太平嘉和三个月定开债券发起式(015959)_资产配置

太平嘉和三个月定开债券发起式015959TAIPING JIAHE THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	80428.35	15.56%
债券	436122.67	84.40%
银行存款和结算备付金	185.21	0.04%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：516736.24万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22陕延油MTN001	180.00	18596.69	3.95%
23国开11	130.00	13140.26	2.79%
21广州城投MTN001	100.00	10349.20	2.20%
19农发09	100.00	10257.49	2.18%
22南航股MTN003	100.00	10261.86	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96842.76	20.58%
企业债	14071.31	2.99%
可转债	2580.40	0.55%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.49	834.42	0.18%
京东方A	000725	192.32	780.82	0.17%
航发控制	000738	42.48	786.73	0.17%
华菱钢铁	000932	138.83	734.41	0.16%
中国石油	601857	77.94	770.05	0.16%
华新水泥	600801	52.48	716.86	0.15%
移远通信	603236	17.68	723.64	0.15%
中国建筑	601668	138.33	724.85	0.15%
财通证券	601108	95.80	712.71	0.15%
通富微电	002156	31.87	716.76	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.95	10.53%
金融业	0.73	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	1.08%
采矿业	0.51	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	0.86%
建筑业	0.29	0.61%
批发和零售业	0.18	0.38%
科学研究和技术服务业	0.18	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.15%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.83	1432.58	0.31%
神马电力	603530	39.89	827.32	0.18%
水晶光电	002273	58.72	795.07	0.17%
中金黄金	600489	82.09	817.62	0.17%
铜陵有色	000630	243.07	797.27	0.17%
华阳股份	600348	80.47	785.39	0.17%
航天电器	002025	16.01	768.80	0.16%
锡业股份	000960	52.29	748.79	0.16%
电投能源	002128	53.74	766.87	0.16%
华菱钢铁	000932	148.63	765.43	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.23	11.16%
采矿业	0.73	1.56%
金融业	0.60	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	0.99%
批发和零售业	0.40	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	0.81%
房地产业	0.22	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.13	0.28%
建筑业	0.10	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.99	1780.56	0.39%
中金黄金	600489	78.68	860.76	0.19%
铜陵有色	000630	263.65	841.04	0.18%
丽珠集团	000513	22.12	817.11	0.18%
西部矿业	601168	63.67	818.16	0.18%
通化东宝	600867	76.67	822.67	0.18%
东山精密	002384	47.34	820.88	0.18%
水晶光电	002273	72.27	806.53	0.17%
华菱钢铁	000932	132.36	791.51	0.17%
万兴科技	300624	7.86	782.46	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.19	11.23%
金融业	1.03	2.22%
采矿业	0.57	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	0.94%
批发和零售业	0.40	0.87%
建筑业	0.29	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.44%
房地产业	0.19	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.12	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.91	1538.81	0.33%
东吴证券	601555	107.15	743.62	0.16%
远兴能源	000683	101.71	731.29	0.16%
卧龙电驱	600580	49.17	718.37	0.16%
工商银行	601398	156.63	754.96	0.16%
抚顺特钢	600399	72.89	743.48	0.16%
天士力	600535	46.85	679.79	0.15%
埃斯顿	002747	24.35	681.80	0.15%
江苏银行	600919	92.45	679.51	0.15%
长江证券	000783	122.71	711.72	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.69	10.16%
金融业	0.94	2.03%
采矿业	0.54	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	0.83%
批发和零售业	0.38	0.82%
科学研究和技术服务业	0.25	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.23	0.50%
建筑业	0.18	0.40%

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