国泰海通90天滚动持有中短债发起C(017059)_最新动态

国泰海通90天滚动持有中短债发起C017059GUOTAI HAITONG 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT TERM DEBT BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0951 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0951

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通90天滚动持有中短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜浩然

基金规模：0.43亿元

国泰海通90天滚动持有中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.55	0.89	0.41
债券型名次	2362	2601	3119	2627	3452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.11	8.33	-	9.51
债券型名次	2558	4270	3426	5006	4542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	国泰聚享纯债债券	0.05	0.22	0.68	0.50	0.56
2361	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.22	0.59	0.99	0.45
2362	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.05	0.21	0.55	0.89	0.41
2363	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.27	0.66	0.77	0.58
2364	国泰君安安平一年定开债券发起	0.05	0.25	0.55	0.77	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.84	0.21	2.97	5.53	2.12
2600	国泰惠盈纯债债券C	0.11	0.21	0.51	-0.03	0.48
2601	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.05	0.21	0.55	0.89	0.41
2602	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.21	0.59	0.81	0.45
2603	国泰君安中债1-3年政金债C	0.08	0.21	0.53	0.55	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	广发景泰债券C	0.08	0.23	0.55	0.67	0.49
3118	国寿安保安和纯债	0.11	0.30	0.55	0.18	0.63
3119	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.05	0.21	0.55	0.89	0.41
3120	国泰君安安平一年定开债券发起	0.05	0.25	0.55	0.77	0.44
3121	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.04	0.17	0.55	0.78	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.25	0.50	0.89	0.54
2626	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.10	0.31	0.89	0.22
2627	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.05	0.21	0.55	0.89	0.41
2628	华润元大稳健债券A	-0.02	-0.10	-0.02	0.89	-0.03
2629	华泰保兴尊信定开	0.14	0.43	0.95	0.89	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	国联安增裕一年定开债券发起式	0.03	0.18	0.47	0.49	0.41
3451	国泰聚鑫纯债债券	0.08	0.22	0.56	1.02	0.41
3452	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.05	0.21	0.55	0.89	0.41
3453	国泰君安中债1-3年政金债A	0.08	0.22	0.55	0.60	0.41
3454	国泰信用互利债券C	-0.02	0.12	0.61	0.90	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	广发汇佳定期开放债券	2.05	6.05	10.34	17.73	31.37
2557	国金及第中短债A	2.05	4.71	8.89	14.47	16.14
2558	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	2.05	4.11	8.33	-	9.51
2559	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.05	4.51	8.11	-	9.34
2560	红塔红土瑞鑫纯债债券A	2.05	4.91	9.40	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	博时安悦短债A	1.75	4.11	7.89	-	8.45
4269	国联安恒悦90天持有债券A	1.76	4.11	8.55	-	11.78
4270	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	2.05	4.11	8.33	-	9.51
4271	海富通中短债债券C	2.06	4.11	7.78	10.61	13.25
4272	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.76	4.11	7.30	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	大成景盈债券A	1.79	4.70	8.33	12.77	20.93
3425	广发民丰一年定期开放债券	2.17	4.52	8.33	-	15.22
3426	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	2.05	4.11	8.33	-	9.51
3427	国投瑞银顺荣债券A	2.76	5.40	8.33	16.24	18.27
3428	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.91	5.12	8.33	15.72	30.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.86	3.96	8.11	-	9.20
5005	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.25	4.51	8.97	-	10.21
5006	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	2.05	4.11	8.33	-	9.51
5007	华宝宝通30天持有期短债A	2.00	4.29	7.76	-	8.75
5008	华宝宝通30天持有期短债C	1.79	3.86	7.12	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	交银稳安30天滚动持有债券A	2.06	5.21	8.93	-	9.52
4541	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.28	3.03	6.54	-	9.52
4542	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	2.05	4.11	8.33	-	9.51
4543	永赢坤益债券	0.74	4.75	9.17	-	9.51
4544	东方臻善纯债债券C	1.68	3.55	6.17	-	9.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	40.00	4122.34	5.64%
25徽商银行科创债01	40.00	4031.60	5.52%
24交行债02BC	38.00	3833.83	5.25%
23青岛农商小微债01	33.00	3356.16	4.59%
21平安银行二级	31.00	3166.73	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32137.74	43.98%
企业债	6488.29	8.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0949	1.0946	1.0946	1.0946	1.0947
累计净值(元)	1.0949	1.0946	1.0946	1.0946	1.0947

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