天弘惠享一年定开债券发起(014452)_最新动态

天弘惠享一年定开债券发起014452TIANHONG HUIXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

新规后，双GP架构基金还能备案吗？[2026-03-05]

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最新净值：1.0672 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1387

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

天弘惠享一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：胡东

2024-10-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.12亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

天弘惠享一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.56	1.15	0.40
债券型名次	2420	2503	3751	1745	3793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	8.72	14.80	-	14.49
债券型名次	1189	968	447	4258	3460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
天弘惠享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	天弘合利债券发起A	0.07	0.25	0.81	1.17	0.55
2419	天弘合利债券发起C	0.07	0.24	0.77	1.10	0.53
2420	天弘惠享一年定开债券发起	0.07	0.23	0.56	1.15	0.40
2421	天弘兴享一年定开	0.07	0.25	0.72	0.93	0.51
2422	天弘裕享一年定开债券发起	0.07	0.18	0.54	0.76	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
天弘惠享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	上银中债1-3年农发行债券指数	0.12	0.23	0.68	0.52	0.38
2502	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.07	0.23	0.70	0.94	0.53
2503	天弘惠享一年定开债券发起	0.07	0.23	0.56	1.15	0.40
2504	天弘稳利定期开放B	0.01	0.23	0.41	0.96	0.43
2505	添富鑫成定开债A	0.09	0.23	0.58	0.78	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
天弘惠享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.06	0.19	0.56	0.75	0.35
3750	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
3751	天弘惠享一年定开债券发起	0.07	0.23	0.56	1.15	0.40
3752	天弘季季兴三个月定开C	0.03	0.19	0.56	1.23	0.53
3753	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.21	0.56	0.85	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
天弘惠享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.07	0.23	0.68	1.15	0.50
1744	上银慧鼎利债券	0.11	0.36	1.07	1.15	0.72
1745	天弘惠享一年定开债券发起	0.07	0.23	0.56	1.15	0.40
1746	永赢泰利债券A	0.19	0.41	0.83	1.15	0.68
1747	永赢中债3-5年政金债指数A	0.20	0.41	1.03	1.15	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
天弘惠享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	申万菱信合利纯债A	0.05	0.19	0.54	0.90	0.40
3792	天弘安恒60天滚动持有短债	0.05	0.19	0.58	0.93	0.40
3793	天弘惠享一年定开债券发起	0.07	0.23	0.56	1.15	0.40
3794	天弘永利优享债券A	-0.19	-0.18	0.83	0.91	0.40
3795	添富中债1-3年国开债C	0.12	0.24	0.58	0.78	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
天弘惠享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	海富通恒丰定开债券	3.35	6.69	11.67	20.17	37.50
1188	申万菱信稳益宝债券C	3.35	5.86	7.35	-	1.82
1189	天弘惠享一年定开债券发起	3.35	8.72	14.80	-	14.49
1190	博时富宁纯债债券	3.34	5.69	8.83	16.30	36.29
1191	大摩双利增强债券C	3.34	7.46	9.05	13.96	80.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
天弘惠享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	天弘优选债券	1.50	8.73	14.57	22.46	40.09
967	建信稳定增利债券C	3.84	8.72	7.43	17.12	168.73
968	天弘惠享一年定开债券发起	3.35	8.72	14.80	-	14.49
969	中信建投双鑫债券A	3.59	8.72	8.83	-	8.46
970	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.87	8.71	13.19	-	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
天弘惠享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	西部利得聚泰18个月定开债C	4.36	10.68	14.83	30.33	32.69
446	南方振元债券发起A	8.21	12.05	14.80	-	16.03
447	天弘惠享一年定开债券发起	3.35	8.72	14.80	-	14.49
448	博时稳健回报债券(LOF)A	4.98	12.34	14.77	25.46	107.70
449	华泰柏瑞锦瑞债券C	10.15	19.70	14.77	19.98	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
天弘惠享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	安信永宁一年定开债券发起式	2.71	6.92	15.13	-	18.95
4257	天弘新享一年定开债券发起	1.31	6.00	8.68	-	12.07
4258	天弘惠享一年定开债券发起	3.35	8.72	14.80	-	14.49
4259	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.28	5.05	9.78	-	10.93
4260	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.09	4.78	9.43	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
天弘惠享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.63	3.78	6.90	12.58	14.49
3459	前海联合润盈短债A	0.88	2.47	4.80	9.94	14.49
3460	天弘惠享一年定开债券发起	3.35	8.72	14.80	-	14.49
3461	南方稳鑫6个月持有债券A	3.00	8.04	12.70	-	14.48
3462	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.91	4.17	7.90	-	14.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京燃气CP002(科创债)	80.00	8012.37	9.87%
25赣粤SCP006	50.00	5009.43	6.17%
25华数SCP007	50.00	5005.27	6.16%
24武进经发MTN005	40.00	4046.10	4.98%
25泉州国资SCP002	40.00	4008.04	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2016.37	2.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0671	1.0669	1.0668	1.0663	1.0662
累计净值(元)	1.1386	1.1384	1.1383	1.1378	1.1377

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