我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
380.37 |
437.53 |
180.17 |
69.97 |
31.88 |
| 本期利润(万元) |
402.99 |
428.85 |
144.63 |
78.85 |
36.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
566.02 |
0.00 |
414.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77932.45 |
14418.79 |
20161.74 |
18092.17 |
3045.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
186.30 |
123.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
24794.43 |
22615.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
24794.43 |
22615.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.94 |
1.10 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
25065.25 |
22740.38 |
| 负债合计(万元) |
6504.07 |
1533.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
18561.18 |
21207.38 |
| 未分配利润(万元) |
771.79 |
542.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.48 |
0.81 |
| 投资收益(万元) |
676.50 |
150.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.75 |
12.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
678.23 |
164.15 |
| 管理人报酬(万元) |
30.34 |
5.29 |
| 托管费(万元) |
7.58 |
1.32 |
| 其它费用(万元) |
22.27 |
10.30 |
| 费用合计(万元) |
151.18 |
39.36 |
| 利润总额(万元) |
527.05 |
124.79 |
| 净利润(万元) |
527.05 |
124.79 |
