财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.12 |
239.54 |
142.16 |
711.00 |
198.42 |
| 本期利润(万元) |
2.62 |
111.06 |
1.58 |
747.04 |
18.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
554.72 |
0.00 |
1666.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7170.34 |
8204.34 |
13113.94 |
33064.44 |
24924.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
6.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.25 |
871.10 |
56.89 |
10934.69 |
20423.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
85319.57 |
151496.03 |
162099.96 |
284231.76 |
389028.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
85319.57 |
151496.03 |
162099.96 |
284231.76 |
389028.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.48 |
90.78 |
113.10 |
195.55 |
240.84 |
| 应付托管费(万元) |
18.49 |
30.26 |
37.70 |
65.18 |
80.28 |
| 资产总计(万元) |
88365.78 |
155777.12 |
166087.94 |
303850.05 |
414859.48 |
| 负债合计(万元) |
15851.19 |
26536.59 |
12145.15 |
59690.53 |
82190.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
72514.59 |
129240.52 |
153942.79 |
244159.52 |
332668.81 |
| 未分配利润(万元) |
8337.58 |
14043.41 |
14994.00 |
20147.28 |
28535.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.02 |
76.96 |
54.07 |
122.65 |
57.54 |
| 投资收益(万元) |
1933.66 |
6898.73 |
4491.35 |
12374.25 |
6481.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1029.01 |
626.50 |
146.51 |
-282.90 |
681.61 |
| 其它收入(万元) |
18.83 |
156.65 |
136.40 |
491.09 |
275.31 |
| 收入合计(万元) |
931.50 |
7758.83 |
4828.33 |
12705.08 |
7496.35 |
| 管理人报酬(万元) |
124.86 |
498.31 |
278.31 |
945.45 |
504.15 |
| 托管费(万元) |
41.62 |
166.10 |
92.77 |
315.15 |
168.05 |
| 其它费用(万元) |
12.21 |
24.57 |
14.47 |
29.90 |
14.58 |
| 费用合计(万元) |
385.47 |
1284.03 |
798.67 |
2941.07 |
1391.10 |
| 利润总额(万元) |
546.03 |
6474.81 |
4029.66 |
9764.02 |
6105.24 |
| 净利润(万元) |
546.03 |
6474.81 |
4029.66 |
9764.02 |
6105.24 |
