我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
49.74 |
93.27 |
27.43 |
42.46 |
20.24 |
本期利润(万元) |
57.74 |
98.20 |
22.09 |
45.94 |
23.08 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
154.33 |
0.00 |
67.89 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
8049.74 |
4142.39 |
2293.64 |
3115.22 |
2028.20 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
186.30 |
123.91 |
交易性金融资产(万元) |
24794.43 |
22615.48 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
24794.43 |
22615.48 |
应付管理人报酬(万元) |
1.94 |
1.10 |
应付托管费(万元) |
1.18 |
0.27 |
资产总计(万元) |
25065.25 |
22740.38 |
负债合计(万元) |
6504.07 |
1533.00 |
所有者权益合计(万元) |
18561.18 |
21207.38 |
未分配利润(万元) |
771.79 |
542.66 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
5.48 |
0.81 |
投资收益(万元) |
676.50 |
150.98 |
公允价值变动收益(万元) |
-3.75 |
12.36 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
678.23 |
164.15 |
管理人报酬(万元) |
30.34 |
5.29 |
托管费(万元) |
7.58 |
1.32 |
其它费用(万元) |
22.27 |
10.30 |
费用合计(万元) |
151.18 |
39.36 |
利润总额(万元) |
527.05 |
124.79 |
净利润(万元) |
527.05 |
124.79 |