资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 80709.25 98.85%
银行存款和结算备付金 794.11 0.97%
其他资产 141.49 0.17%
资产总值:81644.85万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23青岛农商小微债01 41.00 4149.92 5.25%
21国开03 40.00 4107.39 5.20%
25成都开投CP001 40.00 4056.18 5.13%
25徽商银行科创债01 40.00 4003.73 5.07%
21平安银行二级 31.00 3264.31 4.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26284.89 33.26%
企业债 6743.27 8.53%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%