财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
96.91 |
117.16 |
45.66 |
271.70 |
51.73 |
| 本期利润(万元) |
72.92 |
93.42 |
22.24 |
335.03 |
17.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
552.21 |
0.00 |
393.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9683.35 |
10379.07 |
9143.75 |
9582.38 |
8990.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
64.75 |
9.99 |
19.33 |
8.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
12898.37 |
15645.76 |
12363.22 |
23215.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12898.37 |
15645.76 |
12363.22 |
23215.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.07 |
2.52 |
1.80 |
3.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.63 |
0.45 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
14311.77 |
15977.87 |
13370.86 |
23478.86 |
| 负债合计(万元) |
1109.25 |
910.48 |
14.03 |
3310.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
13202.53 |
15067.39 |
13356.84 |
20168.85 |
| 未分配利润(万元) |
729.12 |
684.55 |
436.57 |
276.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.85 |
5.75 |
3.55 |
83.86 |
| 投资收益(万元) |
198.56 |
478.59 |
239.35 |
478.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32.28 |
69.04 |
79.79 |
-23.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
167.14 |
553.37 |
322.69 |
538.92 |
| 管理人报酬(万元) |
12.06 |
28.92 |
14.27 |
37.65 |
| 托管费(万元) |
3.01 |
7.23 |
3.57 |
9.41 |
| 其它费用(万元) |
9.71 |
20.02 |
9.99 |
11.54 |
| 费用合计(万元) |
48.09 |
100.59 |
52.65 |
121.31 |
| 利润总额(万元) |
119.05 |
452.78 |
270.04 |
417.61 |
| 净利润(万元) |
119.05 |
452.78 |
270.04 |
417.61 |
