山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A(016883)_规模评级

山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A016883SHANXI SECURITIES YUXIN 180-DAY HOLDING BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	0.22	0.25	0.28	0.47	0.86
季度净申购	-320.44	-315.54	-1807.32	-3911.96	1.98
总份额	2197.40	2517.84	2833.38	4640.69	8552.65
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.05	1.98
季度总赎回份额	320.44	315.54	1807.32	3912.01	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平

4370	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.22	2049.59	622.42	912.75	290.34
4371	汇添富安心中国债券C	0.22	1531.88	-173.53	428.54	602.07
4372	摩根瑞益纯债债券C	0.22	1998.23	-1320.01	843.32	2163.33
4373	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.22	2100.38	-154.00	296.90	450.90
4374	鹏扬丰利一年定开债券A	0.22	1975.46	-344.96	64.16	409.13
4375	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.22	2047.21	7.99	780.34	772.35
4376	平安惠享纯债A	0.22	1976.35	1689.91	1752.14	62.23
4377	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.22	2197.40	-	-	320.44
4378	天弘增益回报债券发起式D	0.22	1736.48	1733.89	1836.35	102.46
4379	西部利得鑫泓增强债券A	0.22	2168.23	990.23	2772.51	1782.28
4380	兴业180天持有期债券C	0.22	2087.98	977.12	2008.77	1031.65
4381	易方达安益90天持有债券A	0.22	2106.02	-685.09	442.45	1127.54
4382	银河银信添利债券A	0.22	2230.24	-210.00	26.92	236.92
4383	中信建投景益债券C	0.22	2024.51	1112.67	3150.70	2038.03
4384	安信尊享添益债券A	0.21	1753.42	763.48	830.61	67.12

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平

4340	大成月添利债券A	0.24	2264.56	-368.10	48.80	416.90
4341	平安惠享纯债C	0.25	2262.40	-437.39	1030.14	1467.53
4342	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.24	2261.74	-7120.40	558.39	7678.79
4343	银河银信添利债券A	0.22	2230.24	-210.00	26.92	236.92
4344	天弘中债1-3年国开债C	0.23	2224.32	1607.06	3252.81	1645.75
4345	南方双元C	0.26	2222.27	9.43	274.11	264.68
4346	汇添富理财60天债券B	0.25	2221.44	-1138.19	129.33	1267.53
4347	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.22	2197.40	-	-	320.44
4348	中银恒优12个月持有期债券C	0.24	2191.57	463.47	572.10	108.63
4349	嘉合磐稳纯债C	0.23	2185.65	535.17	1617.92	1082.75
4350	浙商汇金中高等级三个月C	0.25	2181.21	375.94	601.29	225.35
4351	东方红鑫裕两年定开信用债	0.23	2172.47	-	-	-
4352	泓德裕和纯债债券C	0.24	2168.87	1407.72	9806.48	8398.76
4353	西部利得鑫泓增强债券A	0.22	2168.23	990.23	2772.51	1782.28
4354	光大阳光北斗星180天滚动A	0.35	2143.69	-6.13	0.30	6.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平

5375	鑫元嘉利一年定开债发起式	30.92	300999.90	-	-	-
5376	安信永泽一年定开债券发起式	5.11	49671.32	-	48671.18	-
5377	百嘉百盈纯债债券	10.49	99979.93	-	-	0.01
5378	大成惠昭一年定开债券发起式	26.06	250999.90	-	-	-
5379	嘉合磐益纯债A	7.61	70000.69	-	-	0.00
5380	嘉合磐益纯债C	0.00	0.10	-	-	0.00
5381	中加中债-新综合债券指数发起式	21.33	201685.56	-	284.85	-
5382	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.22	2197.40	-	-	320.44
5383	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.04	430.98	-	-	421.96
5384	山西证券裕泽债券发起式A	20.73	198258.22	-	-	-
5385	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.10	1000.05	-	-	-
5386	万家鑫怡债券C	0.00	0.25	-	-	0.02
5387	国泰惠盈纯债债券C	0.00	10.09	-	-	-
5388	国泰惠富纯债债券C	0.52	4917.72	-	83.03	-
5389	中银乐享债券	11.02	105641.32	-	-	25.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平

5395	华安鼎津一年定开债发起式	20.81	200000.11	-	-	-
5396	中银淳享一年定开债券发起式	20.93	201000.00	-	-	-
5397	鑫元嘉利一年定开债发起式	30.92	300999.90	-	-	-
5398	百嘉百盈纯债债券	10.49	99979.93	-	-	0.01
5399	大成惠昭一年定开债券发起式	26.06	250999.90	-	-	-
5400	嘉合磐益纯债A	7.61	70000.69	-	-	0.00
5401	嘉合磐益纯债C	0.00	0.10	-	-	0.00
5402	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.22	2197.40	-	-	320.44
5403	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.04	430.98	-	-	421.96
5404	山西证券裕泽债券发起式A	20.73	198258.22	-	-	-
5405	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.10	1000.05	-	-	-
5406	万家鑫怡债券C	0.00	0.25	-	-	0.02
5407	国泰惠盈纯债债券C	0.00	10.09	-	-	-
5408	中银乐享债券	11.02	105641.32	-	-	25.55
5409	淳厚瑞和债券A	5.12	50000.08	-	-	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平

2989	新华利率债A	0.13	1236.02	-300.01	26.48	326.49
2990	国泰信用互利债券C	0.02	200.16	-0.66	325.61	326.27
2991	国联金如意双利一年持有债券B	0.32	3047.33	-	-	326.06
2992	国富恒丰一年持有期债券C	0.07	674.18	-172.98	150.60	323.57
2993	富国投资级信用债D	0.21	1933.18	-102.78	220.36	323.14
2994	山西证券裕享增强发起式C	0.13	1286.48	832.04	1153.68	321.64
2995	宏利纯利债券A	7.63	71942.71	-266.94	54.43	321.37
2996	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.22	2197.40	-	-	320.44
2997	大摩多元收益债券C	0.58	4904.18	-236.70	83.24	319.93
2998	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.62	6000.83	-316.67	2.64	319.32
2999	招商资管智远增利债券C	0.03	314.33	240.77	558.21	317.43
3000	金鹰添利信用债债券C	0.90	9371.74	5945.03	6262.29	317.26
3001	博时富融纯债债券	10.43	100806.49	441.42	757.91	316.49
3002	泓德裕荣纯债债券A	10.61	101053.43	88775.04	89091.10	316.05
3003	大成全球美元债债券C美元	0.00	179.98	-21.31	293.34	314.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

126

224871.1400

35.30%

64.70%

2023-06-30

301

284141.1600

11.70%

88.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	126	224871.1400	1000.32	35.30	1833.06	64.70
2023-06-30	301	284141.1600	1000.32	11.70	7552.33	88.30

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。