东方红30天滚动持有纯债A(018180)_最新动态

东方红30天滚动持有纯债A018180DONGFANGHONG 30-DAY ROLLING HOLDING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

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累计净值：1.0759

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

东方红30天滚动持有纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐觅

基金规模：1.39亿元

东方红30天滚动持有纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.45	1.05	0.31
债券型名次	3184	3908	4385	2006	4474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.29	0.00	-	7.59
债券型名次	1761	2776	5140	5259	4953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	东方恒瑞短债债券B	0.04	0.13	0.43	0.76	0.33
3183	东方恒瑞短债债券C	0.04	0.12	0.39	0.67	0.30
3184	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.13	0.45	1.05	0.31
3185	东方红短债债券A	0.04	0.15	0.44	0.77	0.31
3186	东方红短债债券C	0.04	0.15	0.42	0.72	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	大成景兴信用债债券C	-0.07	0.13	0.82	1.24	0.58
3907	东方恒瑞短债债券B	0.04	0.13	0.43	0.76	0.33
3908	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.13	0.45	1.05	0.31
3909	东海祥苏短债C	0.04	0.13	0.36	0.60	0.26
3910	蜂巢丰颐债券A	-0.05	0.13	1.54	2.04	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	大成景悦中短债债券A	0.05	0.18	0.45	0.72	0.33
4384	东方恒瑞短债债券A	0.04	0.14	0.45	0.78	0.34
4385	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.13	0.45	1.05	0.31
4386	东兴兴瑞一年定开C	0.07	0.67	0.45	0.91	1.21
4387	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.07	0.37	1.05	0.22
2005	大摩添利18个月开放债券C	0.04	0.25	0.41	1.05	0.41
2006	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.13	0.45	1.05	0.31
2007	东方臻享纯债债券A	0.07	0.24	0.73	1.05	0.54
2008	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	大成景泽中短债债券C	0.09	0.15	0.33	-0.12	0.31
4473	德邦锐恒39个月定开债C	0.07	0.19	0.53	1.08	0.31
4474	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.13	0.45	1.05	0.31
4475	东方红短债债券A	0.04	0.15	0.44	0.77	0.31
4476	东方红鑫裕两年定开信用债	0.03	0.04	0.63	1.00	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	中银季季红定期开放债券	2.53	6.57	10.15	17.76	43.48
1760	创金合信信用红利债券E	2.52	5.74	10.91	-	11.80
1761	东方红30天滚动持有纯债A	2.52	5.29	0.00	-	7.59
1762	广发景丰纯债	2.52	6.49	13.42	22.16	40.27
1763	汇安裕和纯债债券A	2.52	5.49	10.78	21.57	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	中信建投景益债券C	0.95	5.30	0.00	-	10.23
2775	博时中债1-3政金债指数C	1.41	5.29	8.83	15.07	21.44
2776	东方红30天滚动持有纯债A	2.52	5.29	0.00	-	7.59
2777	方正富邦鸿远债券C	-5.85	5.29	5.41	-	6.49
2778	华安鼎津一年定开债发起式	1.21	5.29	9.21	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	达诚致益债券发起式A	4.33	5.50	0.00	-	6.63
5139	达诚致益债券发起式C	3.94	4.05	0.00	-	4.88
5140	东方红30天滚动持有纯债A	2.52	5.29	0.00	-	7.59
5141	东方红30天滚动持有纯债C	2.30	4.88	0.00	-	7.01
5142	东方红稳添利纯债E	2.38	5.30	0.00	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	东方红稳添利纯债E	2.38	5.30	0.00	-	8.60
5258	嘉实致诚纯债债券	1.06	4.91	0.00	-	7.91
5259	东方红30天滚动持有纯债A	2.52	5.29	0.00	-	7.59
5260	东方红30天滚动持有纯债C	2.30	4.88	0.00	-	7.01
5261	东方红益丰纯债债券C	1.90	4.99	0.00	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	太平恒泰三个月定开债	1.65	5.24	0.00	-	7.61
4952	嘉实30天持有期中短债债券C	1.50	3.43	7.17	-	7.60
4953	东方红30天滚动持有纯债A	2.52	5.29	0.00	-	7.59
4954	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.10	4.15	0.00	-	7.59
4955	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.49	3.80	0.00	-	7.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浦集01	20.00	2037.38	8.62%
24西部矿业MTN001(可持续挂钩)	10.00	1047.24	4.43%
21工商银行二级01	10.00	1040.68	4.40%
24平煤化MTN001	10.00	1034.91	4.38%
21工商银行永续债01	10.00	1032.93	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5020.10	21.25%
企业债	3052.52	12.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0758	1.0757	1.0755	1.0755	1.0755
累计净值(元)	1.0758	1.0757	1.0755	1.0755	1.0755

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