太平嘉和三个月定开债券发起式(015959)_最新动态

太平嘉和三个月定开债券发起式015959TAIPING JIAHE THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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累计净值：1.1118

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

太平嘉和三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩聪

基金规模：61.04亿元

太平嘉和三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.30	1.30	4.17	5.45
债券型名次	2684	4361	211	446	478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.33	11.15	12.99	-	11.18
债券型名次	483	581	671	4651	3978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.06	0.04	0.53	0.77	1.71
2683	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.06	0.02	0.50	0.71	1.61
2684	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.06	-0.30	1.30	4.17	5.45
2685	天弘裕享一年定开债券发起	0.06	-0.01	0.47	0.49	1.42
2686	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.06	-0.19	0.25	-0.26	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	上银中债5-10年国开行债券指数	0.47	-0.30	0.47	-1.40	-0.74
4360	泰康稳健增利债券C	0.07	-0.30	0.35	1.01	1.75
4361	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.06	-0.30	1.30	4.17	5.45
4362	永赢润益债券C	0.12	-0.30	0.22	-0.69	-0.20
4363	中欧鼎利债券C	0.23	-0.30	1.34	7.92	11.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	景顺长城景盈双利债券A	-0.20	-0.12	1.30	6.58	8.44
210	平安惠信3个月定开债C	0.40	0.96	1.30	1.22	2.14
211	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.06	-0.30	1.30	4.17	5.45
212	天弘多元增利债券A	-0.39	-1.15	1.30	4.87	6.16
213	长信稳丰债券A	0.22	0.03	1.29	0.75	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	国泰君安君得盈债券C	0.01	-0.65	0.31	4.17	3.47
445	申万菱信汇元宝债券A	0.23	-0.61	0.94	4.17	4.39
446	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.06	-0.30	1.30	4.17	5.45
447	南方达元债券A	-0.04	-1.04	-0.19	4.14	6.86
448	招商资管智远增利债券C	0.06	0.11	0.93	4.13	5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	交银定期支付月月丰债券A	-0.18	-1.01	0.12	4.22	5.46
477	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.06	0.18	0.60	3.07	5.46
478	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.06	-0.30	1.30	4.17	5.45
479	长信利丰债券A	0.27	-0.35	0.00	3.11	5.43
480	华富安华债券C	-0.09	-0.88	-0.15	4.91	5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	嘉实债券	5.33	9.18	12.74	18.00	253.63
482	前海开源鼎安债券A	5.33	8.17	4.84	14.05	36.40
483	太平嘉和三个月定开债券发起式	5.33	11.15	12.99	-	11.18
484	圆信永丰强化收益C	5.31	11.09	12.87	15.83	44.79
485	农银瑞泽添利债券A	5.30	9.11	0.00	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	国泰民安增利债券C	5.57	11.16	7.22	10.71	74.81
580	广发集裕债券C	5.58	11.15	6.09	13.61	43.49
581	太平嘉和三个月定开债券发起式	5.33	11.15	12.99	-	11.18
582	富国新天锋债券(LOF)	3.52	11.13	14.01	22.94	109.26
583	兴全磐稳增利债券C	4.69	11.13	11.36	22.64	25.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	兴全祥泰定期开放债券	1.98	7.70	13.00	22.07	43.95
670	博时裕荣纯债债券	2.45	9.49	12.99	20.08	44.35
671	太平嘉和三个月定开债券发起式	5.33	11.15	12.99	-	11.18
672	东海祥利纯债	1.52	6.97	12.98	17.56	18.22
673	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.79	7.29	12.98	22.74	48.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	财通资管双安债券A	2.88	7.08	9.07	-	9.07
4650	财通资管双安债券C	2.50	6.30	7.96	-	7.96
4651	太平嘉和三个月定开债券发起式	5.33	11.15	12.99	-	11.18
4652	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	2.10	4.44	5.74	-	6.09
4653	太平恒信6个月定开债	1.81	7.02	10.66	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	南方0-5年江苏城投债指数C	1.20	4.87	8.24	-	11.18
3977	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.98	4.97	7.88	-	11.18
3978	太平嘉和三个月定开债券发起式	5.33	11.15	12.99	-	11.18
3979	广发集远债券A	4.37	11.38	11.39	-	11.17
3980	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.48	7.78	12.15	-	11.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	250.00	29371.31	4.81%
22光大银行二级资本债01A	230.00	23557.57	3.86%
22兴业银行二级01	190.00	19852.35	3.25%
22农业银行二级01	190.00	19676.64	3.22%
24广发银行二级资本债01A	170.00	16983.19	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	429523.72	70.37%
企业债	717.73	0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1134	1.1133	1.1131	1.1111	1.1089
累计净值(元)	1.1134	1.1133	1.1131	1.1111	1.1089

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