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最新净值:1.007 -0.002(-0.18%)

累计净值:1.691

更新时间:2024-08-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 泰信双息双利债券增长自成立以来,共分红 26
基金经理: 2023-08-25 每10份派现金 0.4
基金规模:0.18亿元 2022-01-13 每10份派现金 0.6
    泰信双息双利债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.30 -0.91 -1.71 5.61 -1.90
债券型名次 4840 4902 4939 47 5193
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 7.70 784.01 44.49%
23国债09 1.90 219.76 12.47%
24国债09 1.00 100.34 5.69%
24特国01 0.70 72.39 4.11%
隆22转债 0.26 26.66 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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