太平嘉和三个月定开债券发起式(015959)_最新动态

太平嘉和三个月定开债券发起式015959TAIPING JIAHE THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

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累计净值：1.1361

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

太平嘉和三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩聪

基金规模：63.98亿元

太平嘉和三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.91	2.62	4.22	2.18
债券型名次	5060	638	532	418	548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.64	13.13	14.48	-	14.17
债券型名次	394	502	544	4638	3533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	前海开源鼎裕债券A	-0.03	0.69	2.71	3.98	1.68
5059	太平安元债券C	-0.03	0.62	0.62	-0.37	0.45
5060	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.03	0.91	2.62	4.22	2.18
5061	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
5062	信诚增强收益债券(LOF)	-0.03	1.09	3.41	3.11	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	浦银安盛双债增强债券A	0.07	0.91	2.79	3.61	2.15
637	太平丰和一年定开债券发起式	0.00	0.91	2.98	3.05	1.99
638	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.03	0.91	2.62	4.22	2.18
639	天弘稳健回报债券发起C	0.13	0.91	1.37	1.30	1.08
640	西部利得鑫泓增强债券C	0.02	0.91	2.67	0.19	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	前海开源鼎裕债券C	-0.04	0.67	2.63	3.83	1.63
531	招商资管智远增利债券C	0.08	1.12	2.63	3.37	1.85
532	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.03	0.91	2.62	4.22	2.18
533	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
534	信澳鑫益债券A	0.04	0.82	2.61	1.71	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	富国稳健双盈债券发起式C	0.68	0.93	2.84	4.22	1.89
417	南方佳元6个月持有债券C	0.23	1.71	3.24	4.22	2.65
418	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.03	0.91	2.62	4.22	2.18
419	大成景荣债券C	0.03	1.71	4.02	4.21	3.92
420	富国稳健双盈债券发起式A	0.68	0.92	2.83	4.21	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
太平嘉和三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	恒越嘉鑫债券C	-0.23	1.47	2.78	3.29	2.18
547	嘉实稳固收益债券C	0.20	1.57	3.23	3.50	2.18
548	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.03	0.91	2.62	4.22	2.18
549	泓德裕康债券A	-0.17	1.06	2.78	4.29	2.18
550	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	西部利得汇逸债券C	8.65	10.05	11.46	16.40	33.61
393	嘉实多盈债券A	8.64	13.99	13.37	-	13.37
394	太平嘉和三个月定开债券发起式	8.64	13.13	14.48	-	14.17
395	前海开源鼎安债券A	8.62	13.69	8.20	14.61	41.20
396	中欧丰利债券C	8.61	17.43	17.40	-	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	交银施罗德稳固收益债券C	6.24	13.16	8.50	-	5.82
501	广发集远债券A	4.98	13.13	11.05	-	12.06
502	太平嘉和三个月定开债券发起式	8.64	13.13	14.48	-	14.17
503	中银增利债券	5.49	13.13	16.06	15.00	126.98
504	鹏扬添利增强A	7.98	13.12	13.36	12.54	33.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	前海开源弘丰债券A	8.21	14.86	14.49	11.59	67.41
543	鑫元瑞利定开债券	2.89	6.69	14.49	-	48.71
544	太平嘉和三个月定开债券发起式	8.64	13.13	14.48	-	14.17
545	银河领先债券C	3.54	12.61	14.48	-	14.88
546	国泰双利债券C	7.00	16.65	14.46	23.46	135.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	财通资管双安债券A	3.95	8.07	10.05	-	10.45
4637	财通资管双安债券C	3.56	7.31	8.93	-	9.24
4638	太平嘉和三个月定开债券发起式	8.64	13.13	14.48	-	14.17
4639	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	4.02	5.77	-	6.38
4640	太平恒信6个月定开债	2.51	6.01	10.66	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
太平嘉和三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	华夏彭博政金债1-5年C	1.46	5.91	11.38	-	14.18
3532	平安惠享纯债C	3.87	7.41	11.69	15.30	14.18
3533	太平嘉和三个月定开债券发起式	8.64	13.13	14.48	-	14.17
3534	兴华安裕利率债A	-0.89	8.15	0.00	-	14.17
3535	中融融盛双盈一年封闭债券A	5.38	12.82	14.54	-	14.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	250.00	28613.21	4.47%
22光大银行二级资本债01A	250.00	25792.33	4.03%
22兴业银行二级01	190.00	19965.52	3.12%
22农业银行二级01	190.00	19806.92	3.10%
24广发银行二级资本债01A	170.00	17190.17	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	450441.82	70.40%
企业债	6732.55	1.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1417	1.1420	1.1411	1.1416	1.1403
累计净值(元)	1.1417	1.1420	1.1411	1.1416	1.1403

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