我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-40.55 |
8.06 |
78.55 |
4.78 |
175.09 |
| 本期利润(万元) |
-63.30 |
-2.86 |
7.75 |
44.72 |
132.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37.77 |
0.00 |
553.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1781.99 |
1918.05 |
4865.62 |
8095.14 |
8895.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.03 |
1.04 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
88.72 |
0.00 |
92.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1.36 |
23.76 |
2.99 |
8234.32 |
14211.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
2302.26 |
8156.93 |
9550.39 |
21293.34 |
77815.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
380.79 |
1423.10 |
1425.13 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1921.47 |
6733.83 |
8125.26 |
21293.34 |
77815.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.14 |
4.70 |
5.57 |
16.11 |
19.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
1.34 |
1.59 |
4.60 |
5.58 |
| 资产总计(万元) |
2351.73 |
9171.10 |
11616.04 |
33357.00 |
126806.82 |
| 负债合计(万元) |
433.68 |
1075.96 |
2585.76 |
3841.30 |
3133.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
1918.05 |
8095.14 |
9030.28 |
29515.70 |
123673.35 |
| 未分配利润(万元) |
48.88 |
636.93 |
666.62 |
2218.26 |
15788.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
55.53 |
45.98 |
375.82 |
273.36 |
385.33 |
| 投资收益(万元) |
60.48 |
28.99 |
-86.55 |
-96.75 |
951.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.92 |
39.94 |
-42.61 |
-39.79 |
-374.28 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.06 |
49.10 |
47.78 |
0.94 |
| 收入合计(万元) |
105.16 |
114.97 |
295.76 |
184.60 |
963.12 |
| 管理人报酬(万元) |
46.76 |
30.35 |
218.26 |
161.74 |
91.27 |
| 托管费(万元) |
13.36 |
8.67 |
62.36 |
46.21 |
26.08 |
| 其它费用(万元) |
14.87 |
7.59 |
19.71 |
9.82 |
19.36 |
| 费用合计(万元) |
108.03 |
70.26 |
428.83 |
311.95 |
341.15 |
| 利润总额(万元) |
-2.86 |
44.72 |
-133.07 |
-127.35 |
621.97 |
| 净利润(万元) |
-2.86 |
44.72 |
-133.07 |
-127.35 |
621.97 |
