我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 1782.84 3880.54 1131.82 1796.78 639.51
本期利润(万元) 2423.01 4727.96 791.79 2316.53 819.64
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.04 0.01 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.10 0.00 2.29 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1380.59 0.00 181.90 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 153516.73 152102.53 151973.52 101181.83 101250.44
期末基金份额净值(元) 1.02 1.01 1.01 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 4.18 0.00 2.30 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 3.59 0.00 1.73 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 13.46 25.94 20.58
交易性金融资产(万元) 127024.58 148709.28 125712.87
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 127024.58 148709.28 125712.87
应付管理人报酬(万元) 38.66 25.14 25.53
应付托管费(万元) 12.89 8.38 8.51
资产总计(万元) 152186.87 151115.89 125840.47
负债合计(万元) 84.34 49934.07 25409.67
所有者权益合计(万元) 152102.53 101181.83 100430.80
未分配利润(万元) 1533.95 181.90 -569.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 156.23 22.78 44.92
投资收益(万元) 4780.19 2367.01 244.70
公允价值变动收益(万元) 847.42 519.75 -534.77
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5783.84 2909.54 -245.15
管理人报酬(万元) 346.48 150.76 106.87
托管费(万元) 115.49 50.25 35.62
其它费用(万元) 27.81 13.53 9.15
费用合计(万元) 1055.88 593.01 323.98
利润总额(万元) 4727.96 2316.53 -569.13
净利润(万元) 4727.96 2316.53 -569.13