太平嘉和三个月定开债券发起式(015959)_最新动态

太平嘉和三个月定开债券发起式015959TAIPING JIAHE THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

东兴基金董事变更[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.017 0.003(0.31%)

累计净值：1.017

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

太平嘉和三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩聪

基金规模：47.26亿元

太平嘉和三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	0.64	2.22	2.21	1.40
债券型名次	331	1618	770	2984	2955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	0.00	0.00	-	1.70
债券型名次	4374	4915	4660	4590	5097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	国富恒瑞债券A	0.41	1.06	1.23	0.73	1.23
330	国富恒瑞债券C	0.41	1.08	1.17	0.58	1.08
331	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.41	0.64	2.22	2.21	1.40
332	招商资管智远增利债券A	0.41	0.91	3.85	5.83	3.33
333	招商资管智远增利债券D	0.41	0.90	3.87	5.84	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	融通增鑫债券C	-0.08	0.64	1.46	2.76	1.88
1617	泰康长江经济带债券C	-0.04	0.64	1.32	2.41	1.66
1618	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.41	0.64	2.22	2.21	1.40
1619	西部利得聚享一年定开债券C	-0.06	0.64	1.32	2.69	1.74
1620	兴银合鑫债券	-0.01	0.64	1.30	2.86	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	光大保德信安祺债券C	0.76	0.82	2.22	1.21	-0.63
769	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.16	0.74	2.22	3.70	2.55
770	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.41	0.64	2.22	2.21	1.40
771	天弘稳利定期开放B	-0.05	1.00	2.22	4.32	2.90
772	易方达高等级信用债债券A	-0.03	0.94	2.22	4.30	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	融通岁岁添利定期开放债券A	0.06	0.61	1.39	2.21	1.66
2983	上银慧永利中短期债券C	-0.01	0.44	1.13	2.21	1.46
2984	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.41	0.64	2.22	2.21	1.40
2985	添富中债1-3年国开债A	-0.01	0.35	1.10	2.21	1.25
2986	万家家享中短债C	-0.02	0.53	1.20	2.21	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	平安中短债债券E	-0.04	0.47	1.03	2.24	1.40
2954	人保鑫瑞中短债债券A	0.04	0.32	1.08	2.02	1.40
2955	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.41	0.64	2.22	2.21	1.40
2956	天弘庆享A	-0.22	0.38	1.26	2.33	1.40
2957	天弘中债1-3年国开债A	-0.04	0.36	1.22	2.36	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	工银7天理财债券A	1.85	3.41	5.65	-	8.29
4373	华润元大润泽债券A	1.85	3.13	6.02	11.94	15.42
4374	太平嘉和三个月定开债券发起式	1.85	0.00	0.00	-	1.70
4375	永赢通益债券C	1.85	5.02	12.92	25.05	26.85
4376	南方多利增强债券C	1.84	6.55	10.13	22.16	130.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	太平恒泰三个月定开债	0.00	0.00	0.00	-	2.98
4914	太平恒信6个月定开债	4.37	0.00	0.00	-	5.66
4915	太平嘉和三个月定开债券发起式	1.85	0.00	0.00	-	1.70
4916	太平绿色纯债一年定开债券发起式	3.30	0.00	0.00	-	4.33
4917	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.68	0.00	0.00	-	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	太平恒信6个月定开债	4.37	0.00	0.00	-	5.66
4659	太平恒兴纯债	4.12	6.18	0.00	-	7.34
4660	太平嘉和三个月定开债券发起式	1.85	0.00	0.00	-	1.70
4661	太平绿色纯债一年定开债券发起式	3.30	0.00	0.00	-	4.33
4662	太平洋证券30天滚动持有债券A	4.05	7.53	0.00	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	财通资管双安债券A	2.98	0.00	0.00	-	3.63
4589	财通资管双安债券C	2.64	0.00	0.00	-	3.18
4590	太平嘉和三个月定开债券发起式	1.85	0.00	0.00	-	1.70
4591	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.80	0.00	0.00	-	2.65
4592	太平恒信6个月定开债	4.37	0.00	0.00	-	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.00	0.00	-	1.71
5096	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.70
5097	太平嘉和三个月定开债券发起式	1.85	0.00	0.00	-	1.70
5098	贝莱德欣悦丰利债券A	1.93	0.00	0.00	-	1.69
5099	华夏卓享债券A	2.94	6.20	0.00	-	1.69

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22陕延油MTN001	180.00	18596.69	3.95%
23国开11	130.00	13140.26	2.79%
21广州城投MTN001	100.00	10349.20	2.20%
19农发09	100.00	10257.49	2.18%
22南航股MTN003	100.00	10261.86	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96842.76	20.58%
企业债	14071.31	2.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

查看全文[04-27]
标题：多家基金公司终止券商为旗下EF产品提供流动性服务

　　近期，10余家基金公司密集宣布终止部分券商为旗下ETF产品提供流动性服务，引发市场关注。业内分析，这一现象主要是由于去年底发布的流动性服务新规提出更严格的要求和标准，导致部分券商不再符合提供相关服务的条件。流动性服务商的相关调整将日益常

查看全文[04-27]
标题：基金一周大事件

　　4.24【★★★★★】虚拟币现货ETF 香港重磅！虚拟币现货ETF正式获批！又一次见证历史>>　　不到4个月时间，香港虚拟资产业务迎来历史性一刻！　　4月24日，香港证监会官网正式公示虚拟资产现货ETF获批名单，华夏（香港

查看全文[04-27]
04-27 多家基金公司宣布：终止
04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

更多>> 基金公告

标题：太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：上海银行股...

查看全文[04-22]
标题：太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...

太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月19日送出日期：2024年4月20日本概要提供本基金的...

查看全文[04-20]
标题：太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2...

2023 12 31 目录一、绪言..........................................................................

查看全文[04-20]
03-30太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-13太平基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销...
02-02关于太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、...
01-22太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.014	1.013	1.012	1.013	1.013
累计净值(元)	1.014	1.013	1.012	1.013	1.013

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。