国泰君安90天滚动持有中短债发起A(017058)_最新动态

国泰君安90天滚动持有中短债发起A017058GUOTAI JUNAN 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT TERM DEBT BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中信建投：科技方向有望迎来一定交易性机会[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰君安90天滚动持有中短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜浩然

基金规模：7.79亿元

国泰君安90天滚动持有中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.34	1.01	2.30	1.51
债券型名次	2996	2973	3384	2425	2465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	0.00	0.00	-	5.97
债券型名次	1816	4368	3850	4507	4171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国泰君安90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	国泰惠盈纯债债券C	-0.03	0.43	1.41	3.10	2.18
2995	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	-0.03	0.39	1.02	2.05	1.37
2996	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	-0.03	0.34	1.01	2.30	1.51
2997	国泰君安君得利短债A	-0.03	0.32	1.10	2.11	1.45
2998	国泰瑞丰纯债债券	-0.03	0.32	0.94	1.97	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国泰君安90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	广发中债1-3年农发债指数C	-0.06	0.34	1.24	2.35	1.62
2972	国海安盈债券A	0.37	0.34	1.69	0.20	-0.79
2973	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	-0.03	0.34	1.01	2.30	1.51
2974	国泰润利纯债债券	-0.03	0.34	0.94	2.20	1.41
2975	国投瑞银顺鑫债券	-0.04	0.34	0.89	2.03	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国泰君安90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	广发汇宏6个月定开债	-0.04	0.38	1.01	2.22	1.35
3383	国富恒博63个月定期开放债券	0.04	0.35	1.01	1.96	1.29
3384	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	-0.03	0.34	1.01	2.30	1.51
3385	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.06	0.37	1.01	2.59	1.48
3386	国泰上证5年期国债ETF	-0.00	0.38	1.01	2.62	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国泰君安90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	工银中高等级信用债债券B	-0.12	0.39	0.94	2.30	1.38
2424	广发景泰债券C	-0.06	0.39	1.14	2.30	1.53
2425	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	-0.03	0.34	1.01	2.30	1.51
2426	海富通瑞合纯债	-0.12	0.38	1.09	2.30	1.46
2427	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.03	0.40	1.11	2.30	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国泰君安90天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	广发政策性金融债	-0.02	0.38	1.16	2.25	1.51
2464	国泰君安60天滚动持有中短债C	-0.05	0.40	1.09	2.19	1.51
2465	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	-0.03	0.34	1.01	2.30	1.51
2466	国泰中债1-3年国开债C	0.02	0.28	1.13	2.28	1.51
2467	惠升和风纯债C	-0.02	0.25	1.10	2.22	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国泰君安90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	广发汇佳定期开放债券	3.90	6.78	10.95	-	24.85
1815	国海六个月滚动持有债券型A	3.90	8.18	0.00	-	11.47
1816	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	3.90	0.00	0.00	-	5.97
1817	国泰君安君添利中短债发起A	3.90	0.00	0.00	-	6.84
1818	汇添富多策略纯债C	3.90	5.96	8.15	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国泰君安90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	国泰惠盈纯债债券C	4.87	0.00	0.00	-	5.46
4367	国泰嘉睿纯债债券C	5.58	0.00	0.00	-	5.89
4368	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	3.90	0.00	0.00	-	5.97
4369	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	3.71	0.00	0.00	-	5.69
4370	国泰君安安弘六个月定开债券	3.99	0.00	0.00	-	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国泰君安90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	国泰君安60天滚动持有中短债B	4.06	7.45	0.00	-	8.11
3849	国泰君安60天滚动持有中短债C	3.85	6.99	0.00	-	7.61
3850	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	3.90	0.00	0.00	-	5.97
3851	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	3.71	0.00	0.00	-	5.69
3852	国泰君安安弘六个月定开债券	3.99	0.00	0.00	-	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国泰君安90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	工银稳健丰润90天持有中短债A	3.31	0.00	0.00	-	5.76
4506	工银稳健丰润90天持有中短债C	3.09	0.00	0.00	-	5.45
4507	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	3.90	0.00	0.00	-	5.97
4508	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	3.71	0.00	0.00	-	5.69
4509	华宝宝通30天持有期短债A	3.23	0.00	0.00	-	4.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国泰君安90天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	国联安中短债债券A	3.84	0.00	0.00	-	5.98
4170	华富吉富30天滚动持有中短债A	3.86	0.00	0.00	-	5.98
4171	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	3.90	0.00	0.00	-	5.97
4172	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	2.60	4.74	0.00	-	5.97
4173	易方达富惠纯债债券C	4.29	0.00	0.00	-	5.95

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21萧山国资MTN001	49.00	5025.78	5.85%
23平安银行小微债	40.00	4139.98	4.81%
21广州环保MTN001	40.00	4127.51	4.80%
19宁德交投债01	30.00	3111.75	3.62%
14京保障房债	30.00	3081.42	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13084.28	15.22%
企业债	11970.49	13.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

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　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

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标题：上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.060	1.060	1.060	1.060	1.061
累计净值(元)	1.060	1.060	1.060	1.060	1.061

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