太平嘉和三个月定开债券发起式(015959)_财务情况

太平嘉和三个月定开债券发起式015959TAIPING JIAHE THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	18978.76	9498.39	4606.59	18770.47	-5214.37
本期利润(万元)	16215.36	9722.60	402.49	23606.45	10965.52
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.02	0.00	0.05	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.75	0.00	5.02	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	37710.24	0.00	22745.74	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	610380.61	594155.00	584830.87	477401.97	478675.25
期末基金份额净值(元)	1.10	1.07	1.05	1.05	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	1.63	0.00	5.11	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	7.15	0.00	5.43	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	7668.88	5749.46	144.34	1085.51	343.11
交易性金融资产(万元)	659743.84	546089.68	517130.12	523375.09	462246.31
其中：股票投资(万元)	100028.62	91298.92	83375.40	89107.54	87168.35
其中：债券投资(万元)	559715.22	454790.76	433754.72	434267.56	375077.96
应付管理人报酬(万元)	170.13	141.41	135.62	138.62	108.83
应付托管费(万元)	38.89	32.32	31.00	31.68	24.88
资产总计(万元)	667417.23	551843.29	520635.72	527964.73	468618.83
负债合计(万元)	73262.23	74441.33	52920.37	59721.94	6784.37
所有者权益合计(万元)	594155.00	477401.97	467715.34	468242.79	461834.46
未分配利润(万元)	39624.57	24603.58	4858.41	1387.08	3006.79

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	52.67	104.74	39.64	91.36	45.68
投资收益(万元)	11142.10	21835.72	7366.49	6494.66	5916.64
公允价值变动收益(万元)	224.21	4835.98	-2288.53	2497.30	3093.71
其它收入(万元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	11418.99	26776.45	5117.60	9083.32	9056.04
管理人报酬(万元)	959.09	1645.59	818.00	1353.98	535.91
托管费(万元)	219.22	376.14	186.97	309.48	122.49
其它费用(万元)	10.30	20.18	10.67	21.54	10.01
费用合计(万元)	1696.39	3170.00	1612.11	2538.44	907.54
利润总额(万元)	9722.60	23606.45	3505.49	6544.88	8148.50
净利润(万元)	9722.60	23606.45	3505.49	6544.88	8148.50

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