山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A(016883)_最新动态

山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A016883SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUXIN 180 DAY HOLDING PERIOD BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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累计净值：1.0862

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李雪松

基金规模：0.16亿元

山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.43	0.41	0.43	0.70
债券型名次	1310	424	4328	4814	1632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	8.78	0.00	-	8.62
债券型名次	1129	975	5353	4948	4753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	人保福欣3个月定开债券C	0.08	0.24	0.57	0.82	0.45
1309	融通通玺债券	0.08	0.17	0.49	0.69	0.34
1310	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.08	0.43	0.41	0.43	0.70
1311	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.33	0.58	1.14	0.69
1312	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.08	0.30	0.70	0.81	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.05	0.43	2.18	2.11	1.30
423	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.17	0.43	1.23	2.41	0.71
424	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.08	0.43	0.41	0.43	0.70
425	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.17	0.43	1.23	2.39	0.71
426	兴华安裕利率债C	0.24	0.43	0.46	-1.22	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	平安合聚定开债	0.12	0.35	0.41	-0.32	0.44
4327	平安惠鸿纯债	0.02	0.14	0.41	0.73	0.30
4328	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.08	0.43	0.41	0.43	0.70
4329	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.15	0.41	0.74	0.31
4330	太平中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.14	0.41	0.64	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	平安惠智纯债	0.06	0.26	0.54	0.43	0.49
4813	前海联合泓元定开债券	0.02	0.06	0.23	0.43	0.14
4814	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.08	0.43	0.41	0.43	0.70
4815	西部利得合赢债券A	0.05	0.13	0.34	0.43	0.28
4816	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.10	0.27	0.72	0.43	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	融通增润三个月定开债券发起式	0.09	0.45	1.00	0.39	0.70
1631	山西证券裕享增强发起式A	-0.45	-0.17	0.80	0.82	0.70
1632	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.08	0.43	0.41	0.43	0.70
1633	上银慧鼎利债券	0.09	0.35	0.95	1.18	0.70
1634	泰康长江经济带债券A	0.05	0.29	0.84	1.15	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	中信建投双鑫债券A	3.66	8.72	8.84	-	8.47
1128	华润元大润享三个月定开债A	3.65	7.70	0.00	-	10.69
1129	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.65	8.78	0.00	-	8.62
1130	中加聚享增盈债券C	3.64	5.12	6.80	-	12.59
1131	红土创新添利债券A	3.63	5.42	9.64	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	宏利聚利债券(LOF)	3.25	8.78	9.75	11.82	36.09
974	华宝宝康债券A	3.21	8.78	11.46	21.95	239.79
975	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.65	8.78	0.00	-	8.62
976	富国添享一年持有期债券C	3.84	8.76	11.85	20.09	22.70
977	国投瑞银稳定增利债券A	4.52	8.76	11.73	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.30	4.39	0.00	-	7.80
5352	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5353	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.65	8.78	0.00	-	8.62
5354	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	3.23	7.90	0.00	-	7.32
5355	上银聚合益一年定开债券发起式	1.64	8.22	0.00	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.59	4.96	8.62	-	9.34
4947	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.38	4.56	7.98	-	8.65
4948	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.65	8.78	0.00	-	8.62
4949	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	3.23	7.90	0.00	-	7.32
4950	山西证券裕泽债券发起式A	3.01	6.73	9.22	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	华富安业一年持有期债券C	5.88	10.77	8.80	-	8.62
4752	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.63	4.53	9.18	-	8.62
4753	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.65	8.78	0.00	-	8.62
4754	汇添富稳合4个月持有债券C	1.95	6.23	0.00	-	8.61
4755	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.86	4.09	7.47	-	8.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	5.50	551.79	33.34%
24国债16	5.00	505.38	30.54%
25国债05	2.00	202.96	12.26%
24国债05	1.00	101.75	6.15%
25国债16	1.00	100.47	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0868	1.0853	1.0846	1.0859	1.0853
累计净值(元)	1.0868	1.0853	1.0846	1.0859	1.0853

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