资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106203.28 99.67%
银行存款和结算备付金 338.93 0.32%
其他资产 7.44 0.01%
资产总值:106549.65万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 50.00 5021.59 6.01%
25农发31 50.00 5004.50 5.99%
25附息国债11 50.00 4979.59 5.96%
25国开08 50.00 4968.39 5.94%
25国开15 50.00 4887.04 5.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27034.37 32.33%
企业债 11281.45 13.49%
可转债 7826.22 9.36%
国家债券 4979.59 5.96%
央行票据 0.00 0.00%