天弘惠享一年定开债券发起(014452)_最新动态

天弘惠享一年定开债券发起014452TIANHONG HUIXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0633 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1348

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

天弘惠享一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：胡东

2024-10-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.36亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

天弘惠享一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.79	0.69	0.05
债券型名次	1915	2517	1320	1966	2075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	9.88	14.56	-	14.08
债券型名次	1666	853	488	4250	3461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘惠享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	太平恒利纯债	0.05	0.19	0.45	0.62	0.05
1914	太平恒泰三个月定开债	0.05	0.29	0.54	-0.48	0.05
1915	天弘惠享一年定开债券发起	0.05	0.19	0.79	0.69	0.05
1916	天弘季季兴三个月定开A	0.05	0.22	0.83	0.40	0.05
1917	天弘京津冀A	0.05	0.25	0.80	-0.14	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘惠享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	天弘合益A	0.04	0.19	0.20	0.13	0.04
2516	天弘合益D	0.03	0.19	0.19	0.12	0.03
2517	天弘惠享一年定开债券发起	0.05	0.19	0.79	0.69	0.05
2518	天弘优利短债发起C	0.04	0.19	0.57	0.63	0.04
2519	万家鑫璟纯债C	0.01	0.19	0.43	-0.55	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘惠享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.04	0.31	0.79	-0.42	0.04
1319	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.25	0.79	0.93	0.04
1320	天弘惠享一年定开债券发起	0.05	0.19	0.79	0.69	0.05
1321	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.79	0.79	0.10
1322	银华信用精选18个月定期开放债券	0.02	0.21	0.79	-0.01	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
天弘惠享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.21	0.54	0.69	0.05
1965	申万菱信安泰丰利债券A	0.99	1.37	0.83	0.69	0.99
1966	天弘惠享一年定开债券发起	0.05	0.19	0.79	0.69	0.05
1967	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.34	0.69	0.02
1968	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.18	0.53	0.69	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘惠享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	太平恒利纯债	0.05	0.19	0.45	0.62	0.05
2074	太平恒泰三个月定开债	0.05	0.29	0.54	-0.48	0.05
2075	天弘惠享一年定开债券发起	0.05	0.19	0.79	0.69	0.05
2076	天弘季季兴三个月定开A	0.05	0.22	0.83	0.40	0.05
2077	天弘京津冀A	0.05	0.25	0.80	-0.14	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
天弘惠享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	招商招丰纯债A	2.11	4.41	7.44	14.95	36.88
1665	长城稳利纯债C	2.10	6.45	11.63	-	16.08
1666	天弘惠享一年定开债券发起	2.10	9.88	14.56	-	14.08
1667	兴华安恒纯债C	2.10	4.95	7.81	-	10.73
1668	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.09	5.99	0.00	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
天弘惠享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	鹏华丰诚债券A	4.62	9.88	13.31	22.31	23.46
852	融通增强收益债券C	5.55	9.88	14.35	16.04	45.62
853	天弘惠享一年定开债券发起	2.10	9.88	14.56	-	14.08
854	景顺长城景泰纯利债券A	2.99	9.87	14.09	28.66	31.92
855	万家家瑞债券A	9.46	9.86	8.64	7.57	32.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
天弘惠享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	易方达稳健收益债券B	5.28	14.42	14.58	22.03	270.74
487	南方振元债券发起A	7.78	13.45	14.57	-	15.11
488	天弘惠享一年定开债券发起	2.10	9.88	14.56	-	14.08
489	广发聚鑫债券A	9.36	14.89	14.54	18.53	189.45
490	鑫元瑞利定开债券	1.86	7.64	14.54	28.93	48.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
天弘惠享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	安信永宁一年定开债券发起式	1.58	7.80	15.64	-	18.21
4249	天弘新享一年定开债券发起	0.41	6.61	8.42	-	11.71
4250	天弘惠享一年定开债券发起	2.10	9.88	14.56	-	14.08
4251	招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.96	5.50	9.40	-	10.54
4252	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.76	5.23	9.05	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
天弘惠享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	淳厚中短债C	0.22	3.28	6.84	13.09	14.08
3460	华安全球美元票息(美元)A	6.25	5.80	5.67	0.70	14.08
3461	天弘惠享一年定开债券发起	2.10	9.88	14.56	-	14.08
3462	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.75	5.85	12.23	-	14.07
3463	同泰恒盛债券C	4.23	8.08	0.00	-	14.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	50.00	5021.59	6.01%
25农发31	50.00	5004.50	5.99%
25附息国债11	50.00	4979.59	5.96%
25国开08	50.00	4968.39	5.94%
25国开15	50.00	4887.04	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27034.37	32.33%
企业债	11281.45	13.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0632	1.0631	1.0631	1.0631	1.0628
累计净值(元)	1.1347	1.1346	1.1346	1.1346	1.1343

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