我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
162.34 |
2.43 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
168.07 |
11.99 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.14 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.62 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
622.68 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17028.10 |
17012.63 |
1.54 |
0.60 |
0.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10934.69 |
20423.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
284231.76 |
389028.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
284231.76 |
389028.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
195.55 |
240.84 |
| 应付托管费(万元) |
65.18 |
80.28 |
| 资产总计(万元) |
303850.05 |
414859.48 |
| 负债合计(万元) |
59690.53 |
82190.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
244159.52 |
332668.81 |
| 未分配利润(万元) |
20147.28 |
28535.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
122.65 |
57.54 |
| 投资收益(万元) |
12374.25 |
6481.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-282.90 |
681.61 |
| 其它收入(万元) |
491.09 |
275.31 |
| 收入合计(万元) |
12705.08 |
7496.35 |
| 管理人报酬(万元) |
945.45 |
504.15 |
| 托管费(万元) |
315.15 |
168.05 |
| 其它费用(万元) |
29.90 |
14.58 |
| 费用合计(万元) |
2941.07 |
1391.10 |
| 利润总额(万元) |
9764.02 |
6105.24 |
| 净利润(万元) |
9764.02 |
6105.24 |
