山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A(016883)_最新动态

山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A016883SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUXIN 180 DAY HOLDING PERIOD BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李雪松

基金规模：0.16亿元

山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.03	-1.69	2.76	0.06
债券型名次	1682	5087	5476	785	1850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	8.42	0.00	-	7.94
债券型名次	1107	1150	5333	4966	4808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.06	0.19	0.57	0.76	0.06
1681	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.06	0.17	0.52	0.66	0.06
1682	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.06	-0.03	-1.69	2.76	0.06
1683	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.06	-0.07	-1.79	2.55	0.06
1684	山证裕泰3个月定开	0.06	0.19	0.83	0.83	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	平安利率债C	-0.07	-0.03	0.26	-0.70	-0.07
5086	融通增悦债券	-0.09	-0.03	0.10	-1.15	-0.09
5087	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.06	-0.03	-1.69	2.76	0.06
5088	新华利率债A	-0.05	-0.03	0.16	-0.18	-0.05
5089	英大安惠纯债A	-0.08	-0.03	0.10	-1.05	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	太平安元债券A	0.04	0.22	-1.64	2.32	0.04
5475	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5476	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.06	-0.03	-1.69	2.76	0.06
5477	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.71	0.77	-1.70	1.51	0.71
5478	太平安元债券C	0.04	0.21	-1.70	2.20	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	博时稳健回报债券(LOF)C	0.84	1.59	1.26	2.76	0.84
784	建信信用增强债券C	1.05	1.61	1.05	2.76	1.05
785	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.06	-0.03	-1.69	2.76	0.06
786	海富通美元债QDII(美元)	0.07	0.29	0.88	2.75	0.07
787	建信双债增强A	1.03	1.52	1.60	2.75	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.06	0.19	0.57	0.76	0.06
1849	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.06	0.17	0.52	0.66	0.06
1850	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.06	-0.03	-1.69	2.76	0.06
1851	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.06	-0.07	-1.79	2.55	0.06
1852	山证裕泰3个月定开	0.06	0.19	0.83	0.83	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
1106	惠升和韵66个月定开债券	3.59	7.36	11.24	19.26	19.38
1107	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.59	8.42	0.00	-	7.94
1108	富国添享一年持有期债券A	3.58	9.51	12.82	21.66	23.96
1109	工银添颐债券A	3.57	8.63	-4.77	-0.16	149.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	长城中债3-5年国开债指数C	0.54	8.42	11.72	19.11	19.63
1149	人保鑫利债券C	4.57	8.42	3.61	0.09	15.07
1150	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.59	8.42	0.00	-	7.94
1151	天弘稳利定期开放A	1.34	8.42	19.22	25.15	88.16
1152	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.90	8.42	11.42	19.06	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.70	4.38	0.00	-	7.24
5332	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5333	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.59	8.42	0.00	-	7.94
5334	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	3.17	7.55	0.00	-	6.71
5335	上银聚合益一年定开债券发起式	0.06	9.04	0.00	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.03	4.99	9.08	-	8.77
4965	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.83	4.58	8.43	-	8.12
4966	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.59	8.42	0.00	-	7.94
4967	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	3.17	7.55	0.00	-	6.71
4968	山西证券裕泽债券发起式A	1.00	5.70	7.73	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.96	6.29	0.00	-	7.94
4807	景顺长城睿丰短债债券C	1.27	4.42	7.69	-	7.94
4808	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.59	8.42	0.00	-	7.94
4809	大成景宁一年定开债券	2.07	4.95	7.75	-	7.93
4810	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.55	5.86	-	7.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债05	6.00	605.38	35.91%
24国债16	5.00	502.69	29.82%
24国债05	1.00	101.38	6.01%
24国债21	1.00	101.24	6.01%
23恒健01	0.80	82.09	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	154.92	9.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报...

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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标题：山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为销...

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06-06山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
06-06山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金更新基金产品资料...
04-19山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报...
04-19山西证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0789	1.0793	1.0801	1.0793	1.0787
累计净值(元)	1.0789	1.0793	1.0801	1.0793	1.0787

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