太平嘉和三个月定开债券发起式(015959)_最新动态

太平嘉和三个月定开债券发起式015959TAIPING JIAHE THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.1323 0.0045(0.40%)

累计净值：1.1323

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

太平嘉和三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩聪

基金规模：63.98亿元

太平嘉和三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.81	1.30	3.16	1.34
债券型名次	627	4661	429	279	504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.16	12.00	13.71	-	13.23
债券型名次	376	462	536	4664	3695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	鹏扬稳利债券C	0.16	-0.02	1.61	2.25	1.66
626	太平丰和一年定开债券发起式	0.16	-1.97	0.29	1.46	0.17
627	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.16	-0.81	1.30	3.16	1.34
628	西部利得聚泰18个月定开债C	0.16	-0.23	1.71	2.78	1.82
629	信澳鑫享债券A	0.16	-0.51	0.67	1.12	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	交银施罗德安心收益债券	0.10	-0.81	1.17	2.22	1.31
4660	鹏华双债增利债券A	-0.26	-0.81	0.12	1.03	0.13
4661	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.16	-0.81	1.30	3.16	1.34
4662	圆信永丰强化收益A	-0.04	-0.81	0.79	1.96	0.81
4663	招商安盈债券A	-0.04	-0.81	0.61	2.10	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.18	-1.44	1.30	2.92	1.13
428	浦银安盛6个月持有期债券C	0.33	0.35	1.30	2.47	1.30
429	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.16	-0.81	1.30	3.16	1.34
430	兴全稳泰债券C	0.05	0.24	1.30	2.76	1.30
431	中银国有企业债A	0.25	-0.38	1.30	2.51	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	西部利得汇逸债券C	0.17	0.07	2.03	3.17	2.23
278	国富强化收益债券A	0.32	-1.65	1.37	3.16	1.48
279	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.16	-0.81	1.30	3.16	1.34
280	华泰保兴尊利债券A	0.26	-0.49	1.32	3.13	1.36
281	淳厚添益债券C	0.32	-0.41	1.95	3.12	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	建信泓利一年持有期债券	-0.25	-0.85	1.18	2.55	1.34
503	南方宣利定期开放债券A	0.06	0.34	1.34	2.46	1.34
504	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.16	-0.81	1.30	3.16	1.34
505	中信保诚安鑫回报债券C	0.16	-0.54	1.33	2.84	1.34
506	博时信用债券C	1.36	-3.36	2.27	4.53	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	百嘉百益债券C	7.17	9.63	12.14	-	12.58
375	前海开源鼎裕债券A	7.16	10.15	-7.19	-8.87	-0.78
376	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.16	12.00	13.71	-	13.23
377	国金惠诚A	7.12	9.77	12.58	-	10.08
378	国泰民安增利债券A	7.09	12.51	11.74	12.04	85.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
461	安信永利信用A	2.38	12.00	15.02	26.18	111.48
462	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.16	12.00	13.71	-	13.23
463	中欧稳宁9个月债券C	4.44	11.99	14.22	-	13.98
464	中银国有企业债C	4.73	11.98	15.68	25.05	39.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	景顺长城四季金利债券C	3.89	9.79	13.71	22.86	69.56
535	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.75	9.28	13.71	23.24	24.92
536	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.16	12.00	13.71	-	13.23
537	东方臻萃3个月定开债券C	2.52	4.95	13.70	27.41	32.12
538	景顺长城景盈双利债券C	7.35	14.45	13.70	23.51	42.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	财通资管双安债券A	4.06	7.60	9.85	-	10.42
4663	财通资管双安债券C	3.69	6.84	8.70	-	9.19
4664	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.16	12.00	13.71	-	13.23
4665	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.98	5.76	-	6.48
4666	太平恒信6个月定开债	2.46	6.01	10.63	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.03	4.94	8.55	11.81	13.23
3694	海富通中证短融ETF	1.61	3.55	6.08	11.32	13.23
3695	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.16	12.00	13.71	-	13.23
3696	大成元吉增利债券A	6.92	13.49	11.99	-	13.22
3697	平安惠韵纯债A	2.15	6.79	10.93	-	13.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	250.00	28613.21	4.47%
22光大银行二级资本债01A	250.00	25792.33	4.03%
22兴业银行二级01	190.00	19965.52	3.12%
22农业银行二级01	190.00	19806.92	3.10%
24广发银行二级资本债01A	170.00	17190.17	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	450441.82	70.40%
企业债	6732.55	1.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：上海银行股...

查看全文[07-19]
标题：太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...

太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
标题：关于太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、...

关于太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换等业务公告公告送出日期：2024年6月11日 1 公告基本信息基金名称 ...

查看全文[06-11]
04-22太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-20太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
04-20太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2...
03-30太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1278	1.1222	1.1305	1.1330	1.1372
累计净值(元)	1.1278	1.1222	1.1305	1.1330	1.1372

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。