山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A(016883)_最新动态

山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A016883SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUXIN 180 DAY HOLDING PERIOD BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0814 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0814

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李雪松

基金规模：0.16亿元

山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.99	-0.36	2.86	2.91
债券型名次	4731	5221	5226	666	1016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	8.03	0.00	-	8.14
债券型名次	1275	1314	5305	4961	4710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.05	-0.11	0.05	0.41	1.13
4730	平安季享裕定开债A	-0.05	-0.64	-0.05	0.78	2.18
4731	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.05	-0.99	-0.36	2.86	2.91
4732	兴全磐稳增利债券A	-0.05	-0.46	0.27	3.92	5.90
4733	易方达稳健收益债券B	-0.05	-0.70	-0.25	1.77	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	华宝双债增强债券A	-0.04	-0.99	1.08	8.50	13.02
5220	平安添裕债券C	-0.31	-0.99	0.17	7.60	7.25
5221	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.05	-0.99	-0.36	2.86	2.91
5222	中银证券安弘债券A	0.68	-0.99	0.72	9.88	10.80
5223	财通收益增强债券A	0.12	-1.00	-0.05	18.00	21.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	广发汇安18个月定期债券C	-0.23	-0.36	-0.36	-0.52	-0.12
5225	红土创新添利债券C	-0.48	-0.40	-0.36	0.34	1.98
5226	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.05	-0.99	-0.36	2.86	2.91
5227	创金合信聚鑫债券A	-0.22	-0.62	-0.37	3.56	3.57
5228	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.28	-0.45	-0.37	-0.65	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	长信利保债券A	-0.14	-0.70	0.47	2.87	2.74
665	中银添利债券发起A	0.05	0.02	0.90	2.87	3.51
666	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.05	-0.99	-0.36	2.86	2.91
667	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.04	-0.32	0.04	2.85	3.52
668	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	前海开源祥和债券A	0.24	-1.00	1.33	0.52	2.91
1015	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.69	2.91
1016	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.05	-0.99	-0.36	2.86	2.91
1017	招商安阳债券C	-0.37	-1.22	-0.33	1.45	2.91
1018	长信利众债券(LOF)C	-0.02	-0.53	-0.36	2.13	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	格林聚享增强债券C	2.79	4.25	4.05	-	3.80
1274	南方恒新39个月A	2.79	5.51	8.08	16.95	24.36
1275	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.03	0.00	-	8.14
1276	中银美元债债券(QDII)人民币份额	2.79	6.60	8.27	7.52	24.83
1277	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.78	5.49	9.20	17.30	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	鹏扬淳合债券	1.65	8.03	11.26	18.95	34.06
1313	浦银安盛盛泽定开债券	1.86	8.03	12.37	20.16	29.41
1314	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.03	0.00	-	8.14
1315	天弘丰益债券发起C	2.23	8.03	12.27	-	12.58
1316	东方臻选纯债债券A	1.86	8.02	15.54	30.03	41.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	山西证券裕泽债券发起式A	1.46	5.97	0.00	-	7.67
5304	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5305	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.03	0.00	-	8.14
5306	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.37	7.17	0.00	-	6.94
5307	上银聚合益一年定开债券发起式	1.47	9.96	0.00	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.14	5.13	0.00	-	8.55
4960	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.93	4.72	0.00	-	7.91
4961	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.03	0.00	-	8.14
4962	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.37	7.17	0.00	-	6.94
4963	山西证券裕泽债券发起式A	1.46	5.97	0.00	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.32	-1.63	1.48	-	8.14
4709	鹏华丰尊债券	1.11	6.14	0.00	-	8.14
4710	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.03	0.00	-	8.14
4711	中银添瑞6个月定开债券C	0.70	2.35	4.01	6.21	8.14
4712	嘉实长三角ESG纯债债券	1.06	5.20	8.12	-	8.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债05	6.00	605.38	35.91%
24国债16	5.00	502.69	29.82%
24国债05	1.00	101.38	6.01%
24国债21	1.00	101.24	6.01%
23恒健01	0.80	82.09	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	154.92	9.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0810	1.0797	1.0801	1.0819	1.0802
累计净值(元)	1.0810	1.0797	1.0801	1.0819	1.0802

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