山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A(016883)_最新动态

山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A016883SHANXI SECURITIES YUXIN 180-DAY HOLDING BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：0.25亿元

山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	1.11	2.57	1.26	0.94
债券型名次	2040	411	564	4782	4345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	0.00	0.00	-	1.20
债券型名次	4636	4870	4582	4900	5143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.00	0.25	0.70	1.68	0.99
2039	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.00	1.11	2.57	1.26	0.94
2041	山证裕睿6个月定开C	0.00	0.32	0.70	1.65	0.99
2042	上银慧鼎利债券	0.00	0.37	0.81	1.64	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	鹏华永泽定期开放债券	0.03	1.11	1.83	2.82	1.41
410	鹏扬泓利债券C	0.51	1.11	1.98	1.39	1.01
411	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.00	1.11	2.57	1.26	0.94
412	泰信双息双利债券	0.90	1.11	5.02	-1.67	-2.16
413	易方达悦安一年持有期债券A	0.46	1.11	2.67	1.84	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	广发集利一年定期开放债券A	0.00	1.36	2.57	4.66	3.32
563	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.11	0.34	2.57	9.83	4.51
564	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.00	1.11	2.57	1.26	0.94
565	西部利得聚盈一年定开债券C	-0.04	0.67	2.57	2.42	1.62
566	安信恒鑫增强债券C	0.58	1.86	2.56	2.86	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	农银恒久增利债券A	0.15	0.41	0.94	1.26	0.79
4781	平安乐享一年定开债A	0.03	0.16	0.48	1.26	0.63
4782	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.00	1.11	2.57	1.26	0.94
4783	鑫元恒鑫收益增强C	-0.30	0.76	1.02	1.26	0.24
4784	安信中债1-3年政金债C	-0.09	-0.21	0.38	1.25	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	农银瑞泽添利债券C	-0.10	0.75	1.47	1.49	0.94
4344	融通通源短融债券B	0.01	0.36	0.75	1.29	0.94
4345	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.00	1.11	2.57	1.26	0.94
4346	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.38	0.76	1.53	0.94
4347	兴业收益增强债券C	-0.31	0.31	3.04	2.06	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	朱雀安鑫回报C	0.84	4.84	5.05	-	16.29
4635	华安沣裕债券A	0.81	0.00	0.00	-	1.10
4636	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.81	0.00	0.00	-	1.20
4637	易方达悦安一年持有期债券A	0.81	1.12	0.89	-	0.93
4638	东方红汇利债券C	0.80	4.89	5.68	18.83	38.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	山西证券裕泽债券发起式A	2.45	0.00	0.00	-	3.27
4869	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4870	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.81	0.00	0.00	-	1.20
4871	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.41	0.00	0.00	-	0.74
4872	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	3.76	0.00	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	山西证券裕泽债券发起式A	2.45	0.00	0.00	-	3.27
4581	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4582	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.81	0.00	0.00	-	1.20
4583	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.41	0.00	0.00	-	0.74
4584	山证超短债基金E	3.06	6.20	0.00	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	3.29	0.00	0.00	-	4.61
4899	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	3.07	0.00	0.00	-	4.32
4900	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.81	0.00	0.00	-	1.20
4901	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.41	0.00	0.00	-	0.74
4902	山西证券裕泽债券发起式A	2.45	0.00	0.00	-	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	达诚致益债券发起式A	0.00	0.00	0.00	-	1.21
5142	中银通利债券A	2.62	3.84	0.00	-	1.21
5143	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.81	0.00	0.00	-	1.20
5144	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5145	中欧丰利债券C	1.79	5.59	0.00	-	1.19

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	10.00	1018.86	30.17%
23国债16	10.00	1011.20	29.95%
23国债13	3.00	305.25	9.04%
17襄阳高投债	10.00	211.53	6.26%
贵轮转债	0.84	106.56	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1018.86	30.17%
企业债	684.19	20.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

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标题：多家基金公司终止券商为旗下EF产品提供流动性服务

　　近期，10余家基金公司密集宣布终止部分券商为旗下ETF产品提供流动性服务，引发市场关注。业内分析，这一现象主要是由于去年底发布的流动性服务新规提出更严格的要求和标准，导致部分券商不再符合提供相关服务的条件。流动性服务商的相关调整将日益常

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标题：基金一周大事件

　　4.24【★★★★★】虚拟币现货ETF 香港重磅！虚拟币现货ETF正式获批！又一次见证历史>>　　不到4个月时间，香港虚拟资产业务迎来历史性一刻！　　4月24日，香港证监会官网正式公示虚拟资产现货ETF获批名单，华夏（香港

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04-27 多家基金公司宣布：终止
04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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标题：山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报...

报告送出日期:2024年04月19日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[04-19]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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03-28山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-28山西证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-22山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报...
01-22山西证券股份有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.009	1.009	1.006	1.009	1.012
累计净值(元)	1.009	1.009	1.006	1.009	1.012

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