东方红30天滚动持有纯债A(018180)_最新动态

东方红30天滚动持有纯债A018180DONGFANGHONG 30-DAY ROLLING HOLDING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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最新净值：1.0730 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0730

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

东方红30天滚动持有纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐觅

基金规模：0.97亿元

东方红30天滚动持有纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.52	1.18	0.04
债券型名次	1654	2652	2859	1374	2050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	5.75	0.00	-	7.30
债券型名次	1548	2743	5075	5251	4921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	东方恒瑞短债债券B	0.04	0.12	0.42	0.64	0.04
1653	东方恒瑞短债债券C	0.04	0.12	0.38	0.55	0.04
1654	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.18	0.52	1.18	0.04
1655	东方红鑫安39个月定开债券	0.04	0.26	0.71	1.41	2.69
1656	东方臻裕债券A	0.04	0.25	0.51	0.41	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	德邦德瑞一年定开债	0.01	0.18	0.53	-0.05	0.01
2651	德邦锐恒39个月定开债C	0.03	0.18	0.49	1.20	2.31
2652	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.18	0.52	1.18	0.04
2653	东方永悦18个月定开债券C	0.16	0.18	0.37	-0.05	0.87
2654	东海祥泰三年定开	0.05	0.18	0.62	1.42	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	长城中债3-5年国开债指数C	-0.05	0.16	0.52	0.03	-0.05
2858	长信富全纯债一年定开债券C	-0.04	0.04	0.52	0.13	0.56
2859	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.18	0.52	1.18	0.04
2860	东方永兴18个月定期开放债券C	0.02	0.23	0.52	0.05	0.02
2861	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.19	0.52	0.77	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	嘉实致安3个月定期债券	0.57	0.67	1.01	1.19	0.57
1373	英大智享债券C	0.17	0.39	0.48	1.19	0.17
1374	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.18	0.52	1.18	0.04
1375	平安添利债券C	0.27	0.53	1.16	1.18	0.27
1376	中金金利C	0.29	0.55	0.68	1.18	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
东方红30天滚动持有纯债A一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	东方恒瑞短债债券B	0.04	0.12	0.42	0.64	0.04
2049	东方恒瑞短债债券C	0.04	0.12	0.38	0.55	0.04
2050	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.18	0.52	1.18	0.04
2051	东方臻裕债券A	0.04	0.25	0.51	0.41	0.04
2052	东方臻裕债券C	0.04	0.23	0.48	0.35	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
1547	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.26	6.46	0.00	-	9.39
1548	东方红30天滚动持有纯债A	2.26	5.75	0.00	-	7.30
1549	鹏华丰泽债券(LOF)	2.26	5.93	10.64	17.62	109.55
1550	银河天盈中短债A	2.26	6.23	9.06	15.59	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	长城稳健增利债券C	1.55	5.75	11.57	18.48	21.98
2742	德邦短债A	1.74	5.75	9.96	15.31	17.75
2743	东方红30天滚动持有纯债A	2.26	5.75	0.00	-	7.30
2744	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
2745	富国泽利纯债债券	0.78	5.75	9.17	17.06	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	达诚致益债券发起式A	3.67	5.78	0.00	-	6.00
5074	达诚致益债券发起式C	3.28	4.31	0.00	-	4.32
5075	东方红30天滚动持有纯债A	2.26	5.75	0.00	-	7.30
5076	东方红30天滚动持有纯债C	2.05	5.32	0.00	-	6.75
5077	东方红稳添利纯债E	1.19	5.35	0.00	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	东方红稳添利纯债E	1.19	5.35	0.00	-	7.80
5250	嘉实致诚纯债债券	-0.10	5.38	0.00	-	7.17
5251	东方红30天滚动持有纯债A	2.26	5.75	0.00	-	7.30
5252	东方红30天滚动持有纯债C	2.05	5.32	0.00	-	6.75
5253	东方红益丰纯债债券C	1.04	5.57	0.00	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
东方红30天滚动持有纯债A一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	汇添富丰利短债D	1.06	3.63	6.04	-	7.32
4920	南方ESG纯债债券发起	0.67	6.05	0.00	-	7.31
4921	东方红30天滚动持有纯债A	2.26	5.75	0.00	-	7.30
4922	博时富耀一年定开债发起式	-0.17	5.34	0.00	-	7.29
4923	广发集悦债券A	8.25	12.08	6.79	-	7.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23曲文控MTN001	10.00	1048.09	8.29%
24紫江MTN001	10.00	1030.61	8.16%
23首开MTN004	10.00	1024.70	8.11%
23国开02	10.00	1021.56	8.08%
24昆明高速MTN002	10.00	1019.14	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2961.09	23.43%
企业债	1076.37	8.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司基金托管人：上海浦...

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标题：上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性...

港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合...

查看全文[07-19]
标题：东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...

东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月07日送出日期：2024年6月14日本概要...

查看全文[06-14]
05-10东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年...
05-10东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
04-22东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0729	1.0729	1.0729	1.0726	1.0725
累计净值(元)	1.0729	1.0729	1.0729	1.0726	1.0725

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