资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11419.53 96.03%
银行存款和结算备付金 113.21 0.95%
其他资产 359.16 3.02%
资产总值:11891.90万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23曲文控MTN001 10.00 1048.09 8.29%
24紫江MTN001 10.00 1030.61 8.16%
23首开MTN004 10.00 1024.70 8.11%
23国开02 10.00 1021.56 8.08%
24昆明高速MTN002 10.00 1019.14 8.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2961.09 23.43%
企业债 1076.37 8.52%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%