国泰海通90天滚动持有中短债发起C(017059)_最新动态

国泰海通90天滚动持有中短债发起C017059GUOTAI HAITONG 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT TERM DEBT BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

最新动态

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累计净值：1.0909

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通90天滚动持有中短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜浩然

基金规模：0.44亿元

国泰海通90天滚动持有中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.48	0.60	0.03
债券型名次	2055	2684	3198	2253	2405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.53	8.67	-	9.09
债券型名次	2299	4171	3000	5024	4525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.36	0.88	1.50	0.03
2054	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.18	0.55	0.65	0.03
2055	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.18	0.48	0.60	0.03
2056	国泰君安君得利短债A	0.03	0.16	0.49	0.64	0.03
2057	国泰君安君得利短债C	0.03	0.14	0.43	0.54	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.54	0.64	0.02
2683	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.18	0.55	0.65	0.03
2684	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.18	0.48	0.60	0.03
2685	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.18	0.51	0.65	0.03
2686	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.18	0.58	0.94	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.05	0.16	0.48	0.10	-0.05
3197	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.06	0.14	0.48	0.19	-0.06
3198	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.18	0.48	0.60	0.03
3199	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.13	0.48	0.77	0.03
3200	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.16	0.48	0.50	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.23	0.29	0.42	0.60	0.23
2252	国寿安保尊弘短债债券E	0.01	0.13	0.49	0.60	0.01
2253	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.18	0.48	0.60	0.03
2254	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.17	1.03	0.60	0.03
2255	海富通上清所短融债券A	0.03	0.15	0.37	0.60	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.36	0.88	1.50	0.03
2404	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.18	0.55	0.65	0.03
2405	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.18	0.48	0.60	0.03
2406	国泰君安君得利短债A	0.03	0.16	0.49	0.64	0.03
2407	国泰君安君得利短债C	0.03	0.14	0.43	0.54	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	创金合信信用红利债券A	1.51	6.35	11.13	21.83	32.81
2298	富国两年期理财债券A	1.51	4.15	6.88	13.20	32.74
2299	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.51	4.53	8.67	-	9.09
2300	国泰君安君得利短债A	1.51	4.58	8.22	-	9.90
2301	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.51	4.09	6.59	12.87	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	鑫元中短债A	1.53	4.54	9.57	17.60	19.09
4170	蜂巢添益纯债E	0.85	4.53	8.81	-	7.47
4171	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.51	4.53	8.67	-	9.09
4172	华安安业债券C	0.92	4.53	9.87	18.13	26.02
4173	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.35	4.53	8.74	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	富荣富兴纯债	0.88	5.19	8.67	13.73	38.16
2999	工银瑞信双利债券B	4.21	9.50	8.67	12.97	136.23
3000	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.51	4.53	8.67	-	9.09
3001	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.65	4.58	8.67	-	13.76
3002	华安众享180天持有期中短债C	1.42	4.75	8.67	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.33	4.35	8.20	-	8.91
5023	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.71	4.94	9.31	-	9.76
5024	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.51	4.53	8.67	-	9.09
5025	华宝宝通30天持有期短债A	1.77	4.66	8.10	-	8.48
5026	华宝宝通30天持有期短债C	1.57	4.24	7.46	-	7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国泰海通90天滚动持有中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	华宝宝隆债券A	0.91	5.95	8.98	-	9.10
4524	安信恒利增强债券C	0.87	5.25	1.57	-3.57	9.09
4525	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.51	4.53	8.67	-	9.09
4526	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.29	6.28	0.00	-	9.09
4527	天弘合益D	0.93	4.58	7.98	-	9.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23青岛农商小微债01	41.00	4149.92	5.25%
21国开03	40.00	4107.39	5.20%
25成都开投CP001	40.00	4056.18	5.13%
25徽商银行科创债01	40.00	4003.73	5.07%
21平安银行二级	31.00	3264.31	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26284.89	33.26%
企业债	6743.27	8.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0908	1.0909	1.0909	1.0906	1.0904
累计净值(元)	1.0908	1.0909	1.0909	1.0906	1.0904

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