我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3606.94 |
4047.58 |
964.46 |
5054.79 |
3678.12 |
| 本期利润(万元) |
3268.54 |
6544.88 |
-737.81 |
8148.50 |
5570.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1387.08 |
0.00 |
3006.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
470501.27 |
468242.79 |
462110.80 |
461834.46 |
295417.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1085.51 |
343.11 |
768.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
523375.09 |
462246.31 |
288856.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
89107.54 |
87168.35 |
51466.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
434267.56 |
375077.96 |
237390.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.62 |
108.83 |
86.25 |
| 应付托管费(万元) |
31.68 |
24.88 |
19.71 |
| 资产总计(万元) |
527964.73 |
468618.83 |
291991.56 |
| 负债合计(万元) |
59721.94 |
6784.37 |
2144.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
468242.79 |
461834.46 |
289847.40 |
| 未分配利润(万元) |
1387.08 |
3006.79 |
-6231.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
91.36 |
45.68 |
1289.31 |
| 投资收益(万元) |
6494.66 |
5916.64 |
-2285.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2497.30 |
3093.71 |
-4515.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9083.32 |
9056.04 |
-5511.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1353.98 |
535.91 |
522.89 |
| 托管费(万元) |
309.48 |
122.49 |
119.52 |
| 其它费用(万元) |
21.54 |
10.01 |
16.82 |
| 费用合计(万元) |
2538.44 |
907.54 |
664.54 |
| 利润总额(万元) |
6544.88 |
8148.50 |
-6176.20 |
| 净利润(万元) |
6544.88 |
8148.50 |
-6176.20 |
