太平嘉和三个月定开债券发起式(015959)_资产配置

太平嘉和三个月定开债券发起式015959TAIPING JIAHE THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	109594.46	16.31%
债券	557516.37	82.97%
银行存款和结算备付金	4818.70	0.72%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：671929.53万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	250.00	29371.31	4.81%
22光大银行二级资本债01A	230.00	23557.57	3.86%
22兴业银行二级01	190.00	19852.35	3.25%
22农业银行二级01	190.00	19676.64	3.22%
24广发银行二级资本债01A	170.00	16983.19	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	429523.72	70.37%
国家债券	57696.65	9.45%
企业债	717.73	0.12%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.19	2488.38	0.41%
紫金矿业	601899	54.99	1618.91	0.27%
中际旭创	300308	3.91	1579.20	0.26%
美的集团	000333	20.61	1497.52	0.25%
寒武纪	688256	1.02	1354.41	0.22%
新易盛	300502	3.65	1335.79	0.22%
贵州茅台	600519	0.83	1198.51	0.20%
恒瑞医药	600276	13.25	948.32	0.16%
胜宏科技	300476	3.42	976.41	0.16%
海光信息	688041	3.15	795.97	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.10	11.63%
金融业	0.82	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	1.06%
采矿业	0.51	0.83%
批发和零售业	0.31	0.51%
科学研究和技术服务业	0.29	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	0.37%
建筑业	0.20	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	0.27%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.06	1780.67	0.30%
美的集团	000333	20.73	1496.71	0.25%
贵州茅台	600519	0.83	1169.90	0.20%
紫金矿业	601899	60.17	1173.32	0.20%
格力电器	000651	22.62	1016.09	0.17%
工商银行	601398	125.06	949.21	0.16%
中远海控	601919	63.12	949.32	0.16%
立讯精密	002475	27.16	942.18	0.16%
北方华创	002371	1.97	871.15	0.15%
农业银行	601288	148.15	871.12	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.56	9.36%
金融业	1.38	2.32%
采矿业	0.82	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	0.55%
批发和零售业	0.22	0.36%
租赁和商务服务业	0.21	0.36%
建筑业	0.18	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.15	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.24	1325.41	0.23%
贵州茅台	600519	0.82	1280.02	0.22%
美的集团	000333	14.61	1146.88	0.20%
比亚迪	002594	2.66	997.23	0.17%
中远海控	601919	68.18	992.02	0.17%
格力电器	000651	20.25	920.57	0.16%
寒武纪	688256	1.41	880.74	0.15%
农业银行	601288	159.13	824.29	0.14%
陕西煤业	601225	40.43	800.84	0.14%
五粮液	000858	6.44	845.89	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.94	10.16%
金融业	1.28	2.18%
采矿业	0.91	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	0.68%
租赁和商务服务业	0.17	0.29%
批发和零售业	0.17	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.16	0.27%
建筑业	0.14	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.08	1883.28	0.39%
立讯精密	002475	32.31	1316.96	0.28%
美的集团	000333	14.65	1101.97	0.23%
格力电器	000651	18.41	836.73	0.18%
贵州茅台	600519	0.56	853.44	0.18%
中远海控	601919	53.79	833.75	0.17%
中国神华	601088	18.26	793.94	0.17%
光大银行	601818	200.72	776.79	0.16%
陕西煤业	601225	31.40	730.27	0.15%
新易盛	300502	6.19	715.44	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.29	11.08%
金融业	0.99	2.07%
采矿业	0.76	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	0.74%
批发和零售业	0.25	0.53%
建筑业	0.17	0.36%
房地产业	0.13	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.12	0.25%

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