资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66921.74 97.20%
银行存款和结算备付金 1916.19 2.78%
其他资产 10.09 0.01%
资产总值:68848.01万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行债01 50.00 5098.24 9.17%
23赣水01 50.00 5088.46 9.15%
23招证G2 50.00 5091.45 9.15%
24徽商银行01 50.00 5075.05 9.12%
24交行债01 50.00 5072.12 9.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60801.47 109.31%
企业债 5088.46 9.15%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%