东方红稳添利纯债E(018166)_最新动态

东方红稳添利纯债E018166DONG FANG HONG STABILITY TIM LEE PURE DEBT SECURITIES LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND E

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1489 0.0004(0.03%)

累计净值：1.1703

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方红稳添利纯债E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李林

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.72亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

东方红稳添利纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.18	0.52	0.46	-0.01
债券型名次	4087	2575	2581	2828	4107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	5.34	0.00	-	7.84
债券型名次	2901	3181	5077	5249	4836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方红稳添利纯债E一周收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	大成景盈债券A	-0.01	0.12	0.44	0.28	-0.01
4086	大成景盈债券C	-0.01	0.11	0.40	0.22	-0.01
4087	东方红稳添利纯债E	-0.01	0.18	0.52	0.46	-0.01
4088	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4089	蜂巢丰远债券A	-0.01	0.07	0.13	-0.19	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方红稳添利纯债E一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	东方红30天滚动持有纯债A	0.05	0.18	0.48	1.20	0.05
2574	东方红6个月定开纯债	-0.06	0.18	0.91	0.44	-0.06
2575	东方红稳添利纯债E	-0.01	0.18	0.52	0.46	-0.01
2576	东吴鼎泰纯债A	0.05	0.18	0.84	0.89	0.05
2577	蜂巢丰裕债券C	0.02	0.18	0.56	0.16	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方红稳添利纯债E一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	东方红聚利债券C	0.40	0.49	0.52	2.69	0.40
2580	东方红稳添利纯债A	-0.04	0.16	0.52	0.50	-0.04
2581	东方红稳添利纯债E	-0.01	0.18	0.52	0.46	-0.01
2582	蜂巢丰颐债券A	0.58	0.79	0.52	2.48	0.58
2583	富国两年期理财债券A	0.05	0.19	0.52	0.88	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
东方红稳添利纯债E一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	大成景悦中短债债券A	0.03	0.12	0.40	0.46	0.03
2827	德邦新添利债券A	0.55	0.92	1.24	0.46	0.55
2828	东方红稳添利纯债E	-0.01	0.18	0.52	0.46	-0.01
2829	东海祥苏短债C	0.03	0.11	0.30	0.46	0.03
2830	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方红稳添利纯债E一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	大成景盈债券A	-0.01	0.12	0.44	0.28	-0.01
4106	大成景盈债券C	-0.01	0.11	0.40	0.22	-0.01
4107	东方红稳添利纯债E	-0.01	0.18	0.52	0.46	-0.01
4108	蜂巢丰远债券A	-0.01	0.07	0.13	-0.19	-0.01
4109	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.01	0.10	0.47	0.05	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
东方红稳添利纯债E一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	创金合信双季享6个月持有期C	1.30	4.91	10.16	-	16.81
2900	创金合信鑫日享短债债券E	1.30	3.91	7.57	14.96	16.49
2901	东方红稳添利纯债E	1.30	5.34	0.00	-	7.84
2902	蜂巢添盈纯债C	1.30	10.66	16.12	23.31	26.16
2903	广发汇利一年定期开放债券	1.30	6.29	11.09	21.29	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
东方红稳添利纯债E一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.92	5.35	4.91	11.45	18.14
3180	博时裕诚纯债债券	0.50	5.34	8.38	14.60	33.92
3181	东方红稳添利纯债E	1.30	5.34	0.00	-	7.84
3182	国投瑞银顺荣债券A	2.68	5.34	8.43	16.35	17.79
3183	华泰柏瑞季季红债券A	0.48	5.34	9.91	18.46	74.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
东方红稳添利纯债E一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	东方红30天滚动持有纯债A	2.30	5.73	0.00	-	7.31
5076	东方红30天滚动持有纯债C	2.08	5.31	0.00	-	6.76
5077	东方红稳添利纯债E	1.30	5.34	0.00	-	7.84
5078	东方红益丰纯债债券C	1.11	5.53	0.00	-	7.99
5079	东海鑫乐一年定开债发起式	1.10	4.79	0.00	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
东方红稳添利纯债E一年收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.96	6.29	0.00	-	7.94
5248	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.97	6.84	0.00	-	8.48
5249	东方红稳添利纯债E	1.30	5.34	0.00	-	7.84
5250	嘉实致诚纯债债券	0.02	5.36	0.00	-	7.19
5251	东方红30天滚动持有纯债A	2.30	5.73	0.00	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
东方红稳添利纯债E一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	长城永利债券C	-0.56	4.46	7.73	-	7.84
4835	长江惠盈9个月持有债券发起A	7.03	8.35	7.49	-	7.84
4836	东方红稳添利纯债E	1.30	5.34	0.00	-	7.84
4837	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.06	6.61	0.00	-	7.84
4838	金元顺安丰祥C	2.74	5.99	0.00	-	7.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	50.00	5098.24	9.17%
23赣水01	50.00	5088.46	9.15%
23招证G2	50.00	5091.45	9.15%
24徽商银行01	50.00	5075.05	9.12%
24交行债01	50.00	5072.12	9.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60801.47	109.31%
企业债	5088.46	9.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：华大九天：大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%公司股份

　　人民财讯1月9日电，华大九天(301269)1月9日公告，持股8.34%大股东“国家集成电路产业投资基金股份有限公司”(简称“大基金”)拟减持公司股份不超过1090.88万股(占公司总股本的2%)；持股6.55%大股东“上海建元股权投资

查看全文[01-09]
标题：首批公募基金2025年四季报出炉

　　1月9日，公募基金行业首批2025年四季度报告披露，为同泰基金旗下两只主动权益基金——同泰数字经济主题股票型基金、同泰新能源优选一年持有期股票型基金。数据显示，两只基金均在2025年第四季度获净申购，截至2025年年末，基金总规模分别为

查看全文[01-09]
标题：金力永磁拟参与设立嘉兴金磁基金

　　金力永磁(06680)发布公告，为借助专业投资机构的专业资源和投资能力，积极发掘符合公司发展战略的优质项目资源，落实公司发展战略，增强公司综合竞争力。公司及全资子公司金力永磁(宁波)投资有限公司(简称“金力宁波投资”)拟以自有资金合计不

查看全文[01-09]
01-09 和辉光电：上海集成电路产业投资基金拟减持不超2%股份
01-09 第二十届私募基金发展论坛举办洞见2026投资机遇
01-09 华大九天：国家大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%股份
01-09 东方明珠：公司通过相关基金间接持有超聚变1.3182%股份超聚变上市进程具有不确定性

更多>> 基金公告

标题：东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司基金托管人：招商银行...

查看全文[07-19]
标题：上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性...

港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合...

查看全文[07-19]
标题：东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金(E类份额)基金产品资料概...

东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月10日送出日期：2024年06月14日本概要...

查看全文[06-14]
06-03东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年...
05-29东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金托管协议
05-29上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金修改托管协议的公告
04-22东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1485	1.1475	1.1477	1.1490	1.1490
累计净值(元)	1.1699	1.1689	1.1691	1.1704	1.1704

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。