我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.46 |
86.74 |
35.94 |
82.92 |
| 本期利润(万元) |
-2.38 |
61.50 |
29.22 |
74.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
74.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2525.10 |
2840.66 |
4696.44 |
8626.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.87 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.05 |
76.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
4056.92 |
17043.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4056.92 |
17043.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.07 |
7.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
4074.94 |
17303.32 |
| 负债合计(万元) |
74.48 |
2880.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
4000.46 |
14422.42 |
| 未分配利润(万元) |
6.46 |
116.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.57 |
4.33 |
| 投资收益(万元) |
253.80 |
196.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-41.32 |
-14.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
220.05 |
185.84 |
| 管理人报酬(万元) |
53.34 |
26.90 |
| 托管费(万元) |
8.89 |
4.48 |
| 其它费用(万元) |
13.40 |
4.46 |
| 费用合计(万元) |
120.75 |
69.49 |
| 利润总额(万元) |
99.29 |
116.35 |
| 净利润(万元) |
99.29 |
116.35 |
