我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48.65 2.70%
债券 1486.82 82.50%
银行存款和结算备付金 265.47 14.73%
其他资产 1.27 0.07%
资产总值:1802.21万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 7.70 784.01 44.49%
23国债09 1.90 219.76 12.47%
24国债09 1.00 100.34 5.69%
24特国01 0.70 72.39 4.11%
隆22转债 0.26 26.66 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1176.50 66.77%
可转债 310.33 17.61%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 0.30 8.68 0.49%
山东黄金 600547 0.30 8.21 0.47%
银泰黄金 000975 0.50 8.14 0.46%
紫金矿业 601899 0.38 6.68 0.38%
招商公路 001965 0.50 5.93 0.34%
洛阳钼业 603993 0.66 5.61 0.32%
宁德时代 300750 0.03 5.40 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.34%
制造业 0.00 0.31%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 5.77 48.01 2.69%
银泰黄金 000975 2.46 44.50 2.50%
山东黄金 600547 1.01 28.51 1.60%
中矿资源 002738 0.72 26.44 1.48%
中国中免 601888 0.30 25.63 1.44%
江西铜业 600362 0.77 17.93 1.01%
三一重工 600031 1.19 17.35 0.97%
宁德时代 300750 0.09 17.11 0.96%
云南铜业 000878 1.26 16.76 0.94%
保利发展 600048 1.55 14.15 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 8.48%
采矿业 0.01 7.46%
租赁和商务服务业 0.00 1.54%
房地产业 0.00 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.43%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.19%
金融业 0.00 0.04%