4356	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.53	6.13	7.75	-	9.59
4357	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.88	5.40	9.55	-	9.58
4358	华泰柏瑞锦瑞债券E	5.80	8.27	9.69	-	9.58
4359	农银瑞泽添利债券C	4.88	8.24	0.00	-	9.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23青岛农商小微债01	41.00	4149.92	5.25%
21国开03	40.00	4107.39	5.20%
25成都开投CP001	40.00	4056.18	5.13%
25徽商银行科创债01	40.00	4003.73	5.07%
21平安银行二级	31.00	3264.31	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26284.89	33.26%
企业债	6743.27	8.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0956	1.0956	1.0954	1.0954	1.0954
累计净值(元)	1.0956	1.0956	1.0954	1.0954	1.0954

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